富国稳健添盈债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
富国稳健添盈债券型证券投资基金
二0二五年中期报告
2025年06月30日
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2025年08月30日
1§1重要提示及目录
1.1重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
21.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................6
2.1基金基本情况.............................................6
2.2基金产品说明.............................................6
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................16
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................16
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................17
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..........17
§5托管人报告..............................................18
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................18
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
18
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........18
§6中期财务报告（未经审计）.......................................19
6.1资产负债表.............................................19
6.2利润表...............................................20
6.3净资产变动表............................................21
6.4报表附注..............................................23
§7投资组合报告.............................................54
37.1期末基金资产组合情况.......................................54
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..........55
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........58
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..59
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..59
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........59
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................59
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................59
7.12本报告期投资基金情况.......................................59
7.13投资组合报告附注.........................................60
§8基金份额持有人信息..........................................62
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................62
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..........62
§9开放式基金份额变动..........................................63
§10重大事件揭示............................................64
10.1基金份额持有人大会决议......................................64
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............64
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................64
10.4基金投资策略的改变........................................64
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件..............................64
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................64
10.8本期基金租用证券公司交易单元的有关情况............................64
10.9其他重大事件...........................................67
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................68
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............68
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................68
§12备查文件目录............................................69
45§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称富国稳健添盈债券型证券投资基金基金简称富国稳健添盈债券基金主代码016610基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2023年04月26日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额515403895.56份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 富国稳健添盈债券 A 富国稳健添盈债券 C下属分级基金的交易代码016610016611
报告期末下属分级基金的份额总额218981299.05份296422596.51份
2.2基金产品说明
投资目标本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金采取稳健灵活的投资策略，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；同时根据对权益类市场的趋势研判适度参与股票资产投资，力求提高基金总体收益率。在资产配置方面，本基金采取自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在债券等固定收益类资产投资策略方面，本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略。在股票投资方面，本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。在基金投资方面，本基金投资于全市场的股票型 ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类
资产的混合型基金。本基金的动态收益增强策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。
业绩比较基准中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒
生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%
风险收益特征本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司招商银行股份有限公司
6姓名赵瑛张姗
联系电话021-20361818400-61-95555信息披露负责人
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn zhangshan_1027@cmbchin
a.com
客户服务电话95105686、4008880688400-61-95555
传真021-203616160755-83195201
注册地址中国(上海)自由贸易试验深圳市深南大道7088号区世纪大道1196号世纪汇招商银行大厦
办公楼二座27-30层办公地址上海市浦东新区世纪大道深圳市深南大道7088号
1196号世纪汇办公楼二座招商银行大厦
27-30层
邮政编码200120518040法定代表人裴长江缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券日报露报纸名称登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fullgoal.com.cn址基金中期报告备置地富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道
点1196号世纪汇办公楼二座27-30层招商银行股份有限公司深圳市深南大道7088号招商银行大厦
2.5其他相关资料
项目名称办公地址注册登记机构富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道1196号
