方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告
2026-08-31
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
2026年中期报告
2026年6月30日
基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2026年8月31日方正富邦睿利纯债2026年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年01月01日起至2026年06月30日止。
第2页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................38
7.1期末基金资产组合情况........................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................39
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............39
第3页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........40
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........40
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............40
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................40
7.11投资组合报告附注.........................................40
§8基金份额持有人信息..........................................41
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................41
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................41
§9开放式基金份额变动..........................................42
§10重大事件揭示............................................42
10.1基金份额持有人大会决议......................................42
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................42
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................42
10.4基金投资策略的改变........................................42
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................43
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................43
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................43
10.8其他重大事件...........................................44
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................44
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................44
§12备查文件目录............................................45
12.1备查文件目录...........................................45
12.2存放地点.............................................45
12.3查阅方式.............................................45
第4页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金简称方正富邦睿利纯债基金主代码003795基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月16日基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份3335439349.67份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C金简称下属分级基金的交
003795003796
易代码报告期末下属分级
3234813579.36份100625770.31份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供好的回报。
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场利率、债券供求、申购赎回现金
流情况等因素，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险的产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称方正富邦基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名向祖荣王小飞信息披露
联系电话010-57303969021-60637103负责人
电子邮箱 xiangzr@founderff.com wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话400-818-0990021-60637228
传真010-57303718021-60635778
第5页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告注册地址北京市朝阳区朝阳门南大街10号北京市西城区金融大街25号
楼12层1202单元01、02、07、
08、09-01
办公地址北京市朝阳区朝阳门南大街10号北京市西城区闹市口大街1号院
兆泰国际中心 A 座 15 层 1号楼邮政编码100020100033法定代表人李岩张金良
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址 www.founderff.com基金中期报告置备地点基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址北京市朝阳区朝阳门南大街10注册登记机构方正富邦基金管理有限公司
号兆泰国际中心 A 座 15 层
德勤华永会计师事务所(特殊上海市黄浦区延安东路222号会计师事务所
普通合伙)30楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)
据和指标 方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C
本期已实现收益12338018.52183319.82
本期利润41349910.83792752.55加权平均基金份
0.01690.0142
额本期利润本期加权平均净
1.53%1.30%
值利润率本期基金份额净
1.57%1.47%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2026年6月30日)据和指标期末可供分配利
289940695.877577829.67
润
期末可供分配基0.08960.0753
第6页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告金份额利润期末基金资产净
3567682505.84109502131.68
值期末基金份额净
1.10291.0882
值
3.1.3累计期
报告期末(2026年6月30日)末指标基金份额累计净
43.85%41.69%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、修订后的《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》生效日为2021年5月28日，本报告中的财务指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容，不受该合同生效日变更影响，仍保持历史数据的延续性，以2016年12月16日（初始成立日）为起始日进行编制。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦睿利纯债 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月0.82%0.04%0.62%0.04%0.20%0.00%
过去六个月1.57%0.04%0.91%0.04%0.66%0.00%
过去一年1.32%0.06%-0.56%0.06%1.88%0.00%
过去三年11.57%0.08%5.12%0.08%6.45%0.00%
过去五年20.27%0.07%8.48%0.07%11.79%0.00%
过去七年27.14%0.08%10.29%0.07%16.85%0.01%自基金合同生效起
43.85%0.08%12.77%0.07%31.08%0.01%
至今
方正富邦睿利纯债 C份额净份额净值业绩比较基业绩比较基准
阶段*－**－*
值增长增长率标准收益率*收益率标准差
第7页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
率*准差**
过去三个月0.76%0.04%0.62%0.04%0.14%0.00%
过去六个月1.47%0.04%0.91%0.04%0.56%0.00%
过去一年1.11%0.06%-0.56%0.06%1.67%0.00%
过去三年10.88%0.08%5.12%0.08%5.76%0.00%
过去五年19.02%0.07%8.48%0.07%10.54%0.00%
过去七年25.36%0.08%10.29%0.07%15.07%0.01%自基金合同生效起
41.69%0.08%12.77%0.07%28.92%0.01%
至今
注：1、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
2、为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以2016年12月16日（初始成立日）为起始日进行编制。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
注：为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以2016年12月
16日（初始成立日）为起始日进行编制。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截止2026年6月30日，本公司管理53只公开募集证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小
宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券
型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数
证券投资基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投
资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证100交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信
泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵
活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生
沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富
第9页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、
方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利
39个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证
券投资基金、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金、
方正富邦策略轮动混合型证券投资基金、方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基
金、方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦泰利12个月持有期混合型证券
投资基金、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金、方正富邦稳丰一年定期开放债券型
发起式证券投资基金、方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦鸿远债券型
证券投资基金、方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦中证同业存单 AAA
指数7天持有期证券投资基金、方正富邦远见成长混合型证券投资基金、方正富邦稳禧一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦均衡精选混合型证券投资基金、方正富邦稳惠3个月
定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金、方正富邦核心
优势混合型证券投资基金、方正富邦致盛混合型证券投资基金、方正富邦瑞福6个月持有期债券
型证券投资基金、方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦中证全指自由现
金流交易型开放式指数证券投资基金，方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金、方正富邦稳鑫纯债债券型证券投
资基金和方正富邦恒信双利债券型证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
理学硕士，注册金融分析师（CFA），曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员；2013年5月加入晋城银行股份有限公司，历任金融市场总部债券交易主管，固定收益
投资交易部副总经理，固定收益部总经理；
基金投资
2020年7月至2023年12月任方正富邦基
区德部行政负2021年1-14年金管理有限公司固定收益基金投资部总经成责人兼本月19日
理、执行董事、投资决策委员会委员。2023基金基金年12月至今任方正富邦基金管理有限公经理
司固定收益基金投资部行政负责人、执行
董事、投资决策委员会委员。2021年1月至报告期末，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型
第10页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告证券投资基金基金经理。2021年1月至
2025年9月，任方正富邦富利纯债债券型
发起式证券投资基金基金经理。2021年1月至2023年7月，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年10月，任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月至
2025年6月，任方正富邦稳裕纯债债券型
证券投资基金基金经理。2021年12月至报告期末，任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年
3月至报告期末，任方正富邦稳丰一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月至2024年6月，任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月至报告期末，任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月至
2025年5月，任方正富邦稳惠3个月定期
开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月至2026年4月，任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年5月至报告期末，任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2025年6月至报告期末，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2025年8月至报告期末，任方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年3月至报告期末，任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。
注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内无此情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
第11页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2026 年上半年，国内宏观经济呈现出典型的外需强、内需弱的 K 型分化特征。整体 GDP 增速
保持在合理区间，但二季度动能边际放缓。上半年经济运行的支撑力主要来自出口和高技术制造业，而房地产和传统内需仍是主要拖累项。在实体信贷需求偏弱与外汇占款超预期流入的交织下，银行间货币市场整体呈现宽裕中有扰动的格局，资金价格中枢稳中有降。在此背景下，上半年定期存款到期促使资金涌入理财和债基，配置力量推动10年期国债收益率从年初的1.9%震荡下行至1.7%附近。信用债表现更为极致，在宽松的资金面推动下，各期限信用利差被压缩至历史极低分位。
报告期内，基金在严控信用风险的前提下，根据收益率曲线形态变化及个券利差进行择券，并根据市场走势变化动态调整组合久期，控制市场风险暴露。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
第12页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计经济基本面将从出口驱动转向出口韧性加财政发力的双轮驱动。下半年仅需实现 4.3%左右的 GDP 增速即可完成全年 4.5%-5%的增长目标，整体压力可控。受益于全球 AI算力投资周期和国内高端制造出海，下半年出口增速预计仍能维持在较高水平，继续为经济托底。
随着前期储备的专项债加速发行以及六张网等重大基建项目进入集中实施阶段，广义财政支出同比负增长的局面有望得到扭转。央行货币政策仍将以适度宽松作为基调，但总量宽松将保持克制，银行间资金面将维持中性偏宽格局，DR007 或将紧贴 1.4%的政策利率窄幅波动。在此背景下，债券市场或难以复制上半年的单边下行行情，整体将呈现上有顶、下有底的区间震荡格局。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金合同等规定，本基金本报告期内实施利润分配 2 次。本基金实施利润分配的金额为：41629280.80 元。其中方正富邦睿利纯债 A 实施的利润分配为人民币：40592078.35 元，方正富邦睿利纯债 C 实施的利润分配为人民币：
1037202.45元。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。
第13页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2026年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.124979310.493450766.84
结算备付金--
存出保证金-1435.25
交易性金融资产6.4.7.23765582746.733592748635.78
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资3765582746.733592748635.78
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
第14页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款63896.05307024.48
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计3790625953.273596507862.35本期末上年度末负债和净资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款112004657.32395021773.78
应付清算款--
应付赎回款204139.9217608391.97
应付管理人报酬742928.78875329.82
应付托管费247642.92291776.60
应付销售服务费16082.7131073.64
应付投资顾问费--
应交税费30156.1319372.94
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9195707.97320406.50
负债合计113441315.75414168125.25
净资产：
实收基金6.4.7.103335439349.672887124712.66
未分配利润6.4.7.12341745287.85295215024.44
净资产合计3677184637.523182339737.10
负债和净资产总计3790625953.273596507862.35
注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额为3335439349.67份，其中方正富邦睿利纯债 A 基金份额 3234813579.36 份，基金份额净值为人民币 1.1029 元；方正富邦睿利纯债 C基金份额100625770.31份，基金份额净值为人民币1.0882元。
6.2利润表
会计主体：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
第15页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至20262025年1月1日至2025年6月30日年6月30日
一、营业总收入50478666.1616450405.88
1.利息收入62147.33137319.39
其中：存款利息收入6.4.7.1346541.5855830.15
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
15605.7581489.24
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
20770267.7822080489.36
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14--
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.1520770267.7822080489.36资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.19--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.2029621325.04-5776367.37失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2124926.018964.50号填列）
