兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
    兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
    基金产品资料概要更新
    编制日期：2026年6月11日
    送出日期：2026年6月12日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
    作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    一、产品概况基金简称兴全祥泰定开债券基金代码005712兴证全球基金管理有限公基金管理人基金托管人兴业银行股份有限公司司上市交易所及上市日
    基金合同生效日2018年3月16日-期基金类型债券型交易币种人民币运作方式定期开放式开放频率每六个月开放一次开始担任本基金基金
    2024年4月11日
    基金经理田志祥经理的日期证券从业日期2015年7月15日开始担任本基金基金
    2025年1月6日
    基金经理卜学欢经理的日期证券从业日期2017年7月11日
    注：1、本基金不向个人投资者公开销售。
    2、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
    二、基金投资与净值表现
    (一)投资目标与投资策略
    敬请阅读《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》第九部分了解与本基金投资有关的详细情况。
    投资目标在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基
    金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
    投资范围本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
    基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但每个开放期的前10个工作日、后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
    开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
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    5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证
    金、应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投资策略。
    （一）开放期投资策略
    在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值主要投资策略的波动。
    （二）封闭期投资策略在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和收益的最佳配比。
    业绩比较基准中证全债指数收益率
    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、风险收益特征
    股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人对本基金的风险评级为 R2。
    注：-
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    注：比例为占基金总资产的比例。
    (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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    注：1、2018年数据统计期间为2018年3月16日（基金合同生效之日）至2018年12月31日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
    2、基金的过往业绩不代表未来表现。
    三、投资本基金涉及的费用
    (一)基金销售相关费用
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
    份额（S）或金额（M）
    费用类型收费方式/费率
    /持有期限（N）
    M<50万元 0.6%
    申购费 50 万元≤M＜200万元 0.4%（前收费） 200 万元≤M＜500万元 0.3%
    M≥500万元 500元/笔
    N＜7天 1.5%
    赎回费 7 天≤N＜30天 0.10%
    N≥30天 0%
    注：-
    (二)基金运作相关费用
    以下费用将从基金资产中扣除：
    费用类别收费方式/年费率或金额收取方
    管理费0.3%基金管理人和销售机构
    托管费0.1%基金托管人
    审计费用50000.00元会计师事务所
    信息披露费120000.00元规定披露报刊
    其他费用详见招募说明书“基金费用与税收”章节-%
    注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
    2、披露相应费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际
    金额以基金定期报告披露为准。
    (三)基金运作综合费用测算
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    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
    基金运作综合费率（年化）
    持有期间0.40%
    注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
    四、风险揭示与重要提示
    (一)风险揭示
    本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。
    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。因此，本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。本基金开放期可能出现巨额赎回，导致基金资产变现困难，进而出现延缓支付赎回款项的风险。
    本基金为发起式基金，发起资金提供方将申购本基金的金额不低于1000万元，且持有期限将不少于3年。发起资金提供方申购的基金份额持有期限满三年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起资金提供方有可能赎回本基金份额。
    本基金的目标客户包括特定机构投资者，特定机构投资者持有的基金份额占基金资产净值比重可能较大，因此可能存在如下风险：（1）特定机构投资者申购和赎回的金额可能较大，若特定机构投资者申请大额赎回，基金管理人为应对大额赎回申请需进行基金所持有资产的变现，此时可能产生冲击成本的风险。
    并且，特定机构投资者的大额赎回存在导致基金份额净值波动的可能性，在极端情况下，可能造成基金份额净值的剧烈波动。（2）当特定机构投资者的大额赎回导致基金出现巨额赎回情形时，由于基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，因此可能导致其他投资者无法及时赎回的风险。（3）由于特定机构投资者持有的基金份额占基金资产净值比重可能较大，因此可能对基金份额持有人大会施加重大影响。极端情况下，单一特定机构投资者的出席和表决即可以决定基金份额持有人大会的决议。
    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。
    (二)重要提示
    中国证监会对本基金的注册和核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
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    读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    基金托管人根据本基金合同规定，复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    五、其他资料查询方式
    与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站：
    （1）基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新；
    （2）基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告；
    （3）基金份额净值和基金份额累计净值；
    （4）基金销售机构及其联系方式；
    （5）与本基金有关的其他重要资料。
    基金管理人联系方式如下：
    基金管理人网站：www.xqfunds.com
    基金管理人客服电话：400-678-0099（免长话）、021-38824536
    六、其他情况说明
    本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。
    投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书（及其更新）和基金合同等法律文件。
    争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。