世纪汇办公楼二座27-30层
7§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
（1） 富国稳健添盈债券 A
金额单位：人民币元
报告期(2025年01月01日至2025年06月30
3.1.1期间数据和指标
日)
本期已实现收益10295862.74
本期利润11101005.24
加权平均基金份额本期利润0.0363
本期加权平均净值利润率3.54%
本期基金份额净值增长率3.87%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润8465839.20
期末可供分配基金份额利润0.0387
期末基金资产净值230140256.50
期末基金份额净值1.0510
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率5.10%
（2） 富国稳健添盈债券 C
金额单位：人民币元
报告期(2025年01月01日至2025年06月30
3.1.1期间数据和指标
日)
本期已实现收益12801895.36
本期利润13859672.99
加权平均基金份额本期利润0.0335
本期加权平均净值利润率3.30%
本期基金份额净值增长率3.66%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2025年06月30日)
期末可供分配利润8789302.07
期末可供分配基金份额利润0.0297
期末基金资产净值308879828.66
期末基金份额净值1.0420
3.1.3累计期末指标报告期末(2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率4.20%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
8基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1） 富国稳健添盈债券 A份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益
阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差
率*
差***
过去一个月0.99%0.13%0.66%0.09%0.33%0.04%
过去三个月1.75%0.37%1.27%0.16%0.48%0.21%
过去六个月3.87%0.31%0.88%0.17%2.99%0.14%
过去一年7.14%0.34%5.30%0.19%1.84%0.15%自基金合同生效
5.10%0.28%7.29%0.16%-2.19%0.12%
起至今
（2） 富国稳健添盈债券 C份额净业绩比业绩比较份额净值增长较基准基准收益
阶段值增长*－**－*率标准收益率率标准差
率*
差***
过去一个月0.94%0.13%0.66%0.09%0.28%0.04%
过去三个月1.64%0.37%1.27%0.16%0.37%0.21%
过去六个月3.66%0.31%0.88%0.17%2.78%0.14%
过去一年6.72%0.34%5.30%0.19%1.42%0.15%自基金合同生效
4.20%0.28%7.29%0.16%-3.09%0.12%
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国稳健添盈债券 A 基金累计净值增长率变动及其与
9同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2025年6月30日。
2、本基金于2023年4月26日成立，建仓期6个月，从2023年4月26日起至
2023年10月25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国稳健添盈债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
10注：1、截止日期为2025年6月30日。
2、本基金于2023年4月26日成立，建仓期6个月，从2023年4月26日起至
2023年10月25日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
11§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于2001年 3月从北京迁址上海。2003年 9月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金5.2亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、
合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于存续公司，即存续公司成为本公司的主要股东。根据2025年4月4日《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，存续公司正式更名为“国泰海通证券股份有限公司”。
截至2025年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
12富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等391只
公开募集证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期
俞晓斌本基金现2023-04-－18硕士，曾任上海国际货币经纪有限任基金经26责任公司经纪人；自2012年10月理加入富国基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、资深交易员、
固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自
2016年12月起任富国泰利定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理；自2019年03月起任富国天
盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理；自2019年03月起任富国稳
健增强债券型证券投资基金(原富
国信用增强债券型证券投资基金)基金经理；自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理；
自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国稳健添盈债券型证券投资基金的
13管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国稳健添盈债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关
法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现2次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025年上半年，中国经济在内外环境交织中延续稳字当头、结构优化的态势，高质量发展动能持续积累。制造业升级与外贸韧性成为核心支撑，但地产投资惯性拖累、消费修复节奏偏慢等问题仍待改善。海外方面，全球经济分化加剧，主要经济体增长放缓与地缘风险交织。外需短期仍具韧性，但中期不确定性有所加大。
上半年 GDP增速保持在中高速区间。一季度受春节季节性因素和政策前期发力带动，表现略好于市场预期。二季度受外部需求边际走弱、房地产市场调整持
14续等因素影响，增速较一季度略有回落，但整体波动幅度相对可控，经济韧性进一步显现。制造业升级，叠加消费温和复苏成为上半年重要的内生动力。尽管全球贸易摩擦加剧，但高附加值产品出口支撑外贸韧性；同时，制造业投资（尤其是高端制造）与基建投资共同对冲地产投资下行压力。社会消费品零售总额同比增速呈现“前低后稳”特征，年初受春节返乡等因素影响增速较低，二季度随着居民收入预期改善及促消费政策显效，增速逐步回升。升级类消费（文娱用品、通讯器材、家电等）延续高增，显示出大众消费观念变化，同时消费品补贴政策也体现出一定效果。服务消费恢复至近年较高水平，但增速较疫情前仍有差距。
传统大宗消费（如汽车、建筑装潢等）相对疲软，反映居民对耐用品支出仍持谨慎态度。物价方面，居民消费价格基本平稳，核心 CPI温和回升。PPI 则从二季度开始同比降幅有所扩大，结构性供大于求局面仍待扭转。金融环境方面，央行实施适度宽松的货币政策，继续降准降息，维持流动性充裕，社会融资条件较为宽松，综合融资成本有所降低。
上述环境下，2025年上半年金融市场整体风险偏好逐步提升，债券市场波动有所加大。以10年国债为代表的无风险利率呈现先升后降的趋势，运行区间基本在1.60%-1.90%。收益率曲线一季度整体趋于平坦，二季度后段随着资金价格回落开始走陡。信用债市场，信用利差波动中仍有下降，利差水平持续徘徊在近年来较低水平。权益市场一季度走势较强，二季度初受到外部关税突变影响，短期回调明显。后随着国内对冲政策持续发力及高额关税暂缓，宏观经济运行展现出韧性，股市重拾升势，并在6月底基本回升至前期高点附近。结构上，有色、医药生物和通信等符合全球产业趋势且国内企业开始占据一定优势的板块表现较强。煤炭、食品饮料和地产等传统内需板块相对落后。转债品种总体跟随权益走势，一季度中小盘高价转债表现突出，二季度随着风险偏好进一步提升及行业轮动机会增多，中低价转债也有不俗表现。总体而言，年内转债市场涨幅较为明显，但估值水平也趋于较高水平。投资操作方面，本组合在债券收益率上行过程中，适度增加了中短久期高等级品种配置。信用策略上，在利差补偿较低的环境下，主要配置高等级债券，但也积极寻找部分利差有优势的品种和个券。转债方面，前期维持相对较高仓位，市场不断上涨提升估值的过程中逐步降低仓位。权益投资上。前期总体维持中性仓位，并积极布局有望迎来周期拐点，经营情况逐步改善但估值仍在较低水平的行业和个股。在二季度后期，股指水平接近前高过
15程中，适度降低组合权益仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2025 年 6 月 30 日，本基金份额净值富国稳健添盈债券 A 为 1.051 元，富国稳健添盈债券 C 为 1.042 元；份额累计净值富国稳健添盈债券 A 为 1.051元，富国稳健添盈债券 C 为 1.042 元；本报告期，本基金份额净值增长率情况：