减：二、营业总支出8336002.784688798.56
1．管理人报酬6.4.10.2.14103911.031865675.26
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.21367970.30621891.71
3．销售服务费6.4.10.2.360287.44259678.60
4．投资顾问费--
5．利息支出2669302.881823671.95
其中：卖出回购金融资产
2669302.881823671.95
支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加11792.78102.09
8．其他费用6.4.7.23122738.35117778.95
第16页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告三、利润总额（亏损总额
42142663.3811761607.32以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
42142663.3811761607.32号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额42142663.3811761607.32
6.3净资产变动表
会计主体：方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2887124712.3182339737.1
-295215024.44资产660
二、本期期初净2887124712.3182339737.1
-295215024.44资产660
三、本期增减变
动额（减少以“-”448314637.01-46530263.41494844900.42号填列）
（一）、综合收益
--42142663.3842142663.38总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数448314637.01-46016880.83494331517.84
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申1641747233.1812572825.3
-170825592.21购款145
2.基金赎-1193432596-124808711.3-1318241307.
-
回款.13851
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---41629280.80-41629280.80资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
第17页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
四、本期期末净3335439349.3677184637.5
-341745287.85资产672上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
607824015.10-142277677.18750101692.28
资产
二、本期期初净
607824015.10-142277677.18750101692.28
资产
三、本期增减变2665011659.3015611867.9
动额（减少以“-”-350600208.36号填列）639
（一）、综合收益
--11761607.3211761607.32总额
（二）、本期基金
份额交易产生的2665011659.3194777461.8
净资产变动数-529765802.25
（净资产减少以638“-”号填列）
其中：1.基金申3403351897.4083122305.7
-679770407.98购款742
2.基金赎-738340238.1-150004605.7
--888344843.84回款13
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-190927201.2
---190927201.21资产变动（净资1产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净3272835674.3765713560.2
-492877885.54资产737报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
李岩潘英杰徐娟基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第18页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2280号《关于准予方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200126274.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1637号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200126279.20份基金份额，其中认购资金利息折合4.98份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《北京市第一中级人民法院民事裁定书》(2020)京
01破270号之一及中国证监会指定，中国建设银行股份有限公司自包商银行股份有限公司被依法
宣告破产之日起担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金临时基金托管人。后经召开基金份额持有人大会于2021年5月27日表决通过了《关于方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金更换基金托管人有关事项的议案》，方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金更换基金托管人为中国建设银行股份有限公司。自2021年5月28日起，原《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》失效，更换基金托管人后的《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》生效。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、
银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合资产配置比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准是中债综合全价(总值)指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2026年8月28日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)
第19页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2026年6月30日的财务状况以及2026年1月1日至
2026年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2025]4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826
号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财政部、税务总局公告2026年第12号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)2027年12月31日前，公开募集证券投资基金管理人运营契约制资管产品过程中发生的
增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金
第20页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
买卖股票、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。
(2)对证券投资基金取得的自2025年8月8日之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在2025年8月8日之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
(3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
(4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
活期存款24979310.49
等于：本金24978274.68
加：应计利息1035.81
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计24979310.49
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金----交所黄金合约
第21页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
交易所市----场
债券银行间市3723113732.8232414746.733765582746.7310054267.18场
合计3723113732.8232414746.733765582746.7310054267.18
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3723113732.8232414746.733765582746.7310054267.18
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
第22页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
6.4.7.8其他资产无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用82569.62
其中：交易所市场-
银行间市场82569.62
应付利息-
预提费用113138.35
合计195707.97
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
方正富邦睿利纯债 A本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末2816077963.702816077963.70
本期申购1562992043.201562992043.20
本期赎回（以“-”号填列）-1144256427.54-1144256427.54
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末3234813579.363234813579.36
方正富邦睿利纯债 C本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末71046748.9671046748.96
本期申购78755189.9478755189.94
第23页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）-49176168.59-49176168.59
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末100625770.31100625770.31
6.4.7.11其他综合收益无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
方正富邦睿利纯债 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末285058028.713951916.09289009944.80
