浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
第2页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................16
6.1资产负债表.............................................16
6.2利润表...............................................17
6.3净资产变动表............................................19
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................41
7.1期末基金资产组合情况........................................41
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................41
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............42
第3页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........42
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........42
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............42
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................42
7.12投资组合报告附注.........................................43
§8基金份额持有人信息..........................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................43
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................44
§9开放式基金份额变动..........................................44
§10重大事件揭示............................................45
10.1基金份额持有人大会决议......................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................45
10.4基金投资策略的改变........................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................45
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................45
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................46
10.8其他重大事件...........................................47
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................48
§12备查文件目录............................................48
12.1备查文件目录...........................................48
12.2存放地点.............................................48
12.3查阅方式.............................................48
第4页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金简称浦银安盛盛达纯债债券基金主代码519332基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月19日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份9430070985.04份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
浦银安盛盛达纯债债券 A 浦银安盛盛达纯债债券 C金简称下属分级基金的交
519332519333
易代码报告期末下属分级
9430069421.79份1563.25份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、
类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名薛香冯萌信息披露
联系电话021-23212888021-52629999-213310负责人
电子邮箱 compliance@py-axa.com fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话021-33079999或400-8828-99995561
传真021-23212985021-62159217
注册地址中国（上海）自由贸易试验区滨福建省福州市台江区江滨中大
江大道5189号地下1层、地上1道398号兴业银行大厦
层至地上4层、地上6层至地上7层
第5页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告办公地址上海市浦东新区滨江大道5189号上海市浦东新区银城路167号4
S2座 1-7层 楼邮政编码200127200120法定代表人张健吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.py-axa.com址
基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任公注册登记机构北京市西城区太平桥大街17号司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 浦银安盛盛达纯债债券 A 浦银安盛盛达纯债债券 C
本期已实现收益135533861.6318.93
本期利润49432628.954.61加权平均基金份
0.00520.0029
额本期利润本期加权平均净
0.52%0.29%
值利润率本期基金份额净
0.51%0.28%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
41207673.095.69
润期末可供分配基
0.00440.0036
金份额利润期末基金资产净
9528441481.841578.64
值
期末基金份额净1.01041.0098
第6页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
35.64%31.38%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛盛达纯债债券 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.26%0.02%0.53%0.04%-0.27%-0.02%
过去三个月0.87%0.05%1.75%0.10%-0.88%-0.05%
过去六个月0.51%0.06%1.08%0.11%-0.57%-0.05%
过去一年2.46%0.06%5.00%0.11%-2.54%-0.05%
过去三年8.12%0.05%15.99%0.08%-7.87%-0.03%
自基金合同生效起-10.43
35.64%0.05%46.07%0.07%-0.02%
至今%
浦银安盛盛达纯债债券 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.23%0.02%0.53%0.04%-0.30%-0.02%
过去三个月0.76%0.05%1.75%0.10%-0.99%-0.05%
过去六个月0.28%0.06%1.08%0.11%-0.80%-0.05%
过去一年2.02%0.06%5.00%0.11%-2.98%-0.05%
第7页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
过去三年6.75%0.05%15.99%0.08%-9.24%-0.03%
自基金合同生效起-14.69
31.38%0.05%46.07%0.07%-0.02%
至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为120000万元人民币，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至2025年6月30日止，浦银安盛旗下共管理108只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投
资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、
第8页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛战略
新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币
市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛
达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃
纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通
量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基
金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛
融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元
定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银
安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券
投资基金、浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型
