嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新
    招募说明书
    (2026年06月13日更新)
    基金管理人：嘉实基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司重要提示
    嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2012年11月5日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1455号）和2012年11月13日《关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]1039号）的核准公开发售。本基金基金合同于2012年12月11日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
    本招募说明书是对原《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
    基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险、信用风险、流动性风险，又包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等，还包括一些特有风险。首先，由于本基金投资于债券市场（包括中小企业私募债），本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险。如果持有的债券（包括中小企业私募债）出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中小企业私募债，是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券，不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。
    基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
    投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”、
    “基金产品资料概要”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
    投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损失的风险。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
    本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2026年5月15日有关财务数据和净值表现截止日为2026年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。
    2嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    目录
    一、绪言..................................................4
    二、释义..................................................5
    三、基金管理人...............................................9
    四、基金托管人..............................................18
    五、相关服务机构.............................................21
    六、基金的募集..............................................68
    七、基金合同的生效............................................70
    八、基金份额的申购与赎回.........................................71
    九、基金转换...............................................81
    十、定期定额投资计划...........................................85
    十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻................................86
    十二、基金的投资.............................................87
    十三、基金的业绩.............................................95
    十四、基金的融资、融券..........................................98
    十五、基金的财产.............................................99
    十六、基金资产的估值..........................................100
    十七、基金的收益与分配.........................................103
    十八、基金的费用与税收.........................................105
    十九、基金的会计与审计.........................................107
    二十、基金的信息披露..........................................108
    二十一、侧袋机制............................................113
    二十二、风险揭示............................................115
    二十三、差错处理............................................119
    二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................121
    二十五、基金合同的内容摘要.......................................123
    二十六、基金托管协议的内容摘要.....................................136
    二十七、对基金份额持有人的服务.....................................150
    二十八、其他应披露事项.........................................152
    二十九、招募说明书存放及查阅方式....................................153
    三十、备查文件.............................................154
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    一、绪言
    本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
    《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下
    简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其
    真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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    二、释义
    本《招募说明书》中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
    1、基金或本基金：指嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
    2、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募集资金中发
    起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基金
    3、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
    4、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
    5、基金合同或本基金合同：指《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》及对
    本基金合同的任何有效修订和补充6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    7、招募说明书：指《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
    8、基金份额发售公告：指《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》
    9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
    会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《运作办法》：指2004年6月29日由中国证监会公布，于2004年7月1日起实
    施并于2014年7月7日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订
    14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
    实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金
    融机构进行监督和管理的机构
    17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
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    18、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自
    然人
    19、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
    法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    20、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内
    证券市场的中国境外的机构投资者
    21、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人
    固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金
    22、发起资金提供方：以发起资金认购本基金的基金管理人的股东、基金管理人、基
    金管理人高级管理人员或基金经理等人员
    23、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和发起资金提供方以
    及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    25、基金销售业务：指基金管理人或非直销销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
    办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
    26、销售机构：指直销机构和非直销销售机构
    27、直销机构：指嘉实基金管理有限公司
    28、非直销销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销
    售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
    29、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金非直销销售机构的销售网点
    30、注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基
    金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并
    保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
    31、注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为嘉
    实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构
    32、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理
    的基金份额余额及其变动情况的账户
    33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本
    基金的基金份额变动及结余情况的账户
    34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
    理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
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    35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
    3个月
    37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
    40、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日，n为自然数)
    41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    42、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    43、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管
    理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
    44、认购：指在基金募集期内，投资人按照本基金合同和招募说明书的规定申请购买
    基金份额的行为
    45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
    金份额的行为
    46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
    要求将基金份额兑换为现金的行为
    47、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
    48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
    额销售机构的操作
    49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
    款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
    50、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
    换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
    超过上一开放日基金总份额的10%
    51、元：指人民币元
    52、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的
    其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
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    53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
    其他资产的价值总和
    54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数，本基金对不同
    基金份额类别分别计算基金份额净值
    56.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
    57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
    份额净值的过程
    58、基金产品资料概要：指《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要》
    及其更新
    59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    60、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免的事件和因素
    61、基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为两不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为 A 类；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费，但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C类。
    本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于每一类基金份额类别的费率不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
    62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行
    处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
    63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
    存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
    重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
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    三、基金管理人
    （一）基金管理人基本情况名称嘉实基金管理有限公司
    注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1806A单元
    办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层法定代表人经雷成立日期1999年3月25日
    注册资本1.5亿元
    股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30%。
    存续期间持续经营
    电话（010）65215588
    传真（010）65185678联系人罗朝伟
    嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。
    （二）主要人员情况
    1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
    安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁，中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。
    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011年5月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁。
    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University ofBayreuth），获得工商管理学位及经济学博士学位。2003年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担任过债券销售负责人、融资与解决方案负责人、全球市场部负责人、全球交易
    银行部负责人、企业银行业务全球负责人等多个职务。现任 DWS Group GmbH & Co.KGaA首席执行官、总裁部负责人、投资部联席负责人。
    9嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获得数学与精算硕士学位。曾于安永会计师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算咨询集团高级顾问；于美世集团（MERCER）担任首席咨询顾问，退休、风险和金融业务的合伙人兼亚洲主管；于花旗集团（CITIGROUP）担任董事总经理兼亚太区养老金、全球市场与证券服务主管；于东方
    汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总经理兼北亚机构业务主管；于东方
    汇理美国（Amundi US）担任资深董事总经理兼美国机构业务主管。于 2021年 9月加入德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group董事总经理
    兼亚太区客户主管，现任 DWS Group GmbH & Co KGaA 亚太区负责人及亚太区客户部负责人，德意志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）董事会主席兼董事。
    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年
    2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任
    公司总经理，2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长，2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。
    王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004年主持创建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事。
    汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购
    重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券
    交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交
    易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市
    公司协会学术顾问委员会委员、银行间市场交易商协会法律专业委员会委员。
    陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。
    曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆国际信托股份有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技股份
    有限公司独立董事、赞同科技股份有限公司独立董事、爱美客技术发展股份有限公司董事。
    类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投
    10嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）资研究》编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任余姚农商行独立董事。
    经雷先生，董事，总经理，财务负责人，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1998年 6月至 2008年 5月在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部从事研究投资工作；2008年5月至2013年9月，历任友邦保险中国区资产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人；2013年10月入职嘉实基金管理
    有限公司，2013年10月至2018年3月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月至今任嘉实基金管理有限公司总经理；2018年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
    沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商
    场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。
    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管，立信投资有限公司财务总监。现任立信投资有限公司监事。
    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。
    马莲女士，监事，法学博士，中共党员。曾任北京市竞天公诚律师事务所律师，法国基德律师事务所北京代表处法律顾问，北京天驰律师事务所律师、合伙人。2013年9月加入嘉实资本管理有限公司，历任法律合规总监、首席风控官。2020年6月至2025年7月任嘉实财富管理有限公司副总经理、风控合规负责人。现任嘉实基金管理有限公司审计部总监。
    郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。
    程剑先生，副总经理，硕士研究生。2006年7月至2022年4月，历任海通证券股份有限公司固定收益部业务员、研究策略部经理及固定收益部总经理助理、副总经理。2022年
    4月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解
    决方案战队负责人。
    姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总经理。
    11嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首席市场官。
    张敏女士，副总经理，博士研究生。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官。
    刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010年4月加入嘉实基金管理有限公司，历任信息技术部高级软件工程师、C-Lab科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。
    2、投资总监
    归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。
    2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。
    张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。
    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。
    3、基金经理
    （1）现任基金经理
    轩璇女士，硕士研究生，14年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日
    任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月
    19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月
    21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日
    至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年
    6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、
    12嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资
    基金基金经理、2023年6月21日至2025年8月6日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投
    资基金基金经理、2024年10月23日至2025年11月6日任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、
    2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任
    嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉
    实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉
    实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实
    致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实
    丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯
    债债券型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基
    金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2026年4月16日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
    （2）历任基金经理
    曲扬女士，管理时间为2012年12月11日至2019年12月28日。
    4、债券投资决策委员会
    债券投资决策委员会的成员包括：固收业务首席投资官唐俊先生，公司副总经理、机构业务联席首席投资官兼启航解决方案战队负责人程剑先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、李卓锴先生、张文玥女士。
    5、上述人员之间不存在近亲属关系。
    （三）基金管理人的职责
    1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
    售、申购、赎回、转换和登记事宜；
    2、办理基金备案手续；
    3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
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    7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格；
    8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
    9、召集基金份额持有人大会；
    10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
    11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
    （四）基金管理人的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建
    立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
    （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
    （2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
    （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
    （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
    律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：
    （1）承销证券；
    （2）向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
    （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
    （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
    （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （8）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
    4、基金经理承诺
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    （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
    （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
    （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
    漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
    （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    （五）基金管理人内部控制制度
    1、内部控制制度概述
    为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
    公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。
    部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
    2、内部控制的原则
    （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵
    盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
    （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
    （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
    （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。
    （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    3、内部控制组织体系
    （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
    合规与风险控制委员会，督促公司经理层履行职责建立有效的财务控制、内部控制的系统及制度，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
    （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、投资总监及资深基
    金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
    15嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长以及相
    关部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
    （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
    进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
    （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独
    立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。
    （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。
    （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
    4、内部控制措施
    （1）公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控
    制技术和手段，进行内部控制和风险管理。（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
    （2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的
    授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
    （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
    *各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
    *建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡；
    （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
    （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
    （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
    *股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
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    *公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
    *重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。
    *对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
    （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司
    自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。
    （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
    算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。
    （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。
    （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。
    （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金
    份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。
    （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
    进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
    *对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；