富国稳健添盈债券 A 为 3.87%，富国稳健添盈债券 C 为 3.66%；同期业绩比较基准收益率情况：富国稳健添盈债券 A为 0.88%，富国稳健添盈债券 C为 0.88%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中国经济整体仍有望呈现逐步向好态势，但对部分潜在风险点也应保持关注。伴随“抢出口”与设备自然更新周期结束，出口和制造业投资或面临一定下行压力。前期表现较弱的服务业投资和消费，在今年上半年已出现积极改善，但商品消费需要关注以旧换新补贴效用退潮、基数抬升压力。下半年需求政策有望进一步加码，包括政策性开发性金融工具支持服务业投资，适度对冲制造业压力等。基建投资在政府债供给靠前发力带动下表现偏强，但后期需要关注财政力度边际变化。供给端，“反内卷“相关政策有望加强，对于部分落后产能逐步清理退出，有望推动位于行业中上部的企业盈利修复。上述环境下，债券市场短期风险可控，但收益率下行的空间可能也较为有限。可转债市场，在经历前期较大幅度上涨后赔率有所下降，但在部分企业盈利有望回升，资金机会成本较低情况下，个券机会仍可挖掘。权益投资方面，管理人将持续关注在中长期具备较强竞争优势，经营质量及治理机制良好的公司的投资机会，在估值合理区间进行配置，以期在风险可控前提下给持有人带来合意的投资回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
164.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的
说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。
17§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分
配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表
意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
18§6中期财务报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：富国稳健添盈债券型证券投资基金
报告截止日：2025年06月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产
2025年06月30日2024年12月31日
资产：
货币资金33670109.4331795964.26
结算备付金9216429.0019700894.94
存出保证金61616.78137215.65
交易性金融资产587314079.491219896323.50
其中：股票投资75145579.04191970187.00
基金投资290700.00－
债券投资511877800.451027926136.50
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－
其他投资－－
衍生金融资产－－
买入返售金融资产8000000.002999771.18
应收清算款205989.4514081472.22
应收股利380721.95372326.20
应收申购款230619.56130.00
递延所得税资产－－
其他资产－－
资产总计639079565.661288984097.95本期末上年度末负债和净资产
2025年06月30日2024年12月31日
负债：
短期借款－－
交易性金融负债－－
衍生金融负债－－
卖出回购金融资产款87000000.00227945256.73
应付清算款8758423.4679896.06
应付赎回款3465035.2724516547.10
应付管理人报酬321069.29695922.88
应付托管费68800.57149126.32
应付销售服务费105105.22232966.96
应付投资顾问费－－
应交税费13011.5732353.24
应付利润－－
19递延所得税负债－－
其他负债328035.12341714.43
负债合计100059480.50253993783.72
净资产：
实收基金515403895.561026862572.80
其他综合收益－－
未分配利润23616189.608127741.43
净资产合计539020085.161034990314.23
负债和净资产总计639079565.661288984097.95
注：报告截止日2025年06月30日，基金份额净值1.0458元，基金份额总额
515403895.56份。其中：富国稳健添盈债券 A份额净值 1.0510元，份额总额
218981299.05 份；富国稳健添盈债券 C 份额净值 1.0420 元，份额总额
296422596.51份。
6.2利润表
会计主体：富国稳健添盈债券型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间（2025年01月01（2024年01月01项目日至2025年06月日至2024年06月
30日）30日）
一、营业总收入30199322.91-12536583.17
1.利息收入96491.42343825.27
其中：存款利息收入64060.96319897.20
债券利息收入－－
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入32430.4623928.07
其他利息收入－－
2.投资收益（损失以“-”填列）28232973.66-59410988.76
其中：股票投资收益19179702.49-98320661.55
基金投资收益58857.43-1386807.35
债券投资收益7812373.1833080633.83
资产支持证券投资收益－－
贵金属投资收益－－
衍生工具收益－－
股利收益1182040.567215846.31以摊余成本计量的金融资产终止
－－确认产生的收益
其他投资收益－－203.公允价值变动收益（损失以“-”号填1862920.1346502860.05列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）－－
5.其他收入（损失以“-”号填列）6937.7027720.27
减：二、营业总支出5238644.6821854593.71
1．管理人报酬2569740.8810559344.15
2．托管费550929.502273047.73
3．销售服务费842182.753639564.74
4．投资顾问费－－
5．利息支出1144017.665197958.61
其中：卖出回购金融资产支出1144017.665197958.61
6.信用减值损失－－
7.税金及附加10195.6652212.58
8．其他费用121578.23132465.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24960678.23-34391176.88
减：所得税费用－－
四、净利润（净亏损以“-”号填列）24960678.23-34391176.88
五、其他综合收益的税后净额－－
六、综合收益总额24960678.23-34391176.88
6.3净资产变动表
会计主体：富国稳健添盈债券型证券投资基金
本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日
单位：人民币元本期
（2025年01月01日至2025年06月30日）项目未分配净资产实收基金利润合计
10268625721034990314
一、上期期末净资产8127741.43.80.23
10268625721034990314
二、本期期初净资产8127741.43.80.23
--
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）511458677.215488448.17495970229.0
47
（一）、综合收益总额－24960678.2324960678.23
--
（二）、本期基金份额交易产生的净资产
511458677.2-9472230.06520930907.3
变动数（净资产减少以“-”号填列）
40
其中：1.基金申购款40427570.431140194.2141567764.64
---
2.基金赎回款
551886247.610612424.27562498671.9
2174
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”－－－号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益－－－
515403895.5539020085.1
四、本期期末净资产
623616189.606
上年度可比期间
（2024年01月01日至2024年06月30日）项目未分配实收基金净资产合计利润
3629459583-3584865666
一、上期期末净资产.8644593917.78.08
3629459583-3584865666
二、本期期初净资产.8644593917.78.08
--
-
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）977345874.0990562327.1
13216453.11
78
--
（一）、综合收益总额－
34391176.8834391176.88
--
（二）、本期基金份额交易产生的净资产
977345874.021174723.77956171150.3
变动数（净资产减少以“-”号填列）
70
其中：1.基金申购款7842419.43-91342.657751076.78
--
2.基金赎回款985188293.521266066.42963922227.0
08
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”－－－号填列）
（四）、其他综合收益结转留存收益－－－
2652113709-2594303338
四、本期期末净资产.7957810370.89.90报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
陈戈林志松徐慧
——————————————————————————基金管理公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
226.4报表附注
6.4.1基金基本情况
富国稳健添盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1872号《关于准予富国稳健添盈债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自2023年2月17日至2023年4月24日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（23）第00117号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2023年4月26日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币5715578591.24元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币1237812.79元，以上实收基金（本息）合计为人民币5716816404.03元，折合5716816404.03份基金份额，其中 A 类基金份额 1869704169.33 份，C 类基金份额 3847112234.70 份。