证券投资基金、浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛
盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛科技创新优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉87个月定期开放
债券型证券投资基金、浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛价值精选混
合型证券投资基金、浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券
型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选3个月持有期混合
型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛科技创新一
年持有期混合型证券投资基金（原浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金）、浦银安
盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、浦银安盛盛华一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛均衡优选6个月持有期混合型证券投资基金、
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基
第9页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
金中基金（FOF）、浦银安盛中证 ESG 120策略交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛安裕回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开放
式指数证券投资基金、浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金、浦
银安盛 CFETS 0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金、浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有
期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛盛瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛品质优选混合型
证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛兴荣稳健一
年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛泰和配置 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、
浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛稳健回报6个月持有期债券型基金
中基金（FOF）、浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛兴耀优选一年持有期
混合型证券投资基金、浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛稳鑫120
天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金、浦银安盛季季盈90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普旭3个月定期开放债
券型证券投资基金、浦银安盛光耀优选混合型证券投资基金、浦银安盛中证证券公司30交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛
景气优选混合型证券投资基金、浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛颐
璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金、
浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金、浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资
基金、浦银安盛策略优选混合型证券投资基金、浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金、浦银
安盛养老目标日期 2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、浦银安盛高端装备混合型发
起式证券投资基金、浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金、浦银安盛上证科创板 100 指数
增强型证券投资基金、浦银安盛红利量化选股混合型证券投资基金、浦银安盛中证 A500交易型开
放式指数证券投资基金、浦银安盛中证 A500指数增强型发起式证券投资基金、浦银安盛周期优选
混合型发起式证券投资基金、浦银安盛普航3个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术基础设施系统以及有关业务应用系统构成。当前，公司建设有上交所金桥托管机房和办公大楼自建机房，实现本地双活互备。同时，在合肥异地建设有灾备托管机房，实现异地备份，形成了两地三中心的架构布局。公司的机房建设、网络设备、服务器设备、监控设备等基础设施，由公司信息技术部主导并聘请专业的系统集成公司负责建成。公司业
第10页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
务应用系统主要包括开放式基金登记过户系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值
核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统主要是采购行业内成熟、主流的专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。公司的基础设施及业务应用系统，建成后均由公司信息技术部负责日常的运维、管理，同时与第三方专业服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持运维服务。此外，公司自研开发团队建成了低代码的数字化运营平台，基于 CDH 底座的大数据开发平台，集 RPA、OCR、NLP、AI 等创新技术为一体的创新研发平台以及移动平台等业务支持应用平台，积极为业务赋能。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期
林帆先生，中国人民银行研究生部金融学硕士。2009年8月至2010年9月在中国银行股份有限公司风险管理总部担任经理。2010年9月至2017年4月在中国中金财富证券有限公司研究总部担任研究员。2017年4月至2018年10月在中信证券股份有限公司研究部担任研究员。2018年10月起加盟浦本基金银安盛基金管理有限公司，任信用研究部利
2025年2
林帆的基金-14年率研究员一职。2023年4月起担任利率研月26日
经理究员兼基金经理助理，现任固定收益投资部基金经理之职。2024年3月起担任浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月起担任浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金的基金经理。
章潇枫先生，复旦大学数学与应用数学专业本基金本科学历。加盟浦银安盛基金前，曾任职于章潇2017年5的基金-13年湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究枫月15日
经理员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，2016年6
第11页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告月至2017年5月在固定收益投资部担任基
金经理助理岗位，现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年
12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投
资基金的基金经理。2017年6月至2019年
1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金）的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金。2023年
12月至2025年4月担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金（原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金）的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利
债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。
2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券
型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金（原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金）的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
第12页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度，经济基本面延续去年四季度以来的复苏趋势，工业生产、出口等表现亮眼，消费低
第13页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告位企稳，地产下滑速度有所趋缓。1月中旬开始，银行间市场流动性明显收敛，资金价格持续高于公开市场操作利率较多，商业银行吸收同业负债困难，带动短端利率快速上行。春节过后，DEEPSEEK等新生科技力量惊艳全球，带动中国科技资产估值重估，权益市场显著上涨，影响长端利率快速上行。10年国债收益率自 1月低点 1.58%大幅上行超过 30bp至最高 1.90%。