    *对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；
    *督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。
    5、基金管理人关于内部控制的声明
    （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
    （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
    17嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    四、基金托管人
    （一）基金托管人情况
    （1）基本情况
    名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
    住所：北京市西城区金融大街25号
    办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人：张金良
    成立时间：2004年09月17日
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：贰仟陆佰壹拾陆亿零叁拾捌万壹仟肆佰伍拾玖元整
    存续期间：持续经营
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
    联系人：王小飞
    联系电话：(021)60637103
    （2）主要人员情况
    中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运
    营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
    （3）基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产
    品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2025年末，中国建设银行已托管1536只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算
    有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）
    “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管
    18嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）银行”、以及2020年度、2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2023年度，荣获《中国基金报》“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。2024年度，荣获《中国基金报》“优秀 ETF托管人”、《中国证券报》“ETF金牛生态圈卓越托管机构（银行）”、
    《环球金融》“中国最佳次托管人”奖项。2025年度，荣获《中国基金报》“指数生态圈英华奖”、《环球金融》“中国最佳次托管人”等奖项。
    (二）基金托管人的内部控制制度
    （1）内部控制目标
    作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
    （2）内部控制组织结构
    中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
    （3）内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；
    业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
    （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    （1）监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    （2）监督流程
    1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况
    进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
    2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
    19嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解
    释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
    20嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    五、相关服务机构
    （一）基金份额发售机构
    1、直销机构
    （1）嘉实基金管理有限公司直销中心办公地址北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦12层
    电话（010）65215588传真（010）65215577联系人黄娜
    （2）嘉实基金管理有限公司网上直销
    具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。
    2、非直销销售机构
    序号销售机构名称销售机构信息
    1浙商银行股份有限公司办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
    注:只销售 A 份额。 注册地址：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788号
    住所：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
    法定代表人：陈海强
    联系人：谢冰然
    电话：0571-88260386
    客服电话：95527
    网址：http://www.czbank.com
    2大连银行股份有限公司注册地址，办公地址：辽宁省大连市中山区中山
    注:只销售 C 份额。 路 88 号住所：辽宁省大连市中山区中山路88号
    法定代表人：曾涛
    联系人：沈宗达
    电话：0411-82311936
    传真：0411-82311731
    客服电话：4006640099
    网址：www.bankofdl.com
    3重庆银行股份有限公司注册地址，办公地址：重庆市江北区永平门街6
    注:只销售 A 份额。 号住所：重庆市江北区永平门街6号
    法定代表人：杨秀明
    21嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    联系人：彭彦曦
    电话：023-63792129
    传真：023-63792238
    客服电话：956023
    网址：http://www.cqcbank.com
    4蒙商银行股份有限公司注册地址，办公地址：内蒙古自治区包头市九原
    注:只销售 A 份额。 区赛汗街道办事处建华南路 2 号 A 座住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事
    处建华南路 2 号 A 座
    法定代表人：郭林
    联系人：李玥钱
    电话：0472-5568647
    客服电话：95352
    网址：https://www.msbank.com/
    5广东南海农村商业银行股份有办公地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道北
    限公司26号
    注:只销售 A 份额。 注册地址：佛山市南海区桂城街道南海大道北 26号
    住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号
    法定代表人：肖光
    联系人：廖雪
    电话：0757-86329832
    传真：0757-86266631
    客服电话：96138
    网址：http://www.nanhaibank.com/
    6江苏紫金农村商业银行股份有办公地址：南京市建邺区江东中路381号
    限公司注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路381号
    注:只销售 A 份额。 住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号法定代表人：邵辉
    联系人：游丹
    电话：025-88866645
    传真：025-88866724
    客服电话：96008
    网址：http://www.zjrcbank.com/
    7厦门国际银行股份有限公司注册地址，办公地址：福建省厦门市鹭江道8-10
    注:只销售 A 份额。 号国际银行大厦 1-6 层住所：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦
    1-6层
    法定代表人：王非
    联系人：林婉
    电话：0592-2078888
    传真：0592-2078888-6702
    客服电话：956085
    网址：http://www.xib.com.cn
    22嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    8湖北银行股份有限公司办公地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路
    注:只销售 A 份额。 湖北银行大厦注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路
    86号汉街总部国际8栋
    住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋
    法定代表人：赵红兵
    联系人：石春燕
    客服电话：400-85-96599
    网址：www.hubeibank.cn
    9上海证券有限责任公司注册地址，办公地址：上海市黄浦区人民路366
    注:只销售 A 份额。 号住所：上海市黄浦区人民路366号
    法定代表人：李海超
    联系人：邵珍珍
    电话：(021)53686888
    传真：(021)53686100-7008
    客服电话：4008918918
    网址：http://www.shzq.com
    10中国工商银行股份有限公司注册地址，办公地址：北京市西城区复兴门内大
    街55号
    住所：北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人：廖林
    联系人：杨菲
    客服电话：95588
    网址：www.icbc.com.cn
    11中国农业银行股份有限公司注册地址，办公地址：北京市东城区建国门内大
    街69号
    住所：北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人：谷澍
    联系人：林葛
    电话：(010)85108227
    传真：(010)85109219
    客服电话：95599
    网址：https://www.abchina.com/cn
    12中国银行股份有限公司办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
    注册地址：北京市复兴门内大街1号
    住所：北京市复兴门内大街1号
    法定代表人：葛海蛟
    联系人：梅非奇
    电话：(010)66596688
    传真：(010)66594946
    客服电话：95566
    网址：http://www.boc.cn
    23嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    13中国建设银行股份有限公司办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院
    注册地址：北京市西城区金融大街25号
    住所：北京市西城区金融大街25号
    法定代表人：张金良
    联系人：黄志凌
    电话：010-66215533
    传真：010-66218888
    客服电话：95533
    网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn
    14交通银行股份有限公司注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试
    验区银城中路188号
    住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
    188号
    法定代表人：任德奇
    联系人：高天
    电话：021-58781234
    传真：021-58408483
    客服电话：95559
    网址：www.bankcomm.com
    15招商银行股份有限公司注册地址，办公地址：中国广东省深圳市福田区
    深南大道7088号
    住所：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人：缪建民
    联系人：季平伟
    电话：（0755）83198888
    传真：（0755）83195050
    客服电话：95555
    网址：http://www.cmbchina.com
    16中信银行股份有限公司办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中
    信大厦
    注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-
    30层、32-42层
    住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30
    层、32-42层
    法定代表人：方合英
    联系人：丰靖
    电话：95558
    客服电话：95558
    网址：http://www.citicbank.com
    17 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区博成路 1306 号 B 栋
    司注册地址：上海市中山东一路12号
    住所：上海市中山东一路12号
    法定代表人：张为忠
    联系人：江逸舟、赵守良
    24嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    电话：(021)61618888
    传真：(021)63604199
    客服电话：95528
    网址：http://www.spdb.com.cn
    18兴业银行股份有限公司注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区
    江滨中大道398号兴业银行大厦
    住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
    法定代表人：吕家进
    联系人：卞晸煜
    电话：（021）52629999
    传真：（021）62569070
    客服电话：95561
    网址：http://www.cib.com.cn
    19中国民生银行股份有限公司办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
    民生银行大厦
    注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
    住所：中国北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人：高迎欣
    联系人：王志刚
    电话：(010)58560666
    客服电话：95568
    网址：http://www.cmbc.com.cn
    20 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
    司注册地址：北京市西城区金融大街3号
    住所：北京市西城区金融大街3号
    法定代表人：郑国雨
    联系人：李雪萍
    电话：95580
    客服电话：95580
    网址：www.psbc.com
    21华夏银行股份有限公司办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏
    银行大厦
    注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
    住所：北京市东城区建国门内大街22号
    法定代表人：杨书剑
    联系人：贾荣
    客服电话：95577
    网址：http://www.hxb.com.cn
    22广发银行股份有限公司注册地址，办公地址：广州市越秀区东风东路
    713号
    住所：广州市越秀区东风东路713号
    法定代表人：林朝晖
    联系人：詹全鑫、张扬眉
    25嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    电话：（020）38322256
    传真：（020）87310955
    客服电话：400-830-8003
    网址：http://www.cgbchina.com.cn
    23平安银行股份有限公司办公地址：中国广东省深圳市深南东路5047号
    注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
    住所：深圳市罗湖区深南东路5047号
    法定代表人：谢永林
    联系人：张青
    电话：0755-22166118
    传真：0755-82080406
    客服电话：95511-3
    网址：http://www.bank.pingan.com
    24宁波银行股份有限公司注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东
    路345号
    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
    法定代表人：陆华裕
    联系人：胡技勋
    电话：（0574）89068340
    传真：（0574）87050024
    客服电话：95574
    网址：http://www.nbcb.com.cn
    25上海农村商业银行股份有限公注册地址，办公地址：上海市黄浦区中山东二路
    司70号
    住所：上海市黄浦区中山东二路70号
    法定代表人：徐力
    联系人：施传荣
    电话：021-38523692
    传真：021-50105124
    客服电话：(021)962999
    网址：http://www.srcb.com
    26北京农村商业银行股份有限公注册地址，办公地址：北京市西城区月坛南街1
    司号院2号楼
    住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
    法定代表人：关文杰
    联系人：王薇娜
    电话：(010)85605006
    传真：(010)85605345
    客服电话：96198
    网址：http://www.bjrcb.com
    27青岛银行股份有限公司注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭
    路6号3号楼
    住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼
    法定代表人：景在伦
    26嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    联系人：徐伟静
    电话：0532-68629925
    传真：0532-68629939
    客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)
    网址：http://www.qdccb.com/
    28徽商银行股份有限公司注册地址，办公地址：安徽省合肥市云谷路1699
    号徽银大厦
    住所：安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦
    法定代表人：严琛
    联系人：顾伟平
    电话：0551-65898103
    传真：0551-62667684
    客服电话：4008896588
    网址：http://www.hsbank.com.cn
    29东莞银行股份有限公司办公地址：东莞市莞城区体育路21号
    注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号
    住所：广东省东莞市莞城区体育路21号
    法定代表人：卢国锋
    联系人：朱杰霞
    电话：0769-22111802
    传真：0769-23156406
    客服电话：956033
    网址：https://www.dongguanbank.cn/
    30杭州银行股份有限公司注册地址，办公地址：浙江省杭州市上城区解放
    东路168号
    住所：浙江省杭州市上城区解放东路168号
    法定代表人：宋剑斌
    联系人：严峻
    电话：(0571)85108309
    传真：(0571)85108309
    客服电话：95398
    网址：http://www.hzbank.com.cn
    31南京银行股份有限公司注册地址，办公地址：江苏省南京市玄武区中山
    路288号
    住所：江苏省南京市玄武区中山路288号
    法定代表人：谢宁
    联系人：刘静
    电话：（025）86775044
    传真：（025）86775376
    客服电话：95302
    网址：http://www.njcb.com.cn
    32临商银行股份有限公司注册地址，办公地址：山东省临沂市兰山区北京
    路37号
    住所：山东省临沂市兰山区北京路37号
    27嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    法定代表人：刘成田
    联系人：寇廷柱
    电话：(0539)8304657
    传真：(0539)8051127
    客服电话：400-699-6588
    网址：http://www.lsbchina.com
    33江苏银行股份有限公司注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路26号
    住所：江苏省南京市中华路26号
    法定代表人：夏平
    联系人：张洪玮
    电话：(025)58587036
    传真：(025)58587820
    客服电话：95319
    网址：http://www.jsbchina.cn
    34渤海银行股份有限公司注册地址，办公地址：天津市河东区海河东路
    218号
    住所：天津市河东区海河东路218号
    法定代表人：王锦虹
    联系人：王宏
    电话：(022)58316666
    传真：(022)58316569
    客服电话：400-888-8811
    网址：http://www.cbhb.com.cn
    35深圳农村商业银行股份有限公办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号
    司注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号
    住所：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号
    法定代表人：莫汝展
    联系人：常志勇
    电话：0755-25188781
    传真：0755-25188785
    客服电话：961200(深圳)
    网址：http://www.4001961200.com
    36烟台银行股份有限公司注册地址，办公地址：烟台市芝罘区海港路25号
    住所：烟台市芝罘区海港路25号
    法定代表人：曾勇
    联系人：王淑华
    电话：0535-6699660
    传真：0535-6699884
    客服电话：4008-311-777
    网址：http://www.yantaibank.net
    37哈尔滨银行股份有限公司注册地址，办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区
    上江街888号
    住所：黑龙江省哈尔滨市道里区上江街888号
    法定代表人：邓新权
    28嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    联系人：徐静
    电话：0451-87792591
    客服电话：95537
    网址：http://www.hrbb.com.cn
    38东莞农村商业银行股份有限公注册地址，办公地址：广东省东莞市东城区鸿福
    司东路2号
    住所：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
    法定代表人：卢国锋
    联系人：洪晓琳
    电话：0769-22866143
    传真：0769-22866282
    客服电话：(0769)961122
    网址：http://www.drcbank.com/
    39天津银行股份有限公司注册地址，办公地址：天津市河西区友谊路15号
    住所：天津市河西区友谊路15号
    法定代表人：于建忠
    联系人：杨森
    电话：（022）28405330
    传真：（022）28405631
    客服电话：956056
    网址：http://www.bankoftianjin.com
    40河北银行股份有限公司注册地址，办公地址：河北省石家庄市平安北大
    街28号
    住所：河北省石家庄市平安北大街28号
    法定代表人：梅爱斌
    联系人：王娟
    电话：0311-88627587
    传真：0311-88627027
    客服电话：4006129999
    网址：http://www.hebbank.com
    41西安银行股份有限公司注册地址，办公地址：陕西省西安市高新路60号
    住所：陕西省西安市高新路60号
    法定代表人：梁邦海
    联系人：白智
    电话：029-88992881
    传真：029-88992475
    客服电话：40086-96779
    网址：http://www.xacbank.com
    42江苏江南农村商业银行股份有注册地址，办公地址：江苏省常州市武进区延政
    限公司中路9号
    住所：江苏省常州市武进区延政中路9号
    法定代表人：庄广强
    联系人：李仙
    电话：0519-89995161
    29嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    客服电话：96005
    网址：http://www.jnbank.com.cn
    43长沙银行股份有限公司办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中
    心 B 座
    注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路53号楷林商
    务中心 B 座
    住所：湖南长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中
    心 B 座
    法定代表人：张曼
    联系人：龙秀芳
    电话：0731-84305389
    传真：0731-84305417
    客服电话：0731-96511
    网址：http://www.bankofchangsha.com
    44江苏昆山农村商业银行股份有注册地址，办公地址：江苏省昆山市前进东路
    限公司828号
    住所：江苏省昆山市前进东路828号
    法定代表人：谢铁军
    联系人：黄怡
    电话：0512-57379810
    传真：0512-57370750
    客服电话：0512-96079
    网址：http://www.ksrcb.cn/
    45广州农村商业银行股份有限公注册地址，办公地址：广州市黄埔区映日路9号
    司住所：广州市黄埔区映日路9号
    法定代表人：蔡建
    联系人：戴一挥
    电话：020-22389188
    传真：020-22389031
    客服电话：95313
    网址：http://www.grcbank.com
    46吉林银行股份有限公司办公地址：吉林省长春市东南湖大路1817号
    注册地址：吉林省长春市南关区人民大街10666号
    住所：吉林省长春市南关区人民大街10666号
    法定代表人：秦季章
    联系人：孟明
    电话：0431-84992680
    传真：0431-84992649
    客服电话：4008896666
    网址：http://www.jlbank.com.cn
    47苏州银行股份有限公司注册地址，办公地址：江苏省苏州工业园区钟园
    路728号
    住所：江苏省苏州工业园区钟园路728号
    30嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    法定代表人：崔庆军
    联系人：熊志强
    电话：0512-69868390
    传真：0512-69868370
    客服电话：0512-96067
    网址：http://www.suzhoubank.com
    48杭州联合农村商业银行股份有办公地址：杭州市上城区建国中路99号
    限公司注册地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号
    住所：浙江省杭州市上城区建国中路99号
    法定代表人：林时益
    联系人：胡莹
    电话：0571—87923324
    传真：0571—87923214
    客服电话：96596
    网址：http://www.urcb.com
    49四川天府银行股份有限公司注册地址，办公地址：四川省南充市顺庆区滨江
    中路一段97号26栋
    住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号
    26栋
    法定代表人：黄毅
    联系人：樊海波
    电话：028-67676033
    传真：028-67676033
    客服电话：4001696869
    网址：http://www.tf.cn
    50日照银行股份有限公司注册地址，办公地址：山东省日照市烟台路197
    号
    住所：山东省日照市烟台路197号
    法定代表人：杨宝峰
    联系人：孔颖
    电话：0633-8081590
    传真：0633-8081276
    客服电话：4006896588
    网址：www.bankofrizhao.com.cn
    51福建海峡银行股份有限公司注册地址，办公地址：福建省福州市台江区江滨
    中大道358号海峡银行大厦
    住所：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
    法定代表人：俞敏
    联系人：吴白玫
    电话：0591-87838759
    传真：0591-87388016
    客服电话：4008939999
    网址：http://www.fjhxbank.com
    31嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    52浙江绍兴瑞丰农村商业银行股注册地址，办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥
    份有限公司笛扬路1363号
    住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号
    法定代表人：章伟东
    联系人：孔张海
    电话：0575-84788101
    传真：0575-84788100
    客服电话：4008896596
    网址：http://www.borf.cn/
    53浙江温州龙湾农村商业银行股注册地址，办公地址：浙江省温州市龙湾区永中
    份有限公司街道永宁西路555号
    住所：浙江省温州市龙湾区永中街道永宁西路
    555号
    法定代表人：林天景
    联系人：胡俊杰
    电话：0577-86923223
    传真：0577-86982650
    客服电话：4008296596
    网址：http://www.lwrcb.com/
    54 天相投资顾问有限公司 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C
    座505
    注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B座701
    住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
    701
    法定代表人：林义相
    联系人：谭磊
    电话：010-66045182
    传真：010-66045518
    客服电话：010-66045678
    网址：txsec.com
    55财咨道信息技术有限公司注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔
    二南街 18-2 号 B 座 601
    住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B座601
    法定代表人：张斌
    联系人：庞文静
    电话：400-003-5811
    客服电话：400-003-5811
    网址：www.jinjiwo.com
    56嘉晟瑞信(天津)基金销售有限注册地址，办公地址：天津市南开区南门外大街
    公司与服装街交口悦府广场1号楼1708室
    住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼1708室
    32嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    法定代表人：陈峣
    联系人：侯国治
    电话：022-59006885
    客服电话：400-883-2993
    网址：www.jsrxfund.com
    57上海陆享基金销售有限公司办公地址：上海市浦东新区滨江大道1111弄1号
    中企国际金融中心 A 楼 10 层
    注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室
    住所：上海市静安区武宁南路203号4楼南部
    407室
    法定代表人：粟旭
    联系人：张宇明、王玉、李佳
    电话：021-53398968
    客服电话：400-168-1235
    网址：www.luxxfund.com
    58青岛意才基金销售有限公司注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区澳门
    路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层
    住所：山东省青岛市市南区澳门路98号青岛海尔
    洲际酒店 B 座 20 层
    法定代表人：Giamberto Giraldo
    联系人：高赞
    电话：0532-87071088
    客服电话：400-612-3303
    网址：www.yitsai.com
    59博时财富基金销售有限公司办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社
    区益田路5999号基金大厦19层
    注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
    住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路
    5999号基金大厦19层
    法定代表人：杜松岭
    联系人：崔丹
    电话：0755-83169999
    客服电话：4006105568
    网址：www.boserawealth.com
    60诺亚正行基金销售有限公司办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财
    富中心 A 栋 3 楼
    注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
    住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
    法定代表人：王强
    联系人：张裕
    电话：021-38509735
    传真：021-38509777
    33嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    客服电话：400-821-5399
    网址：http://www.noah-fund.com
    61深圳众禄基金销售股份有限公注册地址，办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋
    司 西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室
    住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8
    号 HALO 广场一期四层 12-13 室
    法定代表人：薛峰
    联系人：童彩平
    电话：0755-33227950
    传真：0755-33227951
    客服电话：4006-788-887
    网址：http://www.zlfund.cn
    62上海好买基金销售有限公司办公地址：上海市浦东新区张杨路500号10楼
    注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
    住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元
    法定代表人：陶怡
    联系人：张茹
    电话：021-20613999
    传真：021-68596916
    客服电话：4007009665
    网址：https://www.howbuy.com/
    63上海长量基金销售有限公司办公地址：上海浦东新区滨江大道1111弄1号中
    企国际金融中心 A 座 6F
    注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢
    220室
    住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
    法定代表人：张跃伟
    联系人：单丙烨
    电话：021-20691869
    传真：021-20691861
    客服电话：400-089-1289
    网址：http://www.erichfund.com
    64北京展恒基金销售股份有限公注册地址，办公地址：北京市朝阳区北四环中路
    司 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A
    住所：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼6
    层 601 内 0615A
    法定代表人：闫振杰
    联系人：李静如
    电话：010-59601366-7024
    客服电话：4008886661
    网址：http://www.myfund.com
    65上海利得基金销售有限公司办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国
    际金融广场53层
    34嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新
    片区海基六路70弄1号208-36室
    住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
    海基六路70弄1号208-36室
    法定代表人：李兴春
    联系人：曹怡晨
    电话：021-50583533
    传真：021-50583633
    客服电话：400-032-5885
    网址：www.leadfund.com.cn
    66嘉实财富管理有限公司办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京
