富国纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
    二0二六年第1季度报告
    2026年03月31日
    基金管理人：富国基金管理有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年04月22日§1重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2026年1月1日起至2026年3月31日止。
    1§2基金产品概况
    2.1基金基本情况
    基金简称 富国纳斯达克 100ETF（QDII）
    场内简称 纳指 ETF富国基金主代码513870交易代码513870
    基金运作方式契约型，交易型开放式基金合同生效日2023年10月25日
    报告期末基金份额总额1232671000.00份
    投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超投资策略过3%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
    指期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、股票期权投资策略、
    境外市场基金投资策略、境外金融衍生品投资策略详见法律文件。
    业绩比较基准纳斯达克100指数收益率（经汇率调整后）
    本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为投资境外证券的基金，主要投资于美国市风险收益特征场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、美国市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
    基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
    英文名称：-境外投资顾问
    中文名称：-
    英文名称：CitibankN.A.境外资产托管人
    中文名称：花旗银行
    2§3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期（2026年01月01日-2026年03月31主要财务指标
    日）
    1.本期已实现收益-3454603.91
    2.本期利润-153484378.79
    3.加权平均基金份额本期利润-0.1258
    4.期末基金资产净值1925574798.21
    5.期末基金份额净值1.5621注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失
    后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    净值增长率净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收
    阶段*-**-*
    *差*益率*益率标准差*
    过去三个月-7.40%1.19%-7.44%1.20%0.04%-0.01%
    过去六个月-6.29%1.18%-6.33%1.18%0.04%0.00%
    过去一年18.66%1.45%18.70%1.45%-0.04%0.00%自基金合同生效
    56.21%1.29%55.18%1.30%1.03%-0.01%
    起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
    3注：1、截止日期为2026年3月31日。
    2、本基金于2023年10月25日成立，建仓期6个月，从2023年10月25日起至2024年4月
    24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    4§4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士，自2015年11月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员、定量投资经理；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年06月起任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开本基金现任基放式指数证券投资基金基金经理；自
    葛俊阳2025-07-04－10金经理2025年06月起任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2025年07月起任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自 2025年 07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自 2025年 07月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年07月
    5起任富国恒指港股通交易型开放式指
    数证券投资基金基金经理；自2025年
    07月起任富国纳斯达克100交易型开
    放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；自2025年09月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年10月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；
    自2025年12月起任富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年02月起任富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年02月起任富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。
    注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；
    首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
    注:本基金无境外投资顾问。
    4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期，富国基金管理有限公司作为富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
    6（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有关法律法
    规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    4.4公平交易专项说明
    4.4.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
    本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
    4.4.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
    4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    2026年一季度，纳斯达克 100指数在 1月的高位震荡后进入回调。2月，受 AI替代恐慌、资本开支可持续性担忧及关税预期等多重因素影响，指数月度回撤约2.3%，估值与风险度同步下行。3月初受中东冲突影响全球风偏回落。季度内，AI链条内部分化加剧，微软、谷歌等巨头已大幅上修2026年资本支出，但市场焦点由“叙事扩散”转向“业绩验证”，对投资回报的耐心正在减弱。估值层面，指数估值历史分位回落，风险度有所释放，为二季度走势提供了潜在弹性空间。
    展望未来，指数表现将主要受通胀与联储政策、AI资本开支节奏、地缘风险及贸易政策等变量影响。若通胀未能明显传导且弱就业引导降息预期强化，或 AI 相关盈利兑现度加强，则指数有望企稳回升；反之，若高估值板块盈利指引失色或宏观压力加大，波动风险依然突出。
    7整体来看，纳斯达克100仍将呈现高波动、结构分化特点，将关注宏观与政策因素动态变化。
    本报告期，本基金份额净值增长率为-7.40%；同期业绩比较基准收益率为-7.44%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期无需要说明的相关情形。
    8§5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资1759585425.5791.32
    其中：普通股1739144798.7790.26
    存托凭证20440626.801.06
    2基金投资－－
    3固定收益投资－－
    其中：债券－－
    资产支持证券－－
    4金融衍生品投资－－
    其中：远期－－
    期货－－
    期权－－
    权证－－
    5买入返售金融资产－－
    其中：买断式回购的买入返售金融资产－－
    6货币市场工具－－
    7银行存款和结算备付金合计153084514.457.94
    8其他资产14169052.520.74
    9合计1926838992.54100.00
    5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    美国1759585425.5791.38
    合计1759585425.5791.38
    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）
    信息技术887223772.3946.08
    通信服务269766418.6314.01
    非日常生活消费品221545990.2711.51日常消费品150545058.177.82
    医疗保健89628453.444.65
    工业73547080.633.82
    公用事业26681562.551.39
    原材料23072613.091.20
    能源11652574.270.61
    9金融4217822.050.22
    房地产1704080.080.09
    合计1759585425.5791.38
    5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
    投资明细占基金公司名称公司名称证券所在证券所属国家数量公允资产净序号（英文）（中文）代码市场（地区）（股）价值值比例
    （％）
    NVIDIA
    NVIDIA 美国证券交
    1 Corporatio NVDA 美国 126788.00 153000577.13 7.95
    Corporation 易所
    n美国证券交
    2 Apple Inc. Apple Inc. AAPL 美国 77098.00 135389833.81 7.03
    易所美国证券交
    GOOGL 美国 30356.00 60400628.31 3.14
    Alphabet 谷 歌 易所
    3
    Inc. (Alphabet) 美国证券交
    GOOG 美国 28212.00 55997972.96 2.91易所
    Microsoft
    Microsoft 美国证券交
    4 Corporatio MSFT 美国 38779.00 99326758.32 5.16
    Corporation 易所
    n
    Amazon.Com Amazon.Com 美国证券交
    5 AMZN 美国 55778.00 80381867.56 4.17
    Inc. Inc. 易所美国证券交
    6 Tesla Inc. Tesla Inc. TSLA 美国 26042.00 66987496.75 3.48
    易所
    Meta Meta美国证券交
    7 Platforms Platforms META 美国 15323.00 60660636.04 3.15
    易所
    Inc. Inc.Walmart 美国证券交
    8 Walmart Inc. WMT 美国 70397.00 60537409.62 3.14
    Inc. 易所
    Broadcom Broadcom 美国证券交
    9 AVGO 美国 24639.00 52767461.27 2.74
    Inc. Inc. 易所
    Costco
    Costco
    Wholesale 美国证券交
    10 Wholesale COST 美国 6384.00 44015750.38 2.29
    Corporatio 易所
    Corporation
    n
    5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    105.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
    资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资
    明细
    序号衍生品类别衍生品名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    NASDAQ 100 E-MINI
    1股指期货－－
    Jun26
    注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。期货投资的公允价值变动金额为-6035182.79元，已包含在结算备付金中。
    5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
    注：本基金本报告期末未持有基金。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.10.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    115.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金13783322.33
    2应收证券清算款－
    3应收股利385730.19
    4应收利息－
    5应收申购款－
    6其他应收款－
    7其他－
    8合计14169052.52
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    12§6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额1197671000.00
    报告期期间基金总申购份额35000000.00
    报告期期间基金总赎回份额－
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－
    报告期期末基金份额总额1232671000.00
    13§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
    14§8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
    15§9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的文
    件
    2、富国纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同
    3、富国纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
    9.3查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：
    95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
    富国基金管理有限公司
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