二季度，经济基本面延续复苏趋势，传统行业如地产链等仍在出清过程中，而先进制造、创新药和出口相关行业维持高景气。央行实施降息，公开市场操作利率下调 10bp，银行间市场流动性转为宽松，资金价格向公开市场利率回归。10年国债收益率自3月高点1.90%回落至1.65%附近。
上半年，本基金主要配置高等级信用债和利率债。1月保持市场中性水平的仓位和久期，在2月中旬开始转为防守，直至3月底。在4月美国发起对等关税前后，转为中性偏进攻的组合配置，在6月进一步转为偏高的进攻性组合。
未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛盛达纯债债券 A的基金份额净值为 1.0104，本报告期基金份额净值
增长率为 0.51%，同期业绩比较基准收益率为 1.08%；截至本报告期末浦银安盛盛达纯债债券 C的基金份额净值为1.0098，本报告期基金份额净值增长率为0.28%，同期业绩比较基准收益率为
1.08%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2025下半年，“反内卷”政策组合的推出，再次确认国内仍处于再通胀的经济和政策周期。一方面通过减少无序竞争、出清落后产能改善供给格局，另一方面通过保障民生、补贴消费和中长期公共项目支出提振内需。对应财政政策更加积极，货币政策适度宽松，整体货币市场流动性预计仍将宽松，债券市场上行有顶。股票市场持续走牛、商品市场反弹带来风险偏好的改善，利率曲线有陡峭化动力，同时考虑到利率水平仍位于历史最低水平，其波动阶段性的放大或难以避免，在策略上仍需要坚持“轻配置、重交易”，保持组合的流动性。
从外因来看，中美贸易战的拉锯难言结束，对进出口的压力预计将逐步加大，而投资和消费受制于财政收支压力和居民财产性收入减少难以超预期增长，基本面在三季度对债市形成支撑，四季度则需要看增量政策强度。若美联储在9月如期开始降息，将打开国内货币政策的空间，预计降准降息和重启国债买卖仍是重要的提振总需求工具。
第14页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。
根据投资品种条线的不同，估值委员会下设固定收益品种估值委员会和权益品种估值委员会。
权益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、权益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于权益投资部、权益专户部、指数与量化投资部、FOF 业务部等）及一名基金会计业务骨干组成。固定收益品种估值委员会由公司基金运营条线分管领导、固定收益投研条线分管领导、基金运营部主要负责人、风险管理部负责人、所涉及投资品种的投资部门负责人（包括但不限于固定收益投资部、固定收益专户部等）及一名基金会计业务骨干组成。
估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。
估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的规定，本基金本报告期实施了利润分配。具体情况参见
6.4.11利润分配情况。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
第15页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.11013304.35851472.94
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.212567262618.6210569425093.63
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资12567262618.6210569425093.63
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
第16页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计12568275922.9710570276566.57本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款3036403120.67929265555.87
应付清算款--
应付赎回款--
应付管理人报酬2365912.652439642.94
应付托管费788637.54813214.32
应付销售服务费0.600.62
应付投资顾问费--
应交税费12440.7412855.42
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9262750.29309673.00
负债合计3039832862.49932840942.17
净资产：
实收基金6.4.7.109430070985.049430070993.06
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1298372075.44207364631.34
净资产合计9528443060.489637435624.40
负债和净资产总计12568275922.9710570276566.57
注： 报告截止日 2025年 06月 30日，基金份额总额 9430070985.04份，其中 A类基金份额净值 1.0104元，份额总额 9430069421.79份；C类基金份额净值 1.0098元，份额总额 1563.25份。
6.2利润表
会计主体：浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
第17页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入91509388.29241045580.13
1.利息收入4083.52365893.91
其中：存款利息收入6.4.7.134083.52175651.95
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-190241.96收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
177606551.77134050145.14
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15177606551.77134050145.14资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20-86101247.00106629541.08失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出42076754.7341867064.11
1．管理人报酬6.4.10.2.114245092.4114234854.07
2．托管费6.4.10.2.24748364.114744951.32
3．销售服务费6.4.10.2.33.625.46
4．投资顾问费--
5．利息支出22929310.2022682066.69
其中：卖出回购金融资产
22929310.2022682066.69
支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加8042.0442216.33
8．其他费用6.4.7.23145942.35162970.24三、利润总额（亏损总额49432633.56199178516.02
第18页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
49432633.56199178516.02号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额49432633.56199178516.02
6.3净资产变动表
会计主体：浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
9430070993.06207364631.349637435624.40
产
二、本期期初净资
9430070993.06207364631.349637435624.40
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-8.02-108992555.90-108992563.92填列）
（一）、综合收益总
-49432633.5649432633.56额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-8.02-0.13-8.15产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
11.640.1311.77
款
2.基金赎回
-19.66-0.26-19.92款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变--158425189.33-158425189.33
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
9430070985.0498372075.449528443060.48
产上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
9430072072.82171114703.489601186776.30
产
第19页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
二、本期期初净资
9430072072.82171114703.489601186776.30
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-41.0110577081.7210577040.71填列）
（一）、综合收益总
-199178516.02199178516.02额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
-41.01-0.54-41.55产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购
8.870.048.91
款
2.基金赎回
-49.88-0.58-50.46款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变--188601433.76-188601433.76
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
9430072031.81181691785.209611763817.01
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