本期期初285058028.713951916.09289009944.80
本期利润12338018.5229011892.3141349910.83本期基金份额交易产
33136726.999964422.2143101149.20
生的变动数
其中：基金申购款144253485.1519234218.67163487703.82
基金赎回款-111116758.16-9269796.46-120386554.62
本期已分配利润-40592078.35--40592078.35
本期末289940695.8742928230.61332868926.48
方正富邦睿利纯债 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6119533.6585545.996205079.64
本期期初6119533.6585545.996205079.64
本期利润183319.82609432.73792752.55本期基金份额交易产
2312178.65603552.982915731.63
生的变动数
其中：基金申购款6314220.901023667.497337888.39
基金赎回款-4002042.25-420114.51-4422156.76
本期已分配利润-1037202.45--1037202.45
本期末7577829.671298531.708876361.37
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
活期存款利息收入12343.91
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入-
其他34197.67
第24页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
合计46541.58
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成无。
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入无。
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入34732269.89债券投资收益——买卖债券（债转股及债券-13962002.11到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
债券投资收益——申购差价收入-
合计20770267.78
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
6606996114.59
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
6562007397.75
本总额
减：应计利息总额58877236.45
减：交易费用73482.50
买卖债券差价收入-13962002.11
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
第25页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
6.4.7.19股利收益无。
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产29621325.04
股票投资-
债券投资29621325.04
第26页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计29621325.04
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入24926.01
合计24926.01
6.4.7.22信用减值损失无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用44630.98
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
账户维护费18600.00
合计122738.35
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方、关联关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
第27页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告基金”)中国建设银行股份有限公司(“中国建设基金托管人、基金销售机构银行”)
方正证券股份有限公司(“方正证券”)基金管理人的股东、基金销售机构上海陆金所基金销售有限公司(“陆金基金销售机构、受基金管理人的最终控制人同一所”)控制下的公司
平安银行股份有限公司(“平安银行”)基金销售机构、受基金管理人的最终控制人同一控制下的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易无。
6.4.10.1.2债券交易无。
6.4.10.1.3债券回购交易无。
6.4.10.1.4权证交易无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费4103911.031865675.26
其中：应支付销售机构的客户维护
718680.57375642.35
费
应支付基金管理人的净管理费3385230.461490032.91
注：支付基金管理人方正富邦基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
第28页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费1367970.30621891.71
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2026年1月1日至2026年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C 合计
中国建设银行-12079.1812079.18
陆金所-21.2921.29
方正证券-1655.591655.59
合计-13756.0613756.06上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2025年1月1日至2025年6月30日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C 合计
中国建设银行-92523.7992523.79
陆金所-32.6532.65
方正证券-180.08180.08
合计-92736.5292736.52
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的0.20%的年费率计提。逐日累计至每月月底，按月支付给方正富邦基金，再由其计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
C类基金份额日销售服务费＝前一日 C类基金份额资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第29页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
方正富邦睿利纯债 A本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）
平安银行86820628.582.6086820628.583.01
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定执行。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2026年1月1日至2026年6月30
关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国建设银行24979310.4912343.9123756087.9221690.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
第30页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元
方正富邦睿利纯债 A除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
2026年32026年3月15374271549081
1-0.0690116538.91-
月27日27日4.883.79
2026年62026年6月24997872510126
2-0.1000103384.86-
月12日12日9.704.56合40372154059207
---0.1690219923.77-
计4.588.35
方正富邦睿利纯债 C除息日现金形每10份基再投资形本期利序权益式金份额分式润分配备注号登记日场内场外发放总红数发放总额合计额
2026年32026年3月261176.8327659.5
1-0.080066482.72-
月27日27日57
2026年62026年6月529877.8709542.8
2-0.0700179665.06-
月12日12日28
合791054.61037202
---0.1500246147.78-
计7.45
6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2026年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币112004657.32元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
2026年7月1
24020524国开05107.811180000127220229.04日
合计1180000127220229.04
第31页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有期末参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1)第一层次风险控制：在董事会层
面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2)第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3)第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
第32页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级-171999293.15
合计-171999293.15
注：以上未评级的债券投资为政策性金融债。
6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级197765313.42158354614.15
合计197765313.42158354614.15
6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2026年6月30日2025年12月31日
AAA 1153257939.18 1345060763.29
AAA 以下 762697114.52 628555683.30
未评级1651862379.611288778281.89
合计3567817433.313262394728.48
注：以上未评级的债券投资为国债、金融债及政策性金融债。
6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
第33页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外（如有），其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
第34页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2026年6月30日
资产
货币资金24979310.49---24979310.49
1886371306.1374561014.