    国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)
    注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房
    住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号的三亚太平金融产业港项目2号楼13层1315号房
    法定代表人：经雷
    联系人：闫欢
    电话：400-021-8850
    传真：--
    客服电话：400-021-8850
    网址：http://www.harvestwm.cn
    67北京创金启富基金销售有限公注册地址，办公地址：北京市丰台区金泽路161
    司 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A
    住所：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43
    层 101 内 3 层 09A
    法定代表人：梁蓉
    联系人：魏素清
    电话：010-66154828
    传真：010-63583991
    客服电话：400-6262-818
    网址：http://www.5irich.com
    68宜信普泽(北京)基金销售有限注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙
    公司 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C
    住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、
    02A—02F、03A—03C
    法定代表人：汤蕾
    联系人：魏晨
    电话：010-52413385
    传真：010-85894285
    客服电话：400-6099-200
    网址：http://www.yixinfund.com
    69浦领基金销售有限公司注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国路乙
    118号16层1611
    35嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    住所：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611
    法定代表人：张莲
    联系人：李艳
    电话：010-59497361
    传真：010-64788016
    客服电话：400-012-5899
    网址：www.zscffund.com
    70深圳腾元基金销售有限公司注册地址，办公地址：深圳市前海深港合作区南
    山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座
    2404B
    住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道
    5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2404B
    法定代表人：张帆
    联系人：鄢萌莎
    电话：0755-33376922
    传真：0755-33065516
    客服电话：4006877899
    网址：http://www.tenyuanfund.com
    71通华财富(上海)基金销售有限办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技
    公司大厦
    注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号
    201室
    住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
    法定代表人：周欣
    联系人：褚志朋
    电话：021-60818730
    传真：021-60818187
    客服电话：400-101-9301
    网址：www.tonghuafund.com
    72北京汇成基金销售有限公司办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环
    球财讯中心 D 座 4 层
    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4
    层401-2
    住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层
    法定代表人：王伟刚
    联系人：宋子琪
    电话：010-62680527
    传真：010-62680527
    客服电话：400-619-9059
    网址：www.hcfunds.com
    73海银基金销售有限公司办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8
    号401室
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中
    36嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    路8号402室
    住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室
    法定代表人：孙亚超
    联系人：秦琼
    电话：021-80134149
    传真：021-80133413
    客服电话：4008081016
    网址：http://www.fundhaiyin.com
    74北京广源达信基金销售有限公办公地址：北京市顺义区天祥路6号院【北京东
    司 航中心】1 号楼 3 层 304B
    注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C座六层605室
    住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层605室
    法定代表人：齐剑辉
    联系人：王英俊
    电话：010-57298634
    传真：010-82055860
    客服电话：4006236060
    网址：http://www.niuniufund.com
    75北京加和基金销售有限公司注册地址，办公地址：北京市西城区白纸坊东街
    2号院6号楼518室
    住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼
    518室
    法定代表人：李由
    联系人：徐娜
    电话：010-68292940
    传真：010-68292941
    客服电话：010-68292745
    网址：www.bzfunds.com
    76北京济安基金销售有限公司办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷
    大厦1105
    注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
    住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼
    10层1005
    法定代表人：杨健
    联系人：李海燕
    电话：010-65309516
    传真：010-65330699
    客服电话：400-673-7010
    网址：http://www.jianfortune.com
    77上海联泰基金销售有限公司办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层
    37嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
    住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
    法定代表人：尹彬彬
    联系人：兰敏
    电话：021-52822063
    传真：021-52975270
    客服电话：400-118-1188
    网址：www.66liantai.com
    78 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 栋
    注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室
    住所：上海市黄浦区九江路769号1807-3室
    法定代表人：金佶
    联系人：陈云卉
    电话：021-33323998
    传真：021-33323837
    客服电话：400-820-2819
    网址：www.hotjijin.com
    79泰信财富基金销售有限公司办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大
    厦1206
    注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层
    1206
    住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
    法定代表人：彭浩
    联系人：孔安琪
    电话：010-53579668
    客服电话：400-004-8821
    网址：http://www.taixincf.com
    80上海基煜基金销售有限公司办公地址：上海浦东新区银城中路488号太平金
    融大厦1503室
    注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层
    3001单元
    住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
    法定代表人：王翔
    联系人：蓝杰
    电话：021-65370077
    传真：021-55085991
    客服电话：4008-205-369
    网址：http://www.jiyufund.com.cn
    81上海中正达广基金销售有限公注册地址，办公地址：上海市龙兰路277号1号
    司楼1203、1204室
    住所：上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室
    法定代表人：黄欣
    38嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    联系人：戴珉微
    电话：021-33768132
    传真：021-33768132*802
    客服电话：400-6767-523
    网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web
    82北京虹点基金销售有限公司办公地址：北京市朝阳区光华路5号院2号楼8
    层901内906单元
    注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼19层2201内11室
    住所：北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼
    19层2201内11室
    法定代表人：邓伟
    联系人：禹翠杰
    电话：010-65868795
    传真：-
    客服电话：400-618-0707
    网址：http://www.hongdianfund.com
    83深圳新华信通基金销售有限公办公地址：深圳市福田区深南大道2003号华嵘大
    司厦710、711室
    注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海
    大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2003B-2004C
    住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道
    5059 号前海鸿荣源中心 A 座 2003B-2004C
    法定代表人：张宪琴
    联系人：郭佶欣
    电话：400-000-5767
    客服电话：400-000-5767
    网址：xintongfund.com
    84上海攀赢基金销售有限公司办公地址：上海市浦东新区银城路116号703室
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路
    116、128号7楼层（名义楼层，实际楼层6层）
    03室
    住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路
    116、128号7楼层（名义楼层，实际楼层6层）
    03室
    法定代表人：郑新林
    联系人：邓琦
    电话：021-68889082
    客服电话：021-68889082
    网址：www.weonefunds.com
    85奕丰基金销售有限公司办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场
    A 座 17 楼 1704 室
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号
    A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
    39嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
    201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
    法定代表人：TEO WEE HOWE
    联系人：叶健
    电话：0755-89460500
    传真：0755-21674453
    客服电话：400-684-0500
    网址：https://www.ifastps.com.cn/
    86中证金牛(北京)基金销售有限办公地址：北京市丰台区丽泽路16号院2号楼铭
    公司丰大厦4层401
    注册地址：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼
    1至16层01内六层1-253室
    住所：北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至
    16层01内六层1-253室
    法定代表人：吴志坚
    联系人：仲甜甜
    电话：010-59336492
    传真：010-59336510
    客服电话：010-59336512
    网址：http://www.jnlc.com
    87上海爱建基金销售有限公司办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号爱建金
    融大厦
    注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
    住所：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
    法定代表人：吴文新
    联系人：叶伟文
    电话：021-64382660
    客服电话：021-64382660
    网址：www.ajwm.com.cn
    88大连网金基金销售有限公司办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号
    2F
    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
    法定代表人：樊怀东
    联系人：于舒
    电话：0411-39027828
    传真：0411-39027835
    客服电话：4000-899-100
    网址：http://www.yibaijin.com/
    89上海证达通基金销售有限公司办公地址：上海市浦东新区金葵路118号(云璟峰
    汇 G3 栋)3-B 区
    40嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    注册地址：上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B区
    住所：上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B 区
    法定代表人：姚杨
    联系人：朱翔宇
    电话：021-20538888
    传真：021-20538999
    客服电话：4008201515
    网址：zhengtongfunds.com
    90上海中欧财富基金销售有限公办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大
    司厦6层
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
    环路479号1008-1室
    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
    479号1008-1室
    法定代表人：郑焰
    联系人：屠帅颖
    电话：021-68609600
    客服电话：400-700-9700
    网址：https://www.zocaifu.com/
    91万家财富基金销售(天津)有限办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟
    公司国际中心16层
    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道
    1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
    住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988
    号滨海浙商大厦公寓2-2413室
    法定代表人：戴晓云
    联系人：王茜蕊
    电话：021-38909613
    传真：010-59013828
    客服电话：021-38909613
    网址：http://www.wanjiawealth.com
    92上海华夏财富投资管理有限公办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦
    司 B 座 16 层
    注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
    住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼
    268室
    法定代表人：毛淮平
    联系人：仲秋玥
    电话：010-88066632
    传真：010-88066214
    客服电话：400-817-5666
    网址：www.amcfortune.com
    41嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    93洪泰财富(青岛)基金销售有限注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区岳阳
    责任公司路10号十号楼
    住所：山东省青岛市市南区岳阳路10号十号楼
    法定代表人：李赛
    联系人：李慧慧初阳
    电话：1352111721518653299942
    客服电话：4008189598
    网址：https://www.hongtaiwealth.com/
    94阳光人寿保险股份有限公司办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼
    昆泰国际大厦
    注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
    住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
    法定代表人：李科
    联系人：王超
    电话：010-59053660
    传真：010-59053700
    客服电话：95510
    网址：http://life.sinosig.com/
    95中国人寿保险股份有限公司注册地址，办公地址：中国北京市西城区金融大
    街16号
    住所：中国北京市西城区金融大街16号
    法定代表人：蔡希良
    联系人：赵文栋
    电话：010-63632878
    客服电话：95519
    网址：www.e-chinalife.com
    96泉州银行股份有限公司注册地址，办公地址：泉州市丰泽区泉泰路266
    号
    住所：泉州市丰泽区泉泰路266号
    法定代表人：江文鹏
    联系人：董培姗、王燕玲
    电话：0595-22551071
    传真：0595-22578871
    客服电话：4008896312
    网址：http://www.qzccbank.com/
    97湖南银行股份有限公司注册地址，办公地址：湖南省长沙市天心区湘江
    中路二段210号
    住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号
    法定代表人：黄卫忠
    联系人：杨舟
    电话：0731-89828900
    客服电话：0731-96599
    42嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    网址：www.hunan-bank.com
    98浙江乐清农村商业银行股份有注册地址，办公地址：乐清市城南街道伯乐西路
    限公司99号
    住所：乐清市城南街道伯乐西路99号
    法定代表人：卓建宁
    联系人：金晓娇
    电话：0577-61566028
    传真：0577-61566063
    客服电话：4008896596
    99青岛农村商业银行股份有限公注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭
    司路6号1号楼
    住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
    法定代表人：王锡峰
    联系人：李洪姣
    电话：0532-66957228
    传真：0532-85933730
    客服电话：96668
    网址：http://www.qrcb.com.cn
    100桂林银行股份有限公司注册地址，办公地址：桂林市临桂区公园北路8
    号
    住所：桂林市临桂区公园北路8号
    法定代表人：张先德
    联系人：周佩玲
    传真：0773-3851691
    客服电话：4008696299
    网址：http://www.guilinbank.com.cn
    101中原银行股份有限公司注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区金
    融岛外环路9号
    住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路9号
    法定代表人：郭浩
    联系人：仝召娣
    客服电话：95186
    网址：http://www.zybank.com.cn
    102九江银行股份有限公司注册地址，办公地址：江西省九江市濂溪区长虹
    大道619号
    住所：江西省九江市濂溪区长虹大道619号
    法定代表人：周时辛
    联系人：程科夫
    电话：95316
    客服电话：95316
    网址：www.jjccb.com
    103上海天天基金销售有限公司办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
    注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
    43嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
    法定代表人：其实
    联系人：潘世友
    电话：95021
    传真：（021）64385308
    客服电话：400-1818-188
    网址：http://www.1234567.com.cn
    104华源证券股份有限公司办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路
    278 号中海中心 32F-34F
    注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路
    108号
    住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
    法定代表人：邓晖
    联系人：张晔
    电话：95305-8
    客服电话：95305-8
    网址：www.huayuanstock.com
    105北京雪球基金销售有限公司办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技
    中心 C 座 17 层
    注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼
    19层1901内1903室
    住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层
    1901内1903室
    法定代表人：李楠
    联系人：吴迪
    电话：010-57319532
    传真：010-61840699
    客服电话：400-159-9288
    网址：https://danjuanfunds.com/
    106中信期货有限公司办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代
    广场（二期）北座13层1303-1305室、14层
    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓
    越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
    住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时
    代广场（二期）北座13层1301-1305、14层
    法定代表人：窦长宏
    联系人：梁美娜
    传真：021-60819988
    客服电话：400-990-8826
    网址：http://www.citicsf.com/
    107东海期货有限责任公司办公地址：上海市浦东新区东方路1928号8楼
    注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、
    29号
    住所：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
    44嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    法定代表人：陈太康
    联系人：戴文楠
    电话：021-68751603
    传真：021-68756991
    客服电话：95531/4008888588
    网址：http://www.qh168.com.cn
    108国泰海通证券股份有限公司办公地址：上海市静安区南京西路768号
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
    618号
    住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
    法定代表人：朱健
    联系人：黄博铭
    电话：(021)38676666
    传真：(021)38670666
    客服电话：95521
    网址：www.gtht.com
    109中信建投证券股份有限公司办公地址：北京市朝阳区光华路10号
    注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
    住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人：刘成
    联系人：谢欣然
    电话：010-86451810
    客服电话：(8610)65608107
    网址：http://www.csc108.com
    110国信证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金
    融大厦
    注册地址：广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    住所：广东深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人：张纳沙
    联系人：李颖
    电话：0755-81682519
    客服电话：95536
    网址：http://www.guosen.com.cn
    111招商证券股份有限公司注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福
    华一路111号
    住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
    法定代表人：霍达
    联系人：业清扬
    电话：0755-82943666
    传真：0755-83734343
    客服电话：95565
    45嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    网址：http://www.cmschina.com
    112广发证券股份有限公司办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发
    证券大厦
    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
    住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
    法定代表人：林传辉
    联系人：陈姗姗
    电话：（020）66338888
    客服电话：95575或致电各地营业网点
    网址：http://www.gf.com.cn
    113中信证券股份有限公司办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中
    信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代
    广场（二期）北座
    住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场
    （二期）北座
    法定代表人：张佑君
    联系人：王一通
    电话：010-60838888
    客服电话：95548
    网址：http://www.citics.com
    114中国银河证券股份有限公司办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青
    海金融大厦
    注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
    法定代表人：王晟
    联系人：辛国政
    客服电话：4008-888-888或95551
    网址：https://www.chinastock.com.cn
    115申万宏源证券有限公司注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路989
    号45层
    住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
    法定代表人：张剑
    联系人：王昊洋
    电话：021-33389888
    传真：021-33388224
    客服电话：95523或4008895523
    网址：http://www.swhysc.com
    116兴业证券股份有限公司注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路268
    46嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    号
    住所：福建省福州市湖东路268号
    法定代表人：苏军良
    联系人：乔琳雪
    电话：021-38565547
    客服电话：95562
    网址：http://www.xyzq.com.cn
    117长江证券股份有限公司注册地址，办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海
    路88号
    住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
    法定代表人：刘正斌
    联系人：奚博宇
    电话：027-65799999
    传真：027-85481900
    客服电话：95579或4008-888-999
    网址：http://www.95579.com
    118国投证券股份有限公司注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福
    华一路119号安信金融大厦
    住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
    法定代表人：王苏望
    联系人：彭洁联
    电话：0755-81682531
    客服电话：95517
    网址：www.sdicsc.com.cn
    119西南证券股份有限公司注册地址，办公地址：重庆市江北区金沙门路32
    号西南证券总部大楼
    住所：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼
    法定代表人：姜栋林
    联系人：冉绪
    电话：023-63786145
    客服电话：95355
    网址：http://www.swsc.com.cn
    120湘财证券股份有限公司办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华
    能联合大厦5楼
    注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号
    新南城商务中心 A 栋 11 楼
    住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南
    城商务中心 A 栋 11 楼
    法定代表人：高振营
    联系人：江恩前
    电话：(021)38784580
    客服电话：95351
    47嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    网址：http://www.xcsc.com
    121万联证券股份有限公司办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高
    德置地广场 E 座 12 层
    注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号
    18、19楼全层
    住所：广东省广州市天河区珠江东路11号18、
    19楼全层
    法定代表人：王达
    联系人：丁思
    电话：020-83988334
    客服电话：95322
    网址：http://www.wlzq.cn
    122民生证券股份有限公司注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验
    区浦明路8号
    住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
    法定代表人：顾伟
    联系人：刘玥/曹宇鑫
    电话：021-80508592/021-80508504
    客服电话：021-80508866;021-80508332
    网址：http://www.mszq.com
    123国元证券股份有限公司注册地址，办公地址：安徽省合肥市梅山路18号
    安徽国际金融中心 A 座
    住所：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中
    心 A 座
    法定代表人：沈和付
    联系人：汪先哲
    电话：0551-62207400
    传真：0551-62207148
    客服电话：95578
    网址：www.gyzq.com.cn
    124渤海证券股份有限公司办公地址：天津市南开区宾水西道8号
    注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼
    101室
    法定代表人：安志勇
    联系人：王星
    电话：022-28451922
    客服电话：956066
    网址：http://www.ewww.com.cn/
    125华泰证券股份有限公司注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路
    228号华泰证券广场
    住所：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场
    48嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    法定代表人：王会清
    联系人：郭力铭
    电话：18936886079
    客服电话：95597
    网址：http://www.htsc.com.cn/
    126中信证券（山东）有限责任公办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场
    司东座
    注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼
    2001
    住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
    法定代表人：肖海峰
    联系人：赵如意
    电话：0532-85725062
    客服电话：95548
    网址：http://sd.citics.com
    127东吴证券股份有限公司办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号东
    吴证券大厦
    注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街5号
    住所：江苏省苏州市工业园区星阳街5号
    法定代表人：范力
    联系人：陆晓
    电话：0512-52938521
    传真：0512-62938527
    客服电话：95330
    网址：http://www.dwzq.com.cn
    128信达证券股份有限公司注册地址，办公地址：北京市西城区闹市口大街
    9号院1号楼
    住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人：林志忠
    联系人：付婷
    客服电话：95321
    网址：http://www.cindasc.com/
    129东方证券股份有限公司办公地址：中国上海市黄浦区中山南路119号东
    方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号
    2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、
    29层、32层、36层、38层
    注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
    住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
    法定代表人：鲁伟铭(代)
    联系人：龚玉君、闻鑫
    客服电话：021-63325888
    网址：http://www.dfzq.com.cn
    49嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    130方正证券股份有限公司办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰
    国际中心 A 座 17 层
    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36