张弛顾佳孙赵辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2730号《关于准予浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200004610.70元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1643号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200013611.01份基金份额，其中认购资金利息折合
第20页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
9000.31份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为兴业银
行股份有限公司。
根据《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，基金份额分为不同类别：在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的为 A 类基金份额；不收取认购、申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不买入股票、权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年1月1日至2025年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年1月1日至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第21页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款1013304.35
等于：本金1013126.14
第22页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
加：应计利息178.21
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计1013304.35
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所548248082.207794410.95563677410.957634917.80市场债
银行间11856664095.3897340207.6712003585207.6749580904.62券市场
合计12404912177.58105134618.6212567262618.6257215822.42
资产支持证券----
基金----
其他----
合计12404912177.58105134618.6212567262618.6257215822.42
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
第23页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金本报告期末未按预期信用损失一般模型计提减值准备。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期内未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用144354.35
第24页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
其中：交易所市场-
银行间市场144354.35
应付利息-
预提费用118395.94
合计262750.29
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
浦银安盛盛达纯债债券 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末9430069419.819430069419.81
本期申购11.6411.64
本期赎回（以“-”号填列）-9.66-9.66
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末9430069421.799430069421.79
浦银安盛盛达纯债债券 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1573.251573.25
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）-10.00-10.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1563.251563.25
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期内无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
浦银安盛盛达纯债债券 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末64098978.00143265619.67207364597.67
本期期初64098978.00143265619.67207364597.67
本期利润135533861.63-86101232.6849432628.95
第25页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告本期基金份额交易产
0.01-0.03-0.02
生的变动数
其中：基金申购款0.040.090.13
基金赎回款-0.03-0.12-0.15
本期已分配利润-158425166.55--158425166.55
本期末41207673.0957164386.9698372060.05
浦银安盛盛达纯债债券 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末9.6024.0733.67
本期期初9.6024.0733.67
本期利润18.93-14.324.61本期基金份额交易产
-0.06-0.05-0.11生的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款-0.06-0.05-0.11
本期已分配利润-22.78--22.78
本期末5.699.7015.39
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入4083.52
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他-
合计4083.52
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-买卖股票差价收入。
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
第26页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
债券投资收益——利息收入159919544.94债券投资收益——买卖债券（债转股及债
17687006.83券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计177606551.77
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
2240359053.16
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
2188354988.17
本总额
减：应计利息总额34290333.16
减：交易费用26725.00
买卖债券差价收入17687006.83
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
第27页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产-86101247.00
股票投资-
债券投资-86101247.00
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-86101247.00
6.4.7.21其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元
第28页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用49588.57
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用18246.41
账户维护费18600.00
合计145942.35
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安基金管理人、基金销售机构盛”)
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(“上海基金管理人的股东、基金销售机构浦东发展银行”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
第29页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费14245092.4114234854.07
其中：应支付销售机构的客户维护
--费
应支付基金管理人的净管理费14245092.4114234854.07
注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费4748364.114744951.32
注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称浦银安盛盛达纯债债浦银安盛盛达纯债债合计
券 A 券 C
浦银安盛-3.623.62
合计-3.623.62上年度可比期间获得销售服务费的各关联
2024年1月1日至2024年6月30日
第30页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告方名称当期发生的基金应支付的销售服务费浦银安盛盛达纯债债浦银安盛盛达纯债债合计
券 A 券 C
浦银安盛-5.465.46
合计-5.465.46
注：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.35%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
89900045339.3
兴业银行----
000.006
上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
银行间市场交易的债券交易金额基金逆回购基金正回购各关联方名称基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出
-------
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