本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管
理的基金（全市场的股票型 ETF除外））等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
2380%，本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转
换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据
基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益
率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他
相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年
6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成
果和净资产变动情况。
246.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相
一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
2增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
25入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。
4企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
26根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月
1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限
在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
（2025年06月30日）
活期存款33670109.43
等于：本金33666950.34
加：应计利息3159.09
减：坏账准备－
定期存款－
等于：本金－
加：应计利息－
减：坏账准备－
其中：存款期限1个月以内－
存款期限1-3个月－
存款期限3个月以上－
其他存款－
等于：本金－
27加：应计利息－
减：坏账准备－
合计33670109.43
注：本基金本报告期末未持有定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2025年06月30日）项目成本应计利息公允价值公允价值变动
68846265.2－75145579.06299313.82
股票
24
贵金属投资-金交所黄金合约－－－－
交易所市场414919984.6301548.81419200838.-
57812020694.57
银行间市场90710459.71873961.6492676961.692540.29债券
14
合计505630444.8175510.45511877800.-
28451928154.28
资产支持证券－－－－
基金275300.00－290700.0015400.00
其他－－－－
574752009.8175510.45587314079.4386559.54
合计
5049
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末（2025年06月30日）项目
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场8000000.00－
银行间市场－－
合计8000000.00－
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
286.4.7.5其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6其他负债
单位：人民币元
项目本期末（2025年06月30日）
应付券商交易单元保证金－
应付赎回费93.20
应付证券出借违约金－
应付交易费用68658.91
其中：交易所市场68483.91
银行间市场175.00
应付利息－
预提信息披露费180000.00
预提审计费79283.01
合计328035.12
6.4.7.7实收基金
富国稳健添盈债券 A：
金额单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）项目
基金份额（份）账面金额
上年度末426493982.93426493982.93
本期申购4008037.934008037.93
本期赎回（以“-”号填列）-211520721.81-211520721.81
本期末218981299.05218981299.05
富国稳健添盈债券 C：
金额单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）项目
基金份额（份）账面金额
上年度末600368589.87600368589.87
本期申购36419532.5036419532.50
本期赎回（以“-”号填列）-340365525.86-340365525.86
本期末296422596.51296422596.51
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8未分配利润
富国稳健添盈债券 A：
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-222153.215245419.5023266.55
2976
5245419.
本期期初-222153.215023266.55
76
10295862.
本期利润805142.5011101005.24
74
--本期基金份额交易产生的变
1607870.33357444.-4965314.34
动数
301
其中：基金申购款92069.5466950.56159020.10
--
基金赎回款1699939.83424394.-5124334.44
757
本期已分配利润－－－
8465839.22693118.
本期末11158957.45
025
富国稳健添盈债券 C：
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
-
7423597.1
上年度末4319122.23104474.88
3
-
7423597.1
本期期初4319122.23104474.88
1
3
12801895.1057777.6
本期利润13859672.99
363
-本期基金份额交易产生的
306528.944813444.6-4506915.72
变动数
6
其中：基金申购款89592.57891581.54981174.11
-
基金赎回款216936.375705026.2-5488089.83
0
本期已分配利润－－－
8789302.03667930.0
本期末12457232.15
78
6.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
活期存款利息收入40405.26
定期存款利息收入－
30其他存款利息收入－
结算备付金利息收入22863.20
其他792.50
合计64060.96
6.4.7.10股票投资收益
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
卖出股票成交总额252414512.17
减：卖出股票成本总额232832466.80
减：交易费用402342.88
买卖股票差价收入19179702.49
6.4.7.11基金投资收益
单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30项目
日）
卖出/赎回基金成交总额4467500.00
减：卖出/赎回基金成本总额4406500.00
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额1776.70
减：交易费用365.87
基金投资收益58857.43
6.4.7.12债券投资收益
6.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30项目
日）
债券投资收益——利息收入8595828.64债券投资收益——买卖债券（债-783455.46转股及债券到期兑付）差价收入
合计7812373.18
6.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）卖出债券（债转股及债券到期兑
565913386.09
付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到
557603736.56期兑付）成本总额
减：应计利息总额9090939.67
减：交易费用2165.32
31买卖债券差价收入-783455.46
6.4.7.13资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.14贵金属投资收益
注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
股票投资产生的股利收益1182040.56
其中：证券出借权益补偿收入－
基金投资产生的股利收益－
合计1182040.56
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
1.交易性金融资产1862920.13
股票投资4134701.29
债券投资-2287181.16
资产支持证券投资－
基金投资15400.00
贵金属投资－
其他－
2.衍生工具－
权证投资－
323.其他－
减：应税金融商品公允价值变
－动产生的预估增值税
合计1862920.13
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
基金赎回费收入3442.71
基金转换费收入3494.99
合计6937.70
6.4.7.19持有基金产生的费用
单位：人民币元本期费用（2025年01月01项目日至2025年06月30日）