    号华远华中心4、5号楼3701-3717
    住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华
    远华中心4、5号楼3701-3717
    法定代表人：施华
    联系人：丁敏
    客服电话：95571
    网址：http://www.foundersc.com
    131长城证券股份有限公司注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道金
    田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
    住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源
    大厦南塔楼10-19层
    法定代表人：王军
    联系人：陈静
    电话：0755-8355761
    客服电话：95514
    网址：http://www.cgws.com/cczq
    132光大证券股份有限公司注册地址，办公地址：上海市静安区新闸路1508
    号
    住所：上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人：刘秋明
    联系人：郁疆
    客服电话：95525
    网址：http://www.ebscn.com
    133中信证券华南股份有限公司注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道
    395号901室1001室
    住所：广州市天河区临江大道395号901室1001室
    法定代表人：陈可可
    联系人：郭杏燕
    电话：020-88834787
    客服电话：95548
    网址：http://www.gzs.com.cn
    134东北证券股份有限公司办公地址：长春市生态大街6666号
    注册地址：吉林省长春市生态大街6666号
    住所：吉林省长春市生态大街6666号
    法定代表人：李福春
    联系人：安岩岩
    电话：021-20361166
    客服电话：95360
    网址：http://www.nesc.cn
    135南京证券股份有限公司办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号
    50嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    注册地址：江苏省南京市江东中路389号
    住所：江苏省南京市江东中路389号
    法定代表人：李剑锋
    联系人：曹梦媛
    电话：025-58519529
    客服电话：95386
    网址：http://www.njzq.com.cn
    136诚通证券股份有限公司注册地址，办公地址：北京市朝阳区东三环北路
    27号楼12层
    住所：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
    法定代表人：张威
    联系人：廖晓
    电话：010-83561321
    客服电话：95399
    网址：www.cctgsc.com.cn
    137大同证券有限责任公司办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心
    12层
    注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
    住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央
    21层
    法定代表人：董祥
    联系人：纪肖峰
    电话：0351-7219280
    传真：0351-4137986
    客服电话：4007121212
    网址：http://www.dtsbc.com.cn
    138国联民生证券股份有限公司注册地址，办公地址：江苏省无锡市金融一街8
    号
    住所：江苏省无锡市金融一街8号
    法定代表人：顾伟
    联系人：庞芝慧
    电话：15006172037
    客服电话：95570
    网址：http://www.glms.com.cn
    139浙商证券股份有限公司注册地址，办公地址：浙江省杭州市五星路201
    号
    住所：浙江省杭州市五星路201号
    法定代表人：钱文海
    联系人：许嘉行
    电话：（0571）87901912
    传真：（0571）87901913
    客服电话：95345
    网址：http://www.stocke.com.cn
    51嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    140平安证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号
    平安金融中心 B 座 22-25 层
    注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号
    平安金融中心 B 座第 22-25 层
    住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安
    金融中心 B 座第 22-25 层
    法定代表人：何之江
    联系人：尹杭婷
    传真：021-58991896
    客服电话：95511-8
    网址：http://www.stock.pingan.com
    141华安证券股份有限公司注册地址，办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫
    云路1018号
    住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
    法定代表人：章宏韬
    联系人：范超
    电话：0551-65161821
    传真：0551-65161672
    客服电话：95318
    网址：http://www.hazq.com
    142财信证券股份有限公司办公地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112
    号滨江金融中心 T2 栋（B 座）21 层
    注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112
    号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层
    住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨
    江金融中心 T2 栋(B 座)26 层
    法定代表人：刘宛晨
    联系人：郭静
    电话：(0731)84403347
    客服电话：95317
    网址：https://stock.hnchasing.com
    143东莞证券股份有限公司办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金
    源中心30楼
    注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号
    住所：广东省东莞市莞城区可园南路1号
    法定代表人：潘海标
    联系人：梁微
    电话：0769-22115712
    客服电话：95328
    网址：http://www.dgzq.com.cn/
    144国都证券股份有限公司注册地址，办公地址：北京市东城区东直门南大
    街3号国华投资大厦9层10层
    住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    52嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    法定代表人：钱文海
    联系人：张晖
    电话：010-87413731
    客服电话：400-818-8118
    网址：http://www.guodu.com
    145申万宏源西部证券有限公司注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
    2005室
    住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
    法定代表人：王献军
    联系人：王昊洋
    电话：021-33389888
    传真：021-33388224
    客服电话：95523或4008895523
    网址：www.swhysc.com
    146中泰证券股份有限公司办公地址：济南市高新区经十路7000号汉峪金融
    商务中心五区3号楼
    注册地址：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
    住所：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼
    法定代表人：王洪
    联系人：张峰源
    电话：021-20315719
    客服电话：95538
    网址：http://www.zts.com.cn
    147第一创业证券股份有限公司注册地址，办公地址：深圳市福田区福华一路
    115号投行大厦20楼
    住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
    法定代表人：吴礼顺
    联系人：王雯
    电话：0755-23838752
    客服电话：95358
    网址：http://www.firstcapital.com.cn
    148金元证券股份有限公司注册地址，办公地址：海口市南宝路36号证券大
    厦4楼
    住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼
    法定代表人：陆涛
    联系人：唐乙丹
    客服电话：400-8888-228
    网址：http://www.jyzq.cn
    149中航证券有限公司办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航
    53嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    产融大厦35层
    注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
    1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
    住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619
    号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
    法定代表人：戚侠
    联系人：孙健
    客服电话：95335
    网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml
    150德邦证券股份有限公司办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩
    金融中心 S2 幢 22 楼
    注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    法定代表人：梁雷
    联系人：张卉娟
    电话：（021）68761616
    客服电话：4008888128
    网址：http://www.tebon.com.cn
    151西部证券股份有限公司注册地址，办公地址：陕西省西安市新城区东新
    街319号8幢10000室
    住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢
    10000室
    法定代表人：徐朝晖
    联系人：梁承华
    电话：(029)87416168
    传真：(029)87406710
    客服电话：95582
    网址：https://www.westsecu.com
    152华福证券有限责任公司办公地址：福州市台江区江滨中大道380号宝地
    广场18-19层
    注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#
    楼3层、4层、5层
    住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3
    层、4层、5层
    法定代表人：黄德良
    联系人：林秋红
    客服电话：95547
    网址：http://www.hfzq.com.cn
    153华龙证券股份有限公司办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
    兰州财富中心19楼
    注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼
    住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中
    54嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    心21楼
    法定代表人：王锡真
    联系人：周鑫
    电话：0931-4890208
    客服电话：95368
    网址：http://www.hlzq.com/
    154中国国际金融股份有限公司注册地址，办公地址：北京市朝阳区建国门外大
    街1号国贸大厦2座27层及28层
    住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦
    2座27层及28层
    法定代表人：陈亮
    联系人：中金公司股票业务部
    传真：010-65058065
    客服电话：4008209068
    网址：http://www.cicc.com.cn
    155五矿证券有限公司办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交
    汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）
    注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401
    住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道
    3165号五矿金融大厦2401
    法定代表人：郑宇
    联系人：赵晓棋
    电话：0755-23375447
    客服电话：40018-40028
    网址：http://www.wkzq.com.cn
    156中国中金财富证券有限公司办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处
    荣超商务中心 A 栋第 20 层
    注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑
    南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
    住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路
    2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
    法定代表人：王建力
    联系人：陈梓基
    客服电话：95532
    网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
    157东方财富证券股份有限公司办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富
    大厦
    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
    法定代表人：戴彦
    联系人：陈亚男
    55嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    电话：021-23586583
    传真：021-23586789
    客服电话：95357
    网址：http://www.18.cn
    158粤开证券股份有限公司办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控
    股中心19、22、23层
    注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道60号开
    发区控股中心19、22、23层
    住所：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区
    控股中心19、22、23层
    法定代表人：郭川舟
    联系人：彭莲
    电话：0755-83331195
    客服电话：95564
    网址：http://www.ykzq.com/
    159江海证券有限公司办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号
    注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
    住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人：赵洪波
    联系人：周俊
    客服电话：956007
    网址：http://www.jhzq.com.cn/
    160华源证券股份有限公司办公地址：武汉市江汉区青年路278号中海中心
    32F-34F
    注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路
    108号
    住所：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
    法定代表人：邓晖
    联系人：陈涛
    电话：15618903281
    传真：010-57672020
    客服电话：95305
    网址：http://www.huayuanstock.com
    161银泰证券有限责任公司注册地址，办公地址：深圳市福田区竹子林四路
    紫竹七道18号光大银行18楼
    住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行18楼
    法定代表人：刘强
    联系人：刘翠玲
    客服电话：95341
    网址：http://www.ytzq.com/
    162国金证券股份有限公司办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号7楼
    注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
    住所：成都市青羊区东城根上街95号
    56嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    法定代表人：冉云
    联系人：郭元媛
    电话：15690849268
    客服电话：95310
    网址：http://www.gjzq.com.cn
    163华宝证券股份有限公司注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验
    区浦电路370号2、3、4层
    住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号
    2、3、4层
    法定代表人：刘加海
    联系人：夏元
    电话：（021）68777222
    传真：（021）68777822
    客服电话：4008209898
    网址：http://www.cnhbstock.com
    164长城国瑞证券有限公司注册地址，办公地址：厦门市思明区台北路1号
    海西金谷广场 T2 办公楼 13-14 层
    住所：厦门市思明区台北路 1 号海西金谷广场 T2
    办公楼13-14层
    法定代表人：李鹏
    联系人：陈月月
    电话：0592-2079658
    传真：0592-5162590
    客服电话：400-0099-886
    网址：http://www.gwgsc.com
    165爱建证券有限责任公司办公地址：上海市浦东新区前滩大道199弄5号
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
    住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道
    1600号1幢32楼
    法定代表人：江伟
    联系人：赵婧玥
    电话：021-32229888-25129
    客服电话：4001962502
    网址：http://www.ajzq.com
    166英大证券有限责任公司办公地址：深圳市福田区深南中路2068号华能大
    厦东区30、31楼
    注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三
    十、三十一层
    住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
    法定代表人：马晓燕
    联系人：董玲璐
    电话：0755-83006644
    57嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    客服电话：4000-188-688
    网址：http://www.ydsc.com.cn
    167国新证券股份有限公司办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号
    注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1
    层 A2112 室
    住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层
    A2112 室
    法定代表人：张海文
    联系人：孙燕波
    电话：010-85556048
    传真：010-85556088
    客服电话：400-898-4999
    网址：https://crhcweb.crsec.com.cn/
    168天风证券股份有限公司办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天
    风大厦2号楼25层
    注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
    住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道
    446号天风证券大厦20层
    法定代表人：庞介民
    联系人：诸培宁
    电话：027-87618867
    传真：027-87618863
    客服电话：95391;4008005000
    网址：http://www.tfzq.com
    169华创证券有限责任公司注册地址，办公地址：贵州省贵阳市中华北路
    216号
    住所：贵州省贵阳市中华北路216号
    法定代表人：陶永泽
    联系人：程剑心
    电话：0851-33223390
    客服电话：4008666689
    网址：http://www.hczq.com/
    170万和证券股份有限公司办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科
    技大厦20层西厅
    注册地址：海口市南沙路49号通信广场二楼
    住所：海口市南沙路49号通信广场二楼
    法定代表人：甘卫斌
    联系人：张雷
    电话：0755-82830333
    传真：0755-25170093
    客服电话：4008-882-882
    网址：http://www.vanho.cn/
    171中邮证券有限责任公司办公地址：北京市东城区天坛街道珠市口东大街
    58嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    甲 16 号天鼎 218 文创园 2 层 C27 号注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）住所：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）
    法定代表人：龚启华
    联系人：朱琳
    客服电话：4008-888-005
    网址：http://www.cnpsec.com.cn/
    172首创证券股份有限公司注册地址，办公地址：北京市朝阳区安定路5号
    院 13 号楼 A 座 11-21 层
    住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座
    11-21层
    法定代表人：张涛
    联系人：梁健
    客服电话：95381
    网址：http://www.sczq.com.cn/
    173天府证券有限责任公司注册地址，办公地址：成都市人民南路二段18号
    川信大厦10楼
    住所：成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
    法定代表人：吴玉明
    联系人：刘梅丽
    客服电话：95304
    网址：http://www.hxzq.cn
    174开源证券股份有限公司注册地址，办公地址：陕西省西安市高新区锦业
    路 1 号都市之门 B 座 5 层
    住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门
    B 座 5 层
    法定代表人：李刚
    联系人：张蕊
    传真：029-88365835
    客服电话：95325
    网址：http://www.kysec.cn
    175华金证券股份有限公司办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号27层（陆家嘴世纪金融广场2号楼）
    注册地址：上海市静安区天目西路128号19层
    1902室
    住所：上海市静安区天目西路128号19层1902室
    法定代表人：燕文波
    联系人：秦臻
    电话：021-20655438
    传真：021-20655438
    客服电话：956011
    59嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    网址：http://www.huajinsc.cn
    176联储证券股份有限公司办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中
    建财富国际中心27层
    注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号
    8号楼15层
    住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层
    法定代表人：张强
    联系人：陈茜
    电话：010-86499838
    传真：010-86499401
    客服电话：021-80295794;0755-36991988
    网址：http://www.lczq.com/
    177 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 B 座
    限公司31层
    注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
    住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路
    136号深圳新一代产业园2栋3401
    法定代表人：张斌
    联系人：孙博文
    电话：010-83363002
    传真：010-83363072
    客服电话：400-166-1188-2
    网址：http://www.new-rand.cn
    178和讯信息科技有限公司办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦10层
    注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
    住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
    法定代表人：罗佳
    联系人：陈慧慧
    电话：010-85657353
    传真：8610-65884788
    客服电话：4009200022
    网址：http://licaike.hexun.com/
    179上海挖财基金销售有限公司注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验
    区锦康路 258 号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元
    住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号
    第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元
    法定代表人：方磊
    联系人：毛善波
    电话：021-50810687
    传真：021-58300279
    60嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    客服电话：021-50810673
    网址：http://www.wacaijijin.com
    180贵州省贵文文化基金销售有限办公地址：贵州省贵阳市南明区小碧乡兴业西路
    公司 CCDI 大楼一楼
    注册地址：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区
    小碧布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项目工作基地 1层
    住所：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧
    布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项目工作基地 1 层
    法定代表人：陈成
    联系人：唐宜为
    电话：18616726630
    客服电话：0851-85407888
    网址：http://www.gwcaifu.com
    181腾安基金销售(深圳)有限公司办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海
    大厦15楼
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
    201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
    法定代表人：谭广锋
    联系人：谭广锋
    电话：0755-86013388-80618
    传真：-
    客服电话：95017
    网址：http://www.tenganxinxi.com 或
    http://www.txfund.com
    182北京百度百盈基金销售有限公办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区
    司4号楼
    注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区
    4号楼1层103室
    住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
    法定代表人：盛超
    联系人：林天赐
    电话：010-59403028
    传真：010-59403027
    客服电话：95055
    网址：http://www.duxiaomanfund.com
    183瑞银基金销售(深圳)有限公司注册地址，办公地址：深圳市前海深港合作区南
    山街道前海大道前海嘉里商务中心 T2 写字楼
    2701 及 2702、2703A、2704B
    住所：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道
    61嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及 2702、
    2703A、2704B
    法定代表人：何秀鸿
    联系人：伍颖慧
    电话：86075536356323
    客服电话：400-008-0123
    网址：www.weubs.com.cn
    184易方达财富管理基金销售(广办公地址：广州市天河区广州银行大厦40楼
    州)有限公司注册地址：广州市南沙区横沥镇期航二街2号
    101房
    住所：广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房
    法定代表人：陈彤
    联系人：吕晋
    电话：020-85102688-7498
    客服电话：4001608888
    网址：www.efundcf.com.cn
    185蚂蚁(杭州)基金销售有限公司办公地址：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路
    569号间9号楼小邮局
    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
    住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
    969号3幢5层599室
    法定代表人：王珺
    联系人：韩爱彬
    电话：021-60897840
    传真：0571-26697013
    客服电话：95188-8
    网址：www.antfortune.com
    186浙江同花顺基金销售有限公司办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花
    顺大厦
    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街
    18号401室
    住所：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号
    401室
    法定代表人：吴强
    联系人：林海明
    电话：0571-88920897
    传真：0571-86800423
    客服电话：952555
    网址：http://www.5ifund.com
    187泛华普益基金销售有限公司办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地
    中心1101室
    注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心
    1101室
    62嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
    法定代表人：王建华
    联系人：史若芬
    电话：028-86645380
    传真：028-82000996-805
    客服电话：400-080-3388
    网址：https://www.puyifund.com
    188南京苏宁基金销售有限公司注册地址，办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5
    号
    住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
    法定代表人：钱燕飞
    联系人：冯鹏鹏
    电话：025-66996699-887226
    传真：025-66996699-887226
    客服电话：95177
    网址：http://www.snjijin.com/
    189上海大智慧基金销售有限公司办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南
    路428号1号楼1102单元
    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东方路
    1217号、1217-1号6幢第21层(名义楼层实际楼
    层第19层)05单元
    住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路1217
    号、1217-1号6幢第21层(名义楼层实际楼层第
    19层)05单元
    法定代表人：张俊
    联系人：张蜓
    电话：021-20219988-37492
    传真：021-20219923
    客服电话：021-20292031
    网址：https://www.wg.com.cn/
    190北京新浪仓石基金销售有限公办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪
    司总部科研楼
    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件
    园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层
    518室
    住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二
    期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518室
    法定代表人：李柳娜
    联系人：邵文静
    电话：010-62675768
    传真：010-62676582
    客服电话：010-62675369
    网址：www.xincai.com
    63嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    191上海万得基金销售有限公司办公地址：上海市浦明路1500号万得大厦7楼
    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路
    1500 号 8 层 M 座
    住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号
    8 层 M 座
    法定代表人：简梦雯
    联系人：徐亚丹
    电话：021-68882280
    传真：021-68882281
    客服电话：400-799-1888
    网址：https://www.520fund.com.cn/
    192上海国信嘉利基金销售有限公办公地址：上海市浦东新区居里路99号
    司注册地址：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层
    223室
    住所：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室
    法定代表人：贺鑫焱
    联系人：张力文
    电话：021-68770223
    传真：021-68770679
    客服电话：021-68809999
    网址：gxjlcn.com
    193上海陆金所基金销售有限公司办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路
    1088号7层(实际楼层6层)
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路
    1088号7层（实际楼层6层）
    住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088
    号7层（实际楼层6层）
    法定代表人：陈祎彬
    联系人：汤艳丽
    电话：021-20665952
    传真：021-22066653
    客服电话：4008219031
    网址：http://www.lufunds.com
    194珠海盈米基金销售有限公司办公地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、
    1609、1610办公
    注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号
    2719室