第31页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
浦银安盛盛达纯债债券 A本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比例基金份额基金份额比例（%）（%）上海浦东
9430067906.91100.009430067906.91100.00
发展银行
注：1、除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银盛达 C。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行-活期1013304.354083.52136181.7747758.66
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
浦银安盛盛达纯债债券 A除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
2025年12025年1月64124466412447
1-0.06803.13-
月20日20日9.142.27
2025年62025年6月94300689430069
2-0.10004.64-
月24日24日9.644.28合15842511584251
---0.16807.77-
计58.7866.55
浦银安盛盛达纯债债券 C
第32页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
2025年12025年1月
1-0.05909.54-9.54-
月20日20日
2025年62025年6月
2-0.085013.24-13.24-
月24日24日合
---0.144022.78-22.78-计
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2025年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3036403120.67元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元期末估值单
债券代码债券名称回购到期日数量（张）期末估值总额价
2025年7月1
22020322国开03102.6992200094682074.52日
2025年7月1
22020722国开07102.0168200069567736.99日
23附息国2025年7月1
230026107.9380000086342760.87
债26日
2025年7月1
23020523国开05109.984000000439912219.18日
2025年7月1
23021023国开10108.063500000378206643.84日
24附息国2025年7月1
240004106.099000000954791602.21
债04日
2025年7月1
24043124农发31101.1490400091428058.52日
25超长特2025年7月1
2500001101.722300000233961655.74
别国债01日
24农业银2025年7月2
11240318399.932000000199856069.59
行 CD183 日
第33页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
24农业银2025年7月2
11240318999.9161400061342008.12
行 CD189 日
24农业银2025年7月2
11240319399.8870000069916298.03
行 CD193 日
24中国银2025年7月2
11240403299.97100000099966602.19
行 CD032 日
24工商银2025年7月3
11240208199.902000000199795929.32
行 CD081 日
24农业银2025年7月3
11240318999.9115100015085738.15
行 CD189 日
2025年7月4
24020324国开03103.303000000309908630.14日
2025年7月4
25040525农发0599.5962400062144929.32日
合计321970003366908956.73
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括债券(国债，金融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，超级短期融资券，地方政府债，中小企业私募债，次级债，可分离交易可转债的纯债部分)，资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不买入股票，权证等权益类资产，可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全和增值。
第34页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险管理委员会、
风险管理部和法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。
本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。
本基金管理人设立的风险管理委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。
董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人兴业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
第35页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级-222464460.27
合计-222464460.27
注：未评级部分为政策性金融债、金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级799327345.751488562499.73
合计799327345.751488562499.73
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA 8222544358.35 7296600030.68
AAA 以下 - -
未评级3545390914.521561798102.95
合计11767935272.878858398133.63
注：未评级部分为国债、政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
第36页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有3036403120.67元将在一个月以内先后到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2025年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
第37页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2025年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月301年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金1013304.35---1013304.35
交易性金融资产5070870159.465070851914.522425540544.64-12567262618.62
资产总计5071883463.815070851914.522425540544.64-12568275922.97负债
应付管理人报酬---2365912.652365912.65
应付托管费---788637.54788637.54卖出回购金融资
3036403120.67---3036403120.67
产款
应付销售服务费---0.600.60
应交税费---12440.7412440.74
第38页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
其他负债---262750.29262750.29
负债总计3036403120.67--3429741.823039832862.49
利率敏感度缺口2035480343.145070851914.522425540544.64-3429741.829528443060.48上年度末
2024年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
货币资金851472.94---851472.94
交易性金融资产2346798720.777439364341.61783262031.25-10569425093.63
资产总计2347650193.717439364341.61783262031.25-10570276566.57负债
应付管理人报酬---2439642.942439642.94
应付托管费---813214.32813214.32卖出回购金融资
929265555.87---929265555.87
产款
应付销售服务费---0.620.62
应交税费---12855.4212855.42
其他负债---309673.00309673.00
负债总计929265555.87--3575386.30932840942.17
利率敏感度缺口1418384637.847439364341.61783262031.25-3575386.309637435624.40
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析市场利率上升25基
-81811090.35-47976065.87点市场利率下降25基
83537610.4448569627.35
点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
第39页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次--
第二层次12567262618.6210569425093.63
第三层次--
合计12567262618.6210569425093.63
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
第40页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资12567262618.6299.99
其中：债券12567262618.6299.99
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1013304.350.01