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）－
当期持有基金产生的应支付管理费（元）987.33
当期持有基金产生的应支付托管费（元）208.76
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用
计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.20信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目本期（2025年01月01日至2025年06月30日）
审计费用26283.01
信息披露费60000.00
证券出借违约金－
银行费用14135.40
债券账户维护费18000.00
其他3159.82
合计121578.23
336.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经中国证监会于2025年1月17日批复核准，国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。自本次吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰海通证券股份有限公司（由国泰君安证券股份有限公司于2025年4月变更名称而来，以下简称“国泰海通”）承继及承接海通证券股份有限公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，海通证券所持本公司股权亦归属于国泰海通，即国泰海通成为本公司的主要股东。变更后，本公司的股东为国泰海通证券股份有限公司，出资比例为27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为27.775%；加拿大蒙特利尔银行，出资比例为
27.775%；山东省金融资产管理股份有限公司，出资比例为16.675%。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构（2025年3月
14日前）
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”）基金管理人的股东、基金代销机构（自2025年3月14日起）
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）基金管理人的股东
招商银行股份有限公司（“招商银行”）基金托管人、基金代销机构山东省国际信托股份有限公司同受基金管理人股东的控股股东控制
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方国泰海通证券有限公司（简称“国泰海通”）是由原国泰君安证券股份有限公司与原关联方海通证券股份有限公司于2025年3月14日合并组建而成。
346.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期（2025年01月01日至2025上年度可比期间（2024年01月01日年06月30日）至2024年06月30日）关联方名称占当期股票成交占当期股票成交成交金额总额的比例成交金额
总额的比例（%）
（%）
国泰海通17549853.414.82－－
申万宏源4933017.221.35170560058.3715.38
6.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期（2025年01月01日至2025年上年度可比期间（2024年01月01日
06月30日）至2024年06月30日）
关联方名称占当期债券成交占当期债券成交成交金额总额的比例成交金额
总额的比例（%）
（%）
国泰海通799850.000.23－－
申万宏源－－2740121.931.12
6.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期（2025年01月01日至2025年上年度可比期间（2024年01月01日
06月30日）至2024年06月30日）
关联方名称占当期回购成交占当期回购成交总成交金额总额的比例成交金额
额的比例（%）
（%）
国泰海通973500000.009.06－－
35申万宏源69500000.000.6526200000.000.08
6.4.10.1.5基金交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金总当期佣金期末应付佣金余额
的比例（%）额的比例（%）
国泰海通6850.904.855822.598.50
申万宏源1829.601.30374.610.55
上年度可比期间（2024年01月01日至2024年06月30日）关联方名称占当期佣金总量占期末应付佣金总当期佣金期末应付佣金余额
的比例（%）额的比例（%）
申万宏源89452.4513.0076418.4415.02
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期（2025年01月01日至上年度可比期间（2024年01月项目
2025年06月30日）01日至2024年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费2569740.8810559344.15
其中：应支付销售机构的客户维护
1247188.715237773.47
费应支付基金管理人的净
1322552.175321570.68
管理费
注：本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。
本基金的管理费按前一日除基金管理人管理的基金外的基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
36E为前一日的基金资产净值减去持有基金管理人管理基金的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期（2025年01月01上年度可比期间（2024年01项目日至2025年06月30月01日至2024年06月30日）日）
当期发生的基金应支付的托管费550929.502273047.73
注：本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。
本基金的托管费按前一日除基金托管人管理的基金外的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值减去持有基金托管人托管的基金净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期（2025年01月01日至2025年06月30日）获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称
富国稳健添盈债券 A 富国稳健添盈债券 C 合计
富国基金管理有限公司－16675.2816675.28国泰海通证券股份有限公
－2.162.16司
招商银行股份有限公司－693788.09693788.09
合计－710465.53710465.53
单位：人民币元
上年度可比期间（2024年01月01日至2024年06月30日）获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称
富国稳健添盈债券 A 富国稳健添盈债券 C 合计
富国基金管理有限公司－85.0585.05
招商银行股份有限公司－3222625.833222625.83
合计－3222710.883222710.88
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一
37日 C类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证
券出借业务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的
证券出借业务的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
38注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况
富国稳健添盈债券 A：
份额单位：份
本期末（2025年06月30日）上年度末（2024年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额
额的比例(%)额的比例(%)
山东省国际信托股－－4781329.831.12份有限公司
富国稳健添盈债券 C：
份额单位：份
本期末（2025年06月30日）上年度末（2024年12月31日）持有的基金份持有的基金份关联方名称持有的持有的额占基金总份额占基金总份基金份额基金份额
额的比例(%)额的比例(%)
山东省国际信托股－－500100.000.08份有限公司
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期（2025年01月01日至2025年06上年度可比期间（2024年01月01日至关联方名称月30日）2024年06月30日）期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行股份有限公司33670109.4340405.2630419406.9346498.75
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
396.4.10.8其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项。
6.4.10.8.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金
产生的费用上年度可比期间（2024年本期（2025年01月01日项目01月01日至2024年06至2025年06月30日）月30日）
当期交易基金产生的申购－－费（元）
当期交易基金产生的赎回－－费（元）
当期持有基金产生的应支－－
付销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支902.3534321.78
付管理费（元）
当期持有基金产生的应支180.456864.43
付托管费（元）
当期交易基金产生的交易243.39254.39费
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照
被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。
根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取