    住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
    法定代表人：肖雯
    联系人：邱湘湘
    电话：020-89629019
    传真：020-89629011
    客服电话：020-89629099
    64嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    网址：http://www.yingmi.com
    195和耕传承基金销售有限公司办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东
    风南路东康宁街北6号楼5楼503
    注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠
    路55号1号楼9层30-910
    住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路55
    号1号楼9层30-910
    法定代表人：温丽燕
    联系人：高培
    电话：0371-85518395
    传真：0371-85518397
    客服电话：4000-555-671
    网址：https://www.hgccpb.com/
    196京东肯特瑞基金销售有限公司办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科
    创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
    注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）
    1号楼4层1-7-2
    住所：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号
    楼4层1-7-2
    法定代表人：王珊珊
    联系人：李丹
    电话：4000988511
    传真：010-89188000
    客服电话：010-89187658
    网址：kenterui.jd.com
    197深圳市排排网基金销售有限责办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号
    任公司 A 座写字楼 16 楼
    注册地址：深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴
    路 8 号红树华府 A 栋 1601
    住所：深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路8
    号红树华府 A 栋 1601
    法定代表人：杨柳
    联系人：周圆圆
    电话：400-666-7388
    传真：400-666-7388
    客服电话：400-666-7388
    网址：ppwfund.com
    198华瑞保险销售有限公司办公地址：上海市嘉定区众仁路399号运通星财
    富广场 1 号楼 B 座 14 层
    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运
    通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层
    住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星
    财富广场 1 号楼 B 座 14 层
    法定代表人：王树科
    65嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    联系人：张爽爽
    电话：021-68595976
    传真：021-68595766
    客服电话：952303
    网址：http://www.huaruisales.com
    199玄元保险代理有限公司办公地址：上海市嘉定区银翔路799号506-2
    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号
    506室-2
    住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-
    法定代表人：马永谙
    联系人：姜帅伯
    电话：021-50701003
    传真：021-50701053
    客服电话：021-50701003
    网址：www.licaimofang.com
    200深圳前海微众银行股份有限公办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路1819号
    司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
    住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
    201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
    法定代表人：顾敏
    联系人：邹榆
    电话：95384
    传真：0755-86700688
    客服电话：95384
    网址：https://www.webank.com/
    （二）登记机构名称嘉实基金管理有限公司
    住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1806A 单元
    办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼
    12A层
    法定代表人经雷联系人梁凯
    电话（010）65215588
    传真（010）65185678
    66嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （三）出具法律意见书的律师事务所名称上海市通力律师事务所
    住所、办公地址上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人韩炯联系人陈颖华
    电话（021）31358666传真（021）31358600经办律师黎明、陈颖华
    （四）审计基金财产的会计师事务所
    名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
    住所北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
    办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
    执行事务合伙人肖厚发、刘维联系人蔡晓慧
    电话010-66001391传真010-66001392
    经办注册会计师蔡晓慧、柴瀚英
    67嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    六、基金的募集
    （一）基金募集的依据
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2012年11月5日《关于核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]1455号）核准募集。
    （二）基金运作方式和类型契约型开放式。本基金为债券型证券投资基金。
    （三）基金存续期不定期。
    （四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
    1、募集期限：自2012年11月19日起至2012年12月7日止
    2、募集方式及场所
    本基金通过基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点公开发售。
    3、募集对象
    符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
    4、募集目标
    本基金不设募集目标。
    （五）基金的认购
    1、本基金认购费率不超过5%，按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下：
    投资者在认购 A类基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：
    认购金额（含认购费）认购费率
    M＜100 万元 0.6%
    100 万元≤M＜300 万元 0.4%
    300 万元≤M＜500 万元 0.2%
    M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
    本基金 C类基金份额认购费率为 0。
    2、募集资金利息的处理方式
    68嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。
    3、认购份额的计算
    本基金 A类、C类基金份额的初始面值均为 1.00元。
    （1）当投资者选择认购 A类基金份额时，认购份数的计算方法如下：
    *认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
    认购费用＝认购金额－净认购金额
    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元
    *认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
    认购费用＝固定金额
    净认购金额=认购金额－认购费用
    认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元
    其中：认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
    例一：某投资者投资 10000元认购本基金 A类基金份额，如果其认购资金的利息为 10元，则其可得到的基金份数计算如下：
    净认购金额=10000/(1+0.6%）=9940.35元
    认购费用＝10000-9940.35=59.65元
    认购份额＝(9940.35+10)/1.00=9950.35份
    即投资者投资 10000元认购本基金 A类基金份额，可得到 9950.35份 A类基金份额。
    （2）当投资者选择认购 C类基金份额时，认购份数的计算方法如下：
    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00元
    例二：某投资者投资 10000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10000.00 元在募集期间产生的利息为5.00元，则其可得到的基金份数计算如下：
    认购份额=(10000.00+5.00)/1.00=10005.00份
    即投资者投资 10000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 10005.00份 C类基金份额。
    4、募集资金
    基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
    69嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    七、基金合同的生效
    （一）基金合同生效
    本基金基金合同于2012年12月11日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
    （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
    基金合同生效后的3年内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
    2000万元，或者基金合同生效满3年后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
    值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。基金合同生效满3年之日(指自然日)，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限。法律法规另有规定的，从其规定。
    70嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    八、基金份额的申购与赎回
    （一）申购、赎回的场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
    （二）申购、赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购与赎回的开始时间
    本基金已于2013年3月8日起开始办理日常申购、赎回业务。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且基金管理人或注册登记机构接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
    （三）申购、赎回的原则
    1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
    进行计算；
    2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
    3、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序
    进行顺序赎回；
    4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
    基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定的指定媒介上公告。
    （四）申购、赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    71嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
    2、申购与赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
    3、申购与赎回申请的款项支付
    申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。
    投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
    基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。
    （五）申购、赎回的数额限制
    1、申请申购基金的金额
    投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额
    为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20000元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。但若有销售机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。
    投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额的50%，且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
    2、申请赎回基金的份额投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有销售机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。
    72嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
    应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
    基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
    4、基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人
    必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告并报中国证监会备案。
    （六）申购、赎回的费率
    1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投
    资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
    本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
    申购金额（含申购费）申购费率
    M＜100万元 0.8%
    100万元≤M＜300万元 0.5%
    300万元≤M＜500万元 0.3%
    M≥500万元 单笔 1000 元
    个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直
    销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。
    优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率优惠按相关公告费率优惠执行。
    2020年4月2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告》，
    自2020年4月3日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保
    73嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老
    基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
    本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
    本基金C类基金份额申购费率为0。
    注：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司
    基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金 A 类基金份额优惠后的费率见下表：
    持有期限（T） 基金网上直销后端申购优惠费率
    0＜T＜1 年 0.10%
    1 年≤T＜3 年 0.05%
    T≥3 年 0.00%本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
    2、本基金对A、C类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的
    赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对A类基金份额，对持续持有期少于730日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
    本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：
    持有期限（H） 赎回费率
    H＜7天 1.50%
    7天≤H＜365天 0.025%
    365天≤H＜730天 0.0125%
    H≥730天 0
    本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：
    74嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    持有期限（H） 赎回费率
    H＜7天 1.50%
    7天≤H＜30天 0.75%
    H≥30天 0
    3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费
    率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
    基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
    （七）申购份额、赎回金额的计算方式
    1、申购份额的计算
    （1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
    *申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)
    申购费用＝申购金额－净申购金额
    申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
    *申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
    申购费用＝固定金额
    净申购金额=申购金额－申购费用
    申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
    例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：
    净申购金额＝50000/（1＋0.8%）＝49603.17元
    申购费用＝50000－49603.17＝396.83元
    申购份额＝49603.17/1.05＝47241.11份
    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.05
    75嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）元，则其可得到 47241.11 份 A 类基金份额。
    （2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
    申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
    （3）基金份数的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。
    2、基金赎回金额的计算
    本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。
    （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
    赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值
    赎回费用＝赎回金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回金额-赎回费用
    （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
    赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值
    赎回费用＝赎回金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回金额-赎回费用
    （3）赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
    例二：假定两笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10000 份，但持有时间长短不同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：
    赎回1赎回2赎回3
    赎回份额（份，a） 10000 10000 10000基金份额净值（元，b） 1.100 1.200 1.300持有时间H 7天≤H＜365天 365天≤H<730天 H≥730天
    适用赎回费率（c） 0.025% 0.0125% 0
    赎回总额（元，d=a×b） 11000 12000 13000赎回费（e=c×d） 2.75 1.50 0
    赎回金额（f=d-e） 10997.25 11998.50 13000
    3、基金份额净值计算
    76嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。
    T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数，基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
    基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    （八）申购、赎回的注册登记
    1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时
    间之前可以撤销。
    2、投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，注册登记机构在 T＋1 日为投资者增加
    权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。
    3、投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，注册登记机构在 T＋1 日为投资者扣除
    权益并办理相应的注册登记手续。
    4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最
    迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    （九）巨额赎回的认定及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
    申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
    开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式
    当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
    (1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
    (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资
    人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
    77嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上
    一开放日基金总份额10%的前提下，如出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额30%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人应当按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不
    能被全部确认，则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例，确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。
    (3)暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂
    停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
    （十）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式
    1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
    （1）因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。
    （2）证券交易所依法决定临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
    （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
    业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    （6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销
    售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    （7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
    例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
    78嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
    估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
    （9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，除上述
    第（4）、（7）项暂停申购情形外，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
    （1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    （2）证券交易所依法决定临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    （3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    （4）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况。
    （5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
    估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
    （6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
    在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
    3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。
    4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。
    （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日前在指定媒介，刊登基
    金重新开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。
    （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前一个工作日，在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
    （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂
    停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂
    79嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前三个工作日，在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
    （十一）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
    80嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    九、基金转换
    基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。
    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
    管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
    （一）基金转换开始日及时间
    基金转换的开始办理时间：2013年3月8日。
    投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。
    （二）基金转换的原则
    1、本基金采用份额转换原则，即转换以份额申请；
    2、当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
    3、基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；
    4、投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金
    转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；
    5、基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原
    则实施前在指定媒介公告。
    （三）基金转换的程序
    1、基金转换的申请方式
    基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。
    提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
    2、基金转换申请的确认
    基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转
    换的申请日（T日），并在 T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2工作日及之后查询成交情况。
    （四）基金转换的数额限制
    基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。
    81嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
    （五）可转换基金本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态、交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。
    （六）基金转换费及计算方式
    基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：
    （1）通过非直销销售机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回费用的收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。
    （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）转出基金有赎回费用的收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。
    通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。
    （3）通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）
    若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
    若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
    （4）基金转换份额的计算方式
    基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
    转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
    转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
    转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）
    转入基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）
    申购补差费用=MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）
    转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
    净转入金额=转出基金金额-转换费用
    转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
    82嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    转出基金有赎回费用的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
    基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
    金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
    （七）基金转换的注册登记
    投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T＋2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
    基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在指定媒介公告。
    （八）基金转换与巨额赎回
    当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。
    （九）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
    1、除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请：
    （1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
    （2）证券交易场所在交易时间临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；
    （3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
    （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
    业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；
    （5）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或某些转入；
    （6）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销
    售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；
    （7）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
    例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形；
    83嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （8）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
    估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转入申请的措施；
    （9）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
    2、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的转出申请或
    者延缓支付转出款项：
    （1）因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项；
    （2）证券交易场所依法决定临时停市或证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