8其他各项资产--
9合计12568275922.97100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未买入/卖出股票。
第41页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券1481759629.5715.55
2央行票据--
3金融债券10080775533.72105.80
其中：政策性金融债2063631284.9521.66
4企业债券205400109.582.16
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单799327345.758.39
9其他--
10合计12567262618.62131.89
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
124000424附息国债049000000954791602.2110.02
23华夏银行债
22123800069000000910524328.779.56
02
3232800923中信银行018000000811757019.188.52
23交通银行小
423280066000000609461260.276.40
微债01
23平安银行小
523280106000000608734191.786.39
微债
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
第42页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚；浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行间市场交易商协会的处罚；中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
中国人民银行的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
7.12.3期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基金份额级别户数份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）浦银安盛
盛达纯债74127433370.569430067906.91100.001514.880.00
债券 A浦银安盛
13511.58--1563.25100.00
盛达纯债
第43页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
债券 C
合计20945119956.879430067906.91100.003078.130.00
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 浦银安盛盛达纯债债券 A 182.27 0.00理人所有从业
人员持 浦银安盛盛达纯债债券 C 205.79 13.16有本基金
合计388.060.00
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 浦银安盛盛达纯债债券 A 0基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 浦银安盛盛达纯债债券 C 0基金合计0
本基金基金经理持有 浦银安盛盛达纯债债券 A 0
本开放式基金 浦银安盛盛达纯债债券 C 0合计0
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛盛达纯债债券 A 浦银安盛盛达纯债债券 C基金合同生效日
（2016年12月19200010040.733570.28日）基金份额总额本报告期期初基金份
9430069419.811573.25
额总额本报告期基金总申购
11.64-
份额
减：本报告期基金总
9.6610.00
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
9430069421.791563.25
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
第44页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人重大人事变动如下：
浦银安盛基金管理有限公司2025年第一次股东会会议审议通过，选举张健先生、Pierre-Axel Margulies 先生、杨志敏先生、侯林先生、林忠汉先生、袁涛先生、张弛先生、
韩启蒙先生（独立董事）、赵晓菊女士（独立董事）、寇宗来先生（独立董事）和王少飞先生（独立董事）担任公司第六届董事会董事。其中，寇宗来先生、王少飞先生为新任公司独立董事。
原第五届董事会成员董叶顺先生、霍佳震先生不再担任公司独立董事。具体信息请参见基金管理人于2025年3月5日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》。
2025年3月6日，赵婷女士新任公司副总经理。具体信息请参见基金管理人于2025年3月8日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。
2025年3月18日，浦银安盛基金管理有限公司2025年第二次股东会会议审议通过，批准
屠旋旋先生接替袁涛先生续任公司第六届董事会董事。
2025年6月26日，浦银安盛基金管理有限公司2025年第三次股东会会议审议通过，免去
林忠汉先生公司第六届董事会董事职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，管理人及其高级管理人员无受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、
第45页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定
为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
长江证券2-----
国盛证券1-----
天风证券1-----
招商证券2-----
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
*基本情况：包括但不限于资本充足、近三年财务状况良好；主要股东经营稳健；具备高效、
安全的通讯条件，能够提供有效交易执行服务。
*公司治理：公司治理完善，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规管理体系，风险管理稳健。
*研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究团队；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、公司等各项领域；研究报告分析严谨，观点独立、客观，并有完善的研究报告质量和合规保障机制。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
对于符合选择证券公司参与证券交易标准的证券公司，经公司研究部评估，并递交公司券商佣金考核委员会审议批准后，可纳入公司备选池。在备选池中的证券公司方可参加券商考核，并被选择参与证券交易。公司会与被选中的证券公司签订协议，督察长及法律合规部在上述过程中履行合规审查职责。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易单元的变更情况。
第46页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)长江证
------券国盛证
------券天风证
------券招商证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
1报刊及规定网站2025年1月18日
金2025年度分红公告浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
2规定网站2025年1月22日
金2024年第4季度报告浦银安盛基金管理有限公司关于提请
3投资者及时更新已过期身份证件及其报刊及规定网站2025年1月25日
他身份基本信息的公告浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
4规定网站2025年2月28日
金基金产品资料概要更新浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
5规定网站2025年2月28日
金招募说明书（更新）2025年第1号浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
6报刊及规定网站2025年2月28日
金基金经理变更公告浦银安盛基金管理有限公司关于董事
7报刊及规定网站2025年3月5日
会成员换届变更的公告浦银安盛基金管理有限公司关于基金
8报刊及规定网站2025年3月8日
行业高级管理人员变更公告浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
9规定网站2025年3月31日
金2024年年度报告浦银安盛基金管理有限公司旗下公募
10基金通过证券公司证券交易及佣金支报刊及规定网站2025年3月31日
付情况（2024年下半年度）浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
11规定网站2025年4月22日
金2025年第1季度报告浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基
12报刊及规定网站2025年6月20日
金2025年度第二次分红公告
第47页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
20250101-20294300679430067906100.0
机构10.000.00
50630906.91.910
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金募集的文件
2、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金基金合同
3、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金招募说明书
4、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金托管协议
5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。
12.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999。
第48页共49页浦银安盛盛达纯债债券2025年中期报告浦银安盛基金管理有限公司
2025年8月30日