40后返还至本基金基金资产。
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2025年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2025年06月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额87000000.00元，于2025年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回
购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
41制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元上年度末（2024年12月31短期信用评级本期末（2025年06月30日）
日）
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级－40326253.15
合计－40326253.15
注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券列示超短期融资券。本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末（2025年06月30上年度末（2024年12月长期信用评级日）31日）
AAA 431953643.29 855228526.34
AAA以下 10776618.50 5790180.85
未评级40781676.7271119079.45
42合计483511938.51932137786.64
注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，43因此除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末无重大流动性风险。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
44单位：人民币元本期末（2025年06
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计月30日）资产
货币资金33670109.43－－－－－33670109.43
结算备付金9216429.00－－－－－9216429.00
存出保证金61616.78－－－－－61616.78
交易性金融资产29131637.89266247858.51206284860.2110213443.84－75436279.04587314079.49
买入返售金融资产8000000.00－－－－－8000000.00
应收清算款－－－－－205989.45205989.45
应收股利－－－－－380721.95380721.95
应收申购款－－－－－230619.56230619.56
资产总计80079793.10266247858.51206284860.2110213443.84－76253610.00639079565.66负债卖出回购金融资产
87000000.00－－－－－87000000.00
款
应付清算款－－－－－8758423.468758423.46
应付赎回款－－－－－3465035.273465035.27
应付管理人报酬－－－－－321069.29321069.29
应付托管费－－－－－68800.5768800.57
应付销售服务费－－－－－105105.22105105.22
应交税费－－－－－13011.5713011.57
其他负债－－－－－328035.12328035.12
负债总计87000000.00－－－－13059480.50100059480.50
45利率敏感度缺口-6920206.90266247858.51206284860.2110213443.84－63194129.50539020085.16上年度末（2024年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日）
资产
货币资金31795964.26－－－－－31795964.26
结算备付金19700894.94－－－－－19700894.94
存出保证金137215.65－－－－－137215.65
交易性金融资产807145.21133247209.61883469869.3510401912.33－191970187.001219896323.50
买入返售金融资产2999771.18－－－－－2999771.18
应收清算款－－－－－14081472.2214081472.22
应收股利－－－－－372326.20372326.20
应收申购款－－－－－130.00130.00
资产总计55440991.24133247209.61883469869.3510401912.33－206424115.421288984097.95负债卖出回购金融资产
227945256.73－－－－－227945256.73
款
应付清算款－－－－－79896.0679896.06
应付赎回款－－－－－24516547.1024516547.10
应付管理人报酬－－－－－695922.88695922.88
应付托管费－－－－－149126.32149126.32
应付销售服务费－－－－－232966.96232966.96
应交税费－－－－－32353.2432353.24
其他负债－－－－－341714.43341714.43
负债总计227945256.73－－－－26048526.99253993783.72
46利率敏感度缺口-172504265.49133247209.61883469869.3510401912.33－180375588.431034990314.23
476.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
1.影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；2.利率变动范围
假设合理。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末
（2025年06月30日）（2024年12月31日）分析
1.基准点利率增加0.1%-146661.75-613900.22
2.基准点利率减少0.1%146661.75613900.22
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末（2025年06月30日）项目美元港币欧元其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
交易性金融资产－34296948.00－－34296948.00
应收股利－380721.95－－380721.95
资产合计－34677669.95－－34677669.95以外币计价的负债
－－－－－
负债合计－－－－－资产负债表外汇风
－34677669.95－－34677669.95险敞口净额
上年度末（2024年12月31日）项目美元港币欧元其他币种合计
48折合人民币折合人民币折合人民币折合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产－91995644.00－－91995644.00
应收股利－372326.20－－372326.20
资产合计－92367970.20－－92367970.20以外币计价的负债
－－－－－
负债合计－－－－－资产负债表外汇风
－92367970.20－－92367970.20险敞口净额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
(1)假设本基金的单一外币汇率变化1%，其他变量不变；(2)此项影响并未考虑管理
假设层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3)计算外汇风险敏感性时，包含了远期外汇敞口。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末相关风险变量的变动
（2025年06月（2024年12月31日）
30日）
分析
港币相对人民币贬值1%-346776.70-923679.70
港币相对人民币升值1%346776.70923679.70
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
49股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管
理的基金（全市场的股票型 ETF除外））等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的
80%，本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转
换债券、分离交易可转债、可交换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：
1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；
2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产
占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元本期末上年度末
（2025年06月30日）（2024年12月31日）项目占基金资产净占基金资产净公允价值公允价值
值比例（%）值比例（%）
交易性金融资产－股票投资75145579.0413.94191970187.0018.55
交易性金融资产－基金投资290700.000.05－－
交易性金融资产－债券投资511877800.4594.961027926136.5099.32
交易性金融资产－贵金属投资－－－－
衍生金融资产－权证投资－－－－
50其他－－－－
合计587314079.49108.961219896323.50117.87
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2.以下
假设分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末上年度末相关风险变量的变动
（2025年06月30日）（2024年12月31日）分析
1.业绩比较基准增加1%7782649.5015159706.19
2.业绩比较基准减少1%-7782649.50-15159706.19
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