    （3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
    （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；
    （5）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
    估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请的措施；
    （6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
    3、如发生基金合同、《招募说明书》或本公告中未予载明的事项，但基金管理人有正
    当理由认为需要暂停接受基金转换申请的，应当报经中国证监会批准后在指定媒介上公告。
    投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各销售机构的规定为准。
    84嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十、定期定额投资计划
    2013年3月8日起基金管理人开始为投资人办理本基金基金份额的定期定额投资计划，
    具体规则请参见基金管理人网站发布的相关公告。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
    85嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻
    （一）基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生
    的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。其中：
    “继承”指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
    “捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；
    “司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额
    强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
    办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。
    对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。
    （二）基金份额持有人可向其销售机构申请办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。
    （三）基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结。
    （四）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
    86嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十二、基金的投资
    （一）投资目标
    本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。
    （二）投资范围
    本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、
    公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证
    券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）
    等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
    本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
    基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于
    基金资产的80%。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    （三）投资策略
    1、资产配置策略
    本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。
    (1)久期配置
    本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。
    本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。
    (2)期限结构配置
    87嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
    (3)类属配置
    本基金对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因素进行分析，研究各类型投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    2、信用品种的投资策略
    本基金对企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。本基金主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
    为控制信用风险，本基金根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，依靠嘉实信用分析团队、及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程、执行嘉实信用投资纪律。
    3、息差策略
    本基金利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
    因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
    5、中小企业私募债券投资策略
    本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
    基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
    88嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （四）业绩比较基准
    本基金业绩比较基准：中国债券总指数
    该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。
    如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。
    （五）风险收益特征
    本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
    （六）投资禁止行为与限制
    1、为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或监管机关另有规定的除外；
    （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
    （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
    （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （8）依照有关法律法规规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
    法规法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
    2、基金投资组合比例限制
    本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
    (1)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
    89嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
    40％；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
    (3)本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%；
    (4)基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
    的10％；
    (6)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
    券规模的10％；
    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
    过其各类资产支持证券合计规模的10％；
    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
    支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    (10)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现
    金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    (11)本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股；
    （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
    证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
    购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （14）相关法律法规、监管部门及基金合同规定的其他投资限制。
    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
    法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
    （七）投资组合比例调整基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除（六）的2中第（9）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
    90嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （八）侧袋机制的实施和投资运作安排
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付
    等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    （九）基金投资组合报告
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至2026年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。
    1.报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资3801266866.9599.86
    其中：债券3801266866.9599.86
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融
    --资产
    7银行存款和结算备付金合计3488056.040.09
    8其他资产2003757.100.05
    9合计3806758680.09100.00
    2.报告期末按行业分类的股票投资组合
    91嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
    (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
    3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    (1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细无。
    4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券18437208.790.64
    2央行票据--
    3金融债券1248107492.0643.02
    其中：政策性金融债337541810.9611.63
    4企业债券272710112.669.40
    5企业短期融资券--
    6中期票据2262012053.4477.97
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计3801266866.95131.03
    5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产净值比例
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）
    （%）
    25民生银行二
    12325800061200000123679660.274.26
    级资本债01
    225043125农发311200000121083057.534.17
    24淄博城运
    31024817071000000103371435.623.56
    MTN002A
    25平安人寿资
    42725800091000000101526219.183.50
    本补充债01
    25恒丰银行二
    52325800411000000101401397.263.50
    级资本债01
    6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细无。
    92嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    细无。
    8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
    9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    (1)本期国债期货投资政策无。
    (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
    (3)本期国债期货投资评价无。
    10.投资组合报告附注
    (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，恒丰银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业发展银行、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门
    公开谴责或/及处罚的情况。
    本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
    (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    (3)其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金16409.96
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款1987221.64
    93嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    6其他应收款125.50
    7其他-
    8合计2003757.10
    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
    94嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十三、基金的业绩
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    嘉实纯债债券 A业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    2012年120.20%0.04%0.26%0.03%-0.06%0.01%
    月11日
    （基金合同生效
    日）至
    2012年12月31日
    2013年-0.60%0.10%-2.10%0.11%1.50%-0.01%
    2014年7.03%0.11%11.23%0.15%-4.20%-0.04%
    2015年8.35%0.08%8.03%0.11%0.32%-0.03%
    2016年1.95%0.07%1.30%0.12%0.65%-0.05%
    2017年2.31%0.04%-1.19%0.09%3.50%-0.05%
    2018年6.67%0.07%9.63%0.11%-2.96%-0.04%
    2019年3.84%0.05%4.36%0.08%-0.52%-0.03%
    2020年3.01%0.09%3.07%0.15%-0.06%-0.06%
    2021年4.31%0.05%5.69%0.08%-1.38%-0.03%
    2022年1.22%0.06%3.37%0.09%-2.15%-0.03%
    2023年5.40%0.03%4.67%0.06%0.73%-0.03%
    2024年4.92%0.06%8.32%0.11%-3.40%-0.05%
    2025年1.10%0.06%0.10%0.11%1.00%-0.05%
    2026年11.01%0.02%0.81%0.06%0.20%-0.04%
    月1日至
    2026年3月31日
    嘉实纯债债券 C
    95嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    2012年120.10%0.03%0.26%0.03%-0.16%0.00%
    月11日
    （基金合同生效
    日）至
    2012年12月31日
    2013年-0.70%0.10%-2.10%0.11%1.40%-0.01%
    2014年6.54%0.11%11.23%0.15%-4.69%-0.04%
    2015年8.97%0.08%8.03%0.11%0.94%-0.03%
    2016年1.66%0.07%1.30%0.12%0.36%-0.05%
    2017年2.14%0.05%-1.19%0.09%3.33%-0.04%
    2018年6.31%0.06%9.63%0.11%-3.32%-0.05%
    2019年3.33%0.05%4.36%0.08%-1.03%-0.03%
    2020年2.70%0.09%3.07%0.15%-0.37%-0.06%
    2021年3.90%0.05%5.69%0.08%-1.79%-0.03%
    2022年0.80%0.06%3.37%0.09%-2.57%-0.03%
    2023年4.98%0.03%4.67%0.06%0.31%-0.03%
    2024年4.54%0.06%8.32%0.11%-3.78%-0.05%
    2025年0.69%0.06%0.10%0.11%0.59%-0.05%
    2026年10.91%0.02%0.81%0.06%0.10%-0.04%
    月1日至
    2026年3月31日该时间区间历任基金经理
    曲扬女士，管理时间为2012年12月11日至2019年12月28日。
    （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    96嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
    97嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十四、基金的融资、融券
    本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。
    98嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十五、基金的财产
    （一）基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
    （二）基金资产净值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。
    （三）基金资产的账户
    本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    （四）基金资产的处分
    基金财产独立于基金管理人、基金托管人和销售机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
    除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    99嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十六、基金资产的估值
    （一）估值目的
    基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。
    开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
    （二）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。
    （三）估值对象
    基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
    （四）估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
    估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
    （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
    近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
    应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
    市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
    2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
    量公允价值的情况下，按成本估值。
    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
    100嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    5、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
    的情况下，按成本估值。
    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
    根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
    法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    （五）估值程序
    1、基金份额净值是按照基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
    0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
    每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    （六）暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；
    4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
    基金管理人应当暂停估值；
    5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    （七）基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
    （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值
    101嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
    102嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十七、基金的收益与分配
    （一）基金利润的构成
    基金利润是指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
    后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    （二）基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
    （三）收益分配原则
    本基金收益分配应遵循下列原则：
    1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基
    金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
    2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金
    红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
    3、本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益
    分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；
    4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
    5、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可对所持有的本基
    金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
    若基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
    6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超
    过15个工作日；
    7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
    额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
    8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    （四）收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配
    对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
    (五)收益分配的时间和程序
    1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
    的有关规定在指定媒介上公告；
    103嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金
    托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
    （六）实施侧袋机制期间的收益分配
    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    104嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十八、基金的费用与税收
    （一）基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、销售服务费；
    4、基金财产拨划支付的银行费用；
    5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
    6、基金份额持有人大会费用；
    7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
    8、基金的证券交易费用；
    9、基金的开户费用、账户维护费用
    10、依照法律法规的规定及本基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
    H＝E×0.30%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
    2、基金托管人的基金托管费
    在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：
    H=E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
    105嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    3、销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。C类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：
    H＝E×0.4%÷当年天数
    H 为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
    E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
    销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初3个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。
    本条第（一）款第4至第10项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
    （三）不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
    （四）基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
    （五）实施侧袋机制期间的基金费用
    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    （六）税收
    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
    106嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    十九、基金的会计与审计
    （一）基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的会计责任方；
    2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；
    3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关的会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
    按照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。
    （二）基金审计
    1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师
    对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由需要更换会计师事务所的，可以更换，并应通知基金托管人。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    107嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十、基金的信息披露
    基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
    金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息
    披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定
    互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2.对证券投资业绩进行预测；
    3.违规承诺收益或者承担损失；
    4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
    6.中国证监会禁止的其他行为。
    本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    公开披露的基金信息包括：
    (一)招募说明书、基金产品资料概要招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
    基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
    基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
    108嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    (二)基金合同、托管协议
    基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；
    基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
    (三)基金份额发售公告
    基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
    (四)基金合同生效公告基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
    (五)基金净值信息公告
    1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至
    少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值；
    2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日（若遇法定节假日指定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日），通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
    3.基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和
    年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    (六)基金份额申购、赎回价格公告
    基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申
    购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    (七)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告
    1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告
    登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；
    2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报
    告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；
    3.基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度
    报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；
    4.基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
    者年度报告；
    109嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    5.基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    6.报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
    产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    (八)临时报告与公告在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
    影响的事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上：
    1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    2.基金合同终止、基金清算；
    3.转换基金运作方式、基金合并；
    4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
    5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
    托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
    8.基金募集期延长;
    9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
    10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
    人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
    罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
    或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
    14.基金收益分配事项；
    15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
    发生变更；
    16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
    110嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    17.本基金开始办理申购、赎回；
    18.本基金发生巨额赎回并延期办理；
    19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
    20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
    21.增加或减少基金份额类别；
    22.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
    23.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
    影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
    (九)澄清公告
    在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
    (十)基金份额持有人大会决议
    (十一)基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金中期报告和基金季
    度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及