516.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果本期末上年度末
所属的层次（2025年06月30日）（2024年12月31日）
第一层次75999453.70197760367.85
第二层次511314625.791022135955.65
第三层次－－
合计587314079.491219896323.50
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.15.1承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
526.4.15.2其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
53§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资75145579.0411.76
其中：股票75145579.0411.76
2基金投资290700.000.05
3固定收益投资511877800.4580.10
其中：债券511877800.4580.10
资产支持证券－－
4贵金属投资－－
5金融衍生品投资－－
6买入返售金融资产8000000.001.25
其中：买断式回购的买入返售金融资－
－产
7银行存款和结算备付金合计42886538.436.71
8其他各项资产878947.740.14
9合计639079565.66100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为34296948.00元，占资产净值比例为6.36%。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 950950.00 0.18
C 制造业 30440783.04 5.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 587650.00 0.11
E 建筑业 230000.00 0.04
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 2278358.00 0.42
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2084440.00 0.39
J 金融业 － －
K 房地产业 877000.00 0.16
54L 租赁和商务服务业 408800.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 2990650.00 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计40848631.047.58
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品18282348.003.39
信息技术5653180.001.05
房地产4725700.000.88
医疗保健3364920.000.62
工业2270800.000.42
合计34296948.006.36
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
（%）
1002705新宝股份3828005627160.001.04
200425敏实集团2540005189220.000.96
中国民航信
3006965050004837900.000.90
息网络
403900绿城中国4850004180700.000.78
501368特步国际6800003488400.000.65
601530三生制药1560003364920.000.62
7000725京东方Ａ7950003172050.000.59
8603259药明康德430002990650.000.55
9002532天山铝业3400002825400.000.52
1006690海尔智家920001883240.000.35
10600690海尔智家30000743400.000.14
1100285比亚迪电子750002175000.000.40
12300037新宙邦612002154240.000.40
13002056横店东磁1520002150800.000.40
5514000792盐湖股份1250002135000.000.40
15000708中信特钢1800002116800.000.39
1601999敏华控股5156002026308.000.38
1703800协鑫科技20000001820000.000.34
18600131国网信通972001720440.000.32
19300363博腾股份1000001708000.000.32
20000830鲁西化工1635001684050.000.31
舜宇光学科
2102382225001422900.000.26
技
22688596正帆科技404621372471.040.25
23600176中国巨石1145001305300.000.24
24603885吉祥航空914001231158.000.23
绿城管理控
25099794000001080000.000.20
股
26601156东航物流800001047200.000.19
27600489中金黄金65000950950.000.18
2801882海天国际50000930000.000.17
29001979招商蛇口100000877000.000.16
3000780同程旅行48000857280.000.16
31002810山东赫达71400853230.000.16
32605111新洁能25000768500.000.14
33300729乐歌股份52600753232.000.14
34002756永兴材料20000635000.000.12
35002034旺能环境35000587650.000.11
3600817中国金茂500000545000.000.10
37688628优利德13000436150.000.08
38600662外服控股80000408800.000.08
39300525博思软件25000364000.000.07
4000144招商局港口20000260800.000.05
4102498速腾聚创8000235280.000.04
42002140东华科技25000230000.000.04
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）
1600131国网信通4374354.000.42
2600489中金黄金4019394.000.39
3000792盐湖股份3195930.000.31
401368特步国际3140765.300.30
5300729乐歌股份3101330.000.30
566000725京东方Ａ3098300.000.30
7600511国药股份2985389.000.29
中国民航信息网
8006962956415.830.29
络
902382舜宇光学科技2934827.590.28
1000285比亚迪电子2653108.760.26
11002532天山铝业2644498.000.26
12688559海目星2616933.570.25
1309626哔哩哔哩－Ｗ2507075.220.24
14601288农业银行2130000.000.21
15000708中信特钢2119201.000.20
16002056横店东磁1997074.000.19
17600873梅花生物1995000.000.19
18600132重庆啤酒1987899.000.19
19601156东航物流1978274.000.19
2006690海尔智家1939700.910.19
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）
101530三生制药22425105.862.17
203900绿城中国11951463.611.15
300425敏实集团11843441.531.14
4002142宁波银行11838413.001.14
501999敏华控股11472103.251.11
6600004白云机场9865199.000.95
7002705新宝股份8266807.000.80
8300729乐歌股份5952331.000.58
903800协鑫科技5360016.140.52
10603885吉祥航空5187731.000.50
1102128中国联塑5072570.080.49
1202688新奥能源4970593.180.48
1303898时代电气4657500.490.45
14600511国药股份4631856.000.45
15600132重庆啤酒4622155.000.45
16600258首旅酒店4594452.000.44
1701066威高股份4178318.950.40
18002697红旗连锁3930486.000.38
19002443金洲管道3785739.000.37
5720600489中金黄金3657746.000.35
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额111873157.55
卖出股票收入（成交）总额252414512.17
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例
（%）
1国家债券28365861.945.26
2央行票据－－
3金融债券329601909.0561.15
其中：政策性金融债－－
4企业债券91809153.4317.03
5企业短期融资券－－
6中期票据61537701.3711.42
7可转债（可交换债）563174.660.10
8同业存单－－
9其他－－
10合计511877800.4594.96
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值
值比例（%）
117532620中金1453000054040716.7110.03
2 137693 22光证 G3 500000 50933115.07 9.45
3 137814 22华泰 G5 500000 50877260.28 9.44
4 138557 22信投 G1 500000 50806123.29 9.43
20工商银行二级
5202804130000031139260.275.78
01
587.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵
金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12本报告期投资基金情况