    基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
    （十二）清算报告
    基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
    （十三）实施侧袋机制期间的信息披露
    本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
    (十四)中国证监会规定的其他信息基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
    和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
    （十五）信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    111嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
    新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
    (十六)信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
    （十七）本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同约定的内容为准。
    112嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十一、侧袋机制
    （一）侧袋机制的实施条件
    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
    基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
    （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
    1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认
    相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额。
    2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，
    基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
    3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招
    募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
    （三）实施侧袋机制期间的基金投资
    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
    基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
    基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
    （四）实施侧袋机制期间的基金估值
    本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
    （五）实施侧袋账户期间的基金费用
    与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
    （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
    113嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
    侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。
    侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
    （七）侧袋机制的信息披露
    在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告并在基金定期报告中披露特定资产的运作情况。
    114嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十二、风险揭示
    （一）市场风险
    债券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：
    1、政策风险
    货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对债券市场产生一定的影响，导致债券价格波动而产生风险。
    2、经济周期风险
    经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况将对债券市场的收益水平产生影响，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。
    3、利率风险
    金融市场利率波动会导致债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，收益水平会受到利率变化的影响。
    4、购买力风险
    本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于债券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
    （二）信用风险
    指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失。
    （三）流动性风险
    指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。
    在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
    1、本基金的申购、赎回安排
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    （1）投资市场的流动性风险
    115嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、
    超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。
    （2）投资行业的流动性风险
    本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流动性风险的影响较小。
    （3）投资资产的流动性风险
    本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
    本基金绝大部分基金资产投资于7个工作日可变现资产，包括可在银行间市场正常交易的债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。
    3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
    申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
    开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
    当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控制因巨额赎回可能产生的流动性风险：
    （1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额30%的单个赎回申请人部分延期办理；
    （2）暂停赎回；
    （3）中国证监会认定的其他措施。
    4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    （1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
    估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
    116嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措
    施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购、赎回”部分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。
    （3）本基金对持续持有期少于7日的投资人，收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。
    （4）实施侧袋机制。
    投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”，详细了解本基金侧袋机制的情形及程序。
    5、实施侧袋机制对投资者的影响
    侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。
    但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
    实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
    基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
    启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
    （四）管理风险
    在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
    （五）操作或技术风险
    指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
    117嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
    （六）合规性风险
    指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
    （七）本基金特有的风险首先，由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于债券市场（包括中小企业私募债）。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险，如果持有的债券（包括中小企业私募债），出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外，中小企业私募债，是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券，不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。
    （八）其它风险
    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。
    金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
    能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。
    118嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十三、差错处理
    （一）差错类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或销售机构、或投资人自身的行为造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
    系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    （二）差错处理原则
    1、差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
    2、差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的
    有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    3、因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当
    事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
    4、差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
    5、差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人行为造成基金财产损失时，基金托
    管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人行为造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。
    6、按法律法规规定的其他原则处理差错。
    119嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （三）差错处理程序
    差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    1、查明差错发生的原因，列明所有当事人，根据差错发生的原因确定差错责任方；
    2、根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
    3、根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
    4、根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，基金管理人应要
    求基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；
    （四）差错处理的原则和方法
    1、基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
    并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    2、错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
    证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报告中国证监会备案。
    3、因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人
    先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
    4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管
    理人计算结果为准。
    5、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
    （五）特殊情形的处理
    1、基金管理人或基金托管人按基金合同所述估值方法进行估值时，所造成的误差不作
    为基金资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，基金管理
    人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    120嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    （一）基金合同的变更
    1、基金合同变更的内容涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会
    审议决定的，应召开基金份额持有人大会决议通过。
    2、但因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基
    金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化或对基金份额持有人利益无
    实质性不利影响的以及基金合同约定的应当召开基金份额持有人大会决定事项以外的事项，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并报中国证监会备案。
    3、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中
    国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在指定媒介公告。
    （二）基金合同的终止
    有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6
    个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
    3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6
    个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；4.中国证监会规定的其他情况。
    4、基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，同
    时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限。
    5、中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金资产的清算
    1、基金财产清算组
    (1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注
    册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    2、基金财产清算程序
    基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
    121嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    (1)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
    (2)对基金财产进行清理和确认；
    (3)对基金财产进行估价和变现；
    (4)聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
    (5)聘请律师事务所出具法律意见书；
    (6)将基金财产清算结果报告中国证监会；
    (7)参加与基金财产有关的民事诉讼；
    (8)公布基金财产清算结果；
    (9)对基金剩余财产进行分配。
    3、清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    4、基金财产按下列顺序清偿：
    (1)支付清算费用；
    (2)交纳所欠税款；
    (3)清偿基金债务；
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
    5、基金财产清算的公告
    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
    6、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
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    二十五、基金合同的内容摘要
    （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    A. 基金份额持有人的权利与义务
    1、基金份额持有人的权利
    根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：
    （1）分享基金财产收益；
    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    （3）依法申请赎回其持有的基金份额；
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。
    本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。
    2、基金份额持有人的义务
    根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：
    （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
    （2）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
    （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
    （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
    （5）执行生效的基金份额持有人大会决议；
    （6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金
    托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
    （7）发起资金提供方持有认购的基金份额不少3年；
    （8）法律法规和基金合同规定的其他义务。
    B. 基金管理人的权利与义务
    1、基金管理人的权利
    根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：
    （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；
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    （2）依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
    （3）发售基金份额；
    （4）依照法律法规有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    （5）在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、收益分配等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
    （6）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同
    或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
    （7）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
    （8）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
    （9）自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
    （10）选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；
    （11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定相关的服务费用；
    （12）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    （13）依法召集基金份额持有人大会；
    （14）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    （15）法律法规和基金合同规定的其他权利。
    2、基金管理人的义务
    根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：
    （1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
    发售、申购、赎回和登记事宜；
    （2）办理基金备案手续；
    （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
    的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    124嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    （8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
    （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
    （10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
    （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    （12）编制季度报告、中期报告和年度报告；
    （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金
    合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
    （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
    （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
    托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
    （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （20）.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承
    担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
    （23）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
    （24）执行生效的基金份额持有人大会决议；
    （25）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
    （26）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
    金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
    法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
    C. 基金托管人的权利与义务
    1、基金托管人的权利
    根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：
    （1）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
    （2）监督基金管理人对本基金的投资运作；
    125嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
    （4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
    （5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或
    有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
    （6）依法召集基金份额持有人大会；
    （7）按规定取得基金份额持有人名册资料；
    （8）法律法规和基金合同规定的其他权利。
    2、基金托管人的义务
    根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：
    （1）安全保管基金财产；
    （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
    金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    （3）对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
    （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
    金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
    （8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金
    合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    （9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
    （10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    （12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；
    （13）按照规定监督基金管理人的投资运作；
    （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
    （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
    126嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （18）基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
    （19）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
    督管理机构，并通知基金管理人；
    （21）执行生效的基金份额持有人大会决议；
    （22）不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
    （23）保存基金份额持有人名册；
    （24）法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
    （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则
    A. 召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
    （1）终止基金合同，但基金合同生效满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，本基金合同自动终止的除外；
    （2）转换基金运作方式；
    （3）变更基金类别；
    （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
    （5）变更基金份额持有人大会程序；
    （6）更换基金管理人、基金托管人；
    （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费；
    （8）本基金与其他基金的合并；
    （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
    （10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
    2、尽管有前述1中的约定，如出现以下情形之一，可由基金管理人和基金托管人协商
    后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：
    （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；
    （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式；
    （3）增加或减少本基金的基金份额类别，并在本基金合同约定的最高费率范围内确定
    新增加的基金份额的申购费率、赎回费率及其收费方式；
    （4）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
    （5）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；
    （6）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
    127嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （7）按照法律法规规定或本基金合同约定除明确应当召开基金份额持有人大会的情形以外的其他情形。
    3、基金合同生效满3年之日，若基金资产净值低于2亿元，本基金合同自动终止，无
    需召开基金份额持有人大会审议决定。届时，本基金即进行清算，基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及本基金合同的约定办理基金财产的清算。
    B. 召集方式
    1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基
    金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
    2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
    基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
    3、代表基金份额10%以上(含10%，下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额
    持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
    10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
    理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
    60日内召开。
    4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，
    而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。
    5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
    C. 通知
    1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
    （1）会议召开的时间、地点和出席方式；
    （2）会议拟审议的主要事项；
    （3）会议形式；
    （4）议事程序；
    （5）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
    128嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （6）代理投票的授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
    有效期限等)、送达时间和地点；
    （7）表决方式；
    （8）会务常设联系人姓名、电话；
    （9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    （10）召集人需要通知的其他事项。
    2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，
    并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及
    其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见
    的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    D. 开会方式
    1、会议方式
    （1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。
    （2）现场开会由基金份额持有人本人出席或委托代理人出席，现场开会时基金管理人
    和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
    （3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
    （4）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以
    采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
    （5）会议的召开方式由召集人确定。
    2、召开基金份额持有人大会的条件
    (1)现场开会方式
    在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
    1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额
    应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)；
    2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人
    持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规
    129嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
    (2)通讯开会方式
    在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
    1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在表决截止日前发布至少2次相关提示
    性公告；
    2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
    3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额
    持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；
    4)本人直接出具书面表决意见和授权他人出具书面表决意见的基金份额持有人所代表
    的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上；
    5)直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面表决意见的代理
    人提交的持有基金份额的凭证、授权委托证明等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
    6）会议通知公布前已报中国证监会备案。
    E. 议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
    (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
    (3)对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
    关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
    程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
    130嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （4）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。
    2、议事程序
    （1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。现场开会可由召集人决定是否聘请公证机关现场监督。
    大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码或企业法人营业执照号码（事业的单位法人证书编号）、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)及其身份证号码或企业法人营业执照号码（事业单位法人证书编号）等事项。
    （2）通讯方式开会
    在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日
    期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
    如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。
    3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    F. 表决
    1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
    2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    （1）一般决议
    一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效，除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；
    （2）特别决议
    特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含
    三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
    3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。
    131嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法
    律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    G. 计票
    1、现场开会
    （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人
    自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督
    员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
    （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
    （3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会
    主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
    2、通讯方式开会
    在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名计票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名计票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
    H. 生效与公告
    1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内
    报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
    2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
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    3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方
    式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    I．实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
    若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
    1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额
    10%以上（含10%）；
    2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
    金份额的二分之一（含二分之一）；
    3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持
    有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
    4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
    记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
    以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
    5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选
    举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
    6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
    7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。
    同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
    （三）基金合同解除和终止的理由、程序
    A.本基金合同的终止
    有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6
    个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
    3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6
    个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
    133嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    4、基金合同生效满3年之日，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，同
    时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限；
    5、中国证监会规定的其他情况。
    B.基金财产的清算
    1、基金财产清算组
    （1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
    （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
    注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    （3）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    2、基金财产清算程序
    基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
    （1）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
    （2）对基金财产进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估价和变现；
    （4）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
    （5）聘请律师事务所出具法律意见书；
    （6）将基金财产清算结果报告中国证监会；
    （7）参加与基金财产有关的民事诉讼；
    （8）公布基金财产清算结果；
    （9）对基金剩余财产进行分配。
    3、清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    4、基金财产按下列顺序清偿：
    （1）支付清算费用；
    （2）交纳所欠税款；
    （3）清偿基金债务；
    （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
    5、基金财产清算的公告
    134嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
    6、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    （四）争议解决方式
    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本基金合同受中国法律管辖。
    （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。
    135嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十六、基金托管协议的内容摘要
    （一）托管协议当事人
    A．基金管理人（或简称“管理人”）
    名称：嘉实基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1806A单元
    办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层
    邮政编码：1000020
    法定代表人:经雷
    成立时间：1999年3月25日
    批准设立机关：中国证券监督管理委员会
    批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]5号
    组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）
    注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
    经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
    存续期间：持续经营
    B．基金托管人（或简称“托管人”）
    名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
    住所：北京市西城区金融大街25号
    办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码：100033
    法定代表人:张金良
    成立时间：2004年09月17日
    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】12号
    组织形式：股份有限公司
    注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据
    承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
    代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
    存续期间：持续经营
    （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    136嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    A.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、
    公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证
    券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）
    等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
    本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
    本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
    B.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
    1、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
    40％；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
    2、本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%；
    3、基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；；
    4、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
    的10％；
    5、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
    6、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
    券规模的10％；
    7、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
    支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    8、保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金
    不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
    9、本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
    137嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    10、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因
    证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
    购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除第7、8、10、11项外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
    C.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本基金托管协议第十五
    条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投
    资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。
    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金
    从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。
    D.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
    138嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人应负责向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    E.基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
    F.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
    露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    G.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
    基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
    H.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
    基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    I.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和
    其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。
    J.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
    139嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
    A.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
    净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
    行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
    同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
    C.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
    （四）基金财产的保管
    A.基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
    5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令或法律法规、基金合同及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。
    6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
    期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。
    7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    B.基金募集期间及募集资金的验资
    140嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
    2、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时，募集
    的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有
    关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。会计师事务所提交的验资报告，需对发起资金提供方及其持有的基金份额进行专门说明。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
    3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。
    C.基金银行账户的开设和管理
    1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人
    合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
    管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
    D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
    基金托管人与基金联名的证券账户。
    2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
    金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运
    用由基金管理人负责。
    4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
    5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
    的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
    141嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    E.债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    F.其他账户的开立和管理
    1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由基金
    托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。
    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
    G.基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
    基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。
    有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。
    H.与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。
    重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。
    （五）基金资产净值计算和会计核算
    A.基金资产净值的计算和复核与完成的时间及程序
    1、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
    基金份额净值是指基金资产净值除以该日基金份额余额所得的单位基金份额的价值，基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。
    2、复核程序
    142嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    基金管理人每估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
    3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
    本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。基金会计核算。
    B.基金资产估值方法和特殊情形的处理
    1、估值对象
    基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。
    2、估值方法
    （1）证券交易所上市的有价证券的估值
    1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估
    值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
    2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
    交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
    收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
    如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
    的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
    （2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
    计量公允价值的情况下，按成本估值。
    （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
    （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
    （5）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价
    值的情况下，按成本估值。
    143嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
    可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    （7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
    法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    3、特殊情形的处理
    基金管理人、基金托管人按前述估值方法进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
    C.估值错误的处理方式
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    1、差错类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的行为造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
    系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、差错处理原则
    (1)差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。
    (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的
    有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    144嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当
    事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人行为造成基金财产损失时，基金托
    管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人行为造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。
    (6)按法律法规规定的其他原则处理差错。
    3、差错处理程序
    差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    (1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；
    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；
    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；
    (4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机
    构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下：
    (1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报告中
    国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报告中国证监会备案。
    (3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人
    先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。
    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
    D.暂停估值与公告基金份额净值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
    145嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值；
    4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
    基金管理人应当暂停估值；
    5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
    E. 实施侧袋机制期间的基金资产估值
    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。
    F.基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。
    G.基金账册的建立
    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
    H.基金财务报表与报告的编制和复核
    1、财务报表的编制
    基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
    2、报表复核
    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
    3、财务报表的编制与复核时间安排
    （1）报表的编制基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；基金管理人应当在
    季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    （2）报表的复核
    146嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。
    基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
    基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
    （六）基金份额持有人名册的登记与保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于15年。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
    在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
    （七）争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。
    （八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    A.托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
    B.基金托管协议终止出现的情形
    1、基金合同终止；
    2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
    3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
    4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
    C.基金财产的清算
    1、基金财产清算组
    147嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    （1）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
    （2）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
    注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    （4）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    2、基金财产清算程序
    基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
    （1）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
    （2）对基金财产进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估价和变现；
    （4）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
    （5）聘请律师事务所出具法律意见书；
    （6）将基金财产清算结果报告中国证监会；
    （7）参加与基金财产有关的民事诉讼；
    （8）公布基金财产清算结果；
    （9）对基金剩余财产进行分配。
    3、清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    4、基金财产按下列顺序清偿：
    （1）支付清算费用；
    （2）交纳所欠税款；
    （3）清偿基金债务；
    （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
    5、基金财产清算的公告
    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
    148嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    6、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
    149嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十七、对基金份额持有人的服务
    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
    （一）资料寄送/发送
    1、开户确认书和交易对账单
    首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的15个工作日内向基金份额持有人寄送或邮件发送开户确认书和交易对账单。
    2、基金份额持有人对账单
    每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对帐单。
    3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局
    投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
    （二）定期定额投资计划
    基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。
    （三）在线服务
    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：
    1、查询服务
    基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。
    2、信息资讯服务
    投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。
    3、网上交易
    本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密
    码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
    （四）咨询服务
    1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
    产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、
    (010)85712266，传真：（010）65215577。
    2、网站和电子信箱
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    公司网址：http://www.jsfund.cn
    电子信箱：service@jsfund.cn
    151嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十八、其他应披露事项
    以下信息披露事项已通过规定媒介（含基金管理人网站）公开披露。
    序号临时报告名称披露时间
    1嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2025年5月22日
    2关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年端午节前暂2025年5月28日
    停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
    3嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告2025年7月5日
    4关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年国庆节、中2025年9月26日
    秋节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
    5关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年元旦节前暂2025年12月29日
    停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
    6关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年春节前暂停2026年2月11日申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
    7关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年清明节前暂2026年4月1日
    停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
    8关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2026年劳动节前暂2026年4月27日
    停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
    152嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年06月13日更新）
    二十九、招募说明书存放及查阅方式
    本《招募说明书》存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构住所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
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    三十、备查文件
    1、中国证监会核准嘉实纯债债券型发起式证券投资基金募集的文件；
    2、《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》；
    3、《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》；
    4、法律意见书；
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
    7、中国证监会要求的其他文件。
    存放地点：基金管理人、基金托管人处
    查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    嘉实基金管理有限公司
    2026年06月13日
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