7.12.1投资政策及风险说明
本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围，另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整，剔除不再符合筛选标准的标的基金，增加符合筛选标准的基金，以实现基金投资组合的优化。
报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策，
59投资限制等要求。
7.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资
明细持有公允是否属于基金管理人基金基金运作占基金资产净序号份额价值及管理人关联方所管
代码名称方式值比例（%）
（份）（元）理的基金
1159819易方达交易型3000002907000.05否
中证人开放式.00.00工智能
主题ETF
7.13投资组合报告附注
7.13.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国国际金融股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票
库报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
60序号名称金额
1存出保证金61616.78
2应收清算款205989.45
3应收股利380721.95
4应收利息－
5应收申购款230619.56
6其他应收款－
7待摊费用－
8其他－
9合计878947.74
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1118042奥维转债563174.660.10
7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
61§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者份额级别
(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例（%）比例（%）
1992565.2169887
富国稳健添盈债券 A 2010 108945.92 0.91 99.09
2033.85
265293182698932
富国稳健添盈债券 C 2273 130410.29 8.95 91.05.6977.82
285218834868820
合计4283120337.125.5394.47.8911.67
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额比例
项目份额级别持有份额总数（份）
(%)
基金管理人所有 富国稳健添盈债券 A 67436.88 0.0308
从业人员持有本 富国稳健添盈债券 C 1020.54 0.0003
基金合计68457.420.0133
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间项目份额级别（万份）
本公司高级管理 富国稳健添盈债券 A 0
人员、基金投资 富国稳健添盈债券 C 0和研究部门负责人持有本开放式合计0基金
本基金基金经理 富国稳健添盈债券 A 0
持有本开放式基 富国稳健添盈债券 C 0金合计0
62§9开放式基金份额变动
单位：份
富国稳健添盈债券 A 富国稳健添盈债券 C
基金合同生效日(2023年04月26日)
1869704169.333847112234.70
基金份额总额
报告期期初基金份额总额426493982.93600368589.87
本报告期基金总申购份额4008037.9336419532.50
减：本报告期基金总赎回份额211520721.81340365525.86
本报告期基金拆分变动份额－－
本报告期期末基金份额总额218981299.05296422596.51
63§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5本报告期持有的基金发生的重大影响事件
注：本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。
10.6为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.7管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.8本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元券商名称交易股票交易应支付该券商的佣金备注
64单元占当期股票占当期佣金
数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例（%）（%）
长城证券1－－－－－
德邦证券1－－－－－
东方证券24175921.801.151694.691.20－
国金证券239352925.5910.8014994.9310.61－
国盛证券279202265.9721.7429513.5120.89－
国泰海通117549853.414.826850.904.85－
国泰君安1432600.000.12175.620.12－
华创证券14822996.001.321958.031.39－
华泰证券29541659.002.623873.262.74－
民生证券128817800.007.9111697.348.28－
申万宏源14933017.221.351829.601.30－
信达证券214339286.833.945820.164.12－
招商证券25074755.601.392059.661.46－
中金公司136432301.9710.0014787.8810.47－
中信建投240624146.4211.1516489.9711.67－
中信山东1－－－－－
中信证券378988139.9121.6829525.5120.90－
中银证券1－－－－－
注：1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元：野村证券（009925)。2、国泰海通证券有限公司（简称“国泰海通”）是由国泰君安证券股份有限公司与海
通证券股份有限公司于2025年3月14日合并组建而成。上表显示的国泰海通数据为自2025年3月15日至2025年6月30日通过国泰海通证券席位交易的情况，本期国泰君安数据为自2025年1月1日至2025年3月14日通过国泰君安席位交易的情况。
10.8.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期债占当期权占当期基占当期债券回购成证金券商名称券成交总成交金额成交金额交总额的成交金额成交总额成交金额成交总额额的比例比例的比例的比例
（%）
（%）（%）（%）
长城证券－－－－－－－－
65德邦证券－－－－－－－－
499975.05855000
东方证券0.145.45－－－－
000.00
6528410
国金证券－－6.07－－－－
00.00
270517686700501760200
国盛证券0.778.07－－19.24.0000.00.00
799850.09735000
国泰海通0.239.06－－－－
000.00
10000521720000
国泰君安0.281.60－－－－.0000.00
7700000
华创证券－－0.07－－－－.00
22010004155000
华泰证券0.633.87－－－－.0000.00
56600001301600
民生证券－－0.53－－14.23
0.00.00
6950000
申万宏源－－0.65－－－－
0.00
24998256229000
信达证券0.715.80－－－－.0000.00
42062001196000
招商证券－－3.91－－13.07
00.00.00
995728622956433030000
中金公司2.8321.36－－33.12.00000.00.00
421207435424681861500
中信建投11.9932.96－－20.35
1.14000.00.00
2891923
中信山东82.31－－－－－－
24.39
359400.06540000
中信证券0.100.61－－－－
40.00
中银证券－－－－－－－－
6610.9其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期富国基金管理有限公司关于变更
1主要股东事项获得中国证券监督规定披露媒介2025年01月21日
管理委员会批复的公告富国基金管理有限公司关于公司
2规定披露媒介2025年03月18日
主要股东变更的公告
67§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据中国证券监督管理委员会于2025年1月17日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公
司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限
公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司，并依法承接富国基金管理有限公司14443万元出资（占注册资本比例27.775%）。自吸收合并交割日（即2025年3月14日）起，合并后的国泰君安成为基金管理人的主要股东。具体可参见基金管理人于2025年1月21日发布的《富国基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》、2025年3月18日发布的《富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告》。根据国泰海通证券股份有限公司于
2025年4月4日发布的相关公告，国泰君安的公司名称变更为国泰海通证券股份有限公司。
68§12备查文件目录
备查文件名称备查文件存放地点备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国中国（上海）自由贸易试验区投资者对本报告书如有疑
稳健添盈债券型证券投资基世纪大道1196号世纪汇办问，可咨询本基金管理人富金的文件公楼二座27-30层国基金管理有限公司。咨询
2、富国稳健添盈债券型证券电话：95105686、4008880688
投资基金基金合同（全国统一，免长途话费）公
3、富国稳健添盈债券型证券司网址：
投资基金托管协议 http://www.fullgoal.com.
4、中国证监会批准设立富国 cn。
基金管理有限公司的文件
5、富国稳健添盈债券型证券
投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
69