交易性金融资产504650425.72-3765582746.73
8516
应收申购款---63896.0563896.05
1886371306.1374561014.
资产总计529629736.2163896.053790625953.27
8516
负债
应付赎回款---204139.92204139.92
应付管理人报酬---742928.78742928.78
应付托管费---247642.92247642.92
卖出回购金融资产款112004657.32---112004657.32
应付销售服务费---16082.7116082.71
应交税费---30156.1330156.13
其他负债---195707.97195707.97
负债总计112004657.32--1436658.43113441315.75
1886371306.1374561014.
利率敏感度缺口417625078.89-1372762.383677184637.52
8516
上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年12月31日
资产
货币资金3450766.84---3450766.84
存出保证金1435.25---1435.25
2574936446.
交易性金融资产350758474.42667053714.77-3592748635.78
59
应收申购款---307024.48307024.48
2574936446.
资产总计354210676.51667053714.77307024.483596507862.35
59
负债
应付赎回款---17608391.9717608391.97
应付管理人报酬---875329.82875329.82
应付托管费---291776.60291776.60
卖出回购金融资产款395021773.78---395021773.78
应付销售服务费---31073.6431073.64
应交税费---19372.9419372.94
第35页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
其他负债---320406.50320406.50
负债总计395021773.78--19146351.47414168125.25
2574936446.
利率敏感度缺口-40811097.27667053714.77-18839326.993182339737.10
59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）
31日）
分析市场利率下降25个
47339535.6235445823.80
基点市场利率上升25个
-45706526.75-34267454.29基点
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人定期对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）
第36页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
3765582746.73102.403592748635.78112.90
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计3765582746.73102.403592748635.78112.90
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体
的重要性，被划分为三个层次：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2026年6月30日2025年12月31日
第一层次--
第二层次3765582746.733592748635.78
第三层次--
第37页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
合计3765582746.733592748635.78
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资3765582746.7399.34
其中：债券3765582746.7399.34
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计24979310.490.66
8其他各项资产63896.050.00
9合计3790625953.27100.00
第38页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合无。
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未进行股票投资。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额无。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券664241770.3118.06
2央行票据--
3金融债券2903575663.0078.96
其中：政策性金融债946544230.1225.74
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单197765313.425.38
9其他--
10合计3765582746.73102.40
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
117021017国开102000000205995232.885.60
226020526国开052000000203710904.115.54
324020524国开051500000161720630.144.40
422020522国开051400000152300630.144.14
526001026附息国债101400000140237543.483.81
第39页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11投资组合报告附注
7.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、泉州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其投资。
7.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金报告期末未投资股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款63896.05
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计63896.05
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第40页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）方正富邦
睿利纯债17521846354.783202152884.5098.9932660694.861.01
A方正富邦
睿利纯债205249037.9069049016.9668.6231576753.3531.38
C
合计3625920121.203271201901.4698.0764237448.211.93
注：(1)方正富邦睿利纯债 A：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦睿利纯债 A 份额占方正富邦睿利纯债 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦睿利纯债 A 份额占方正富邦睿利纯债 A 总份额比例；
(2)方正富邦睿利纯债 C：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦睿利纯债 C 份额占方正富邦睿利纯债 C 总份额比例、个人投资者持有方正富邦睿利纯债 C 份额占方正富邦睿利纯债 C 总份额比例。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 方正富邦睿利纯债 A 701531.73 0.02人所有从
业人员持 方正富邦睿利纯债 C 46054.39 0.05有本基金
合计747586.120.02
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基方正富邦睿利纯债 A 50~100金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 方正富邦睿利纯债 C -
合计50~100
本基金基金经理持有本 方正富邦睿利纯债 A 10~50
开放式基金 方正富邦睿利纯债 C -
第41页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
合计10~50
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 方正富邦睿利纯债 A 方正富邦睿利纯债 C基金合同生效日
（2016年12月16200117677.908601.30日）基金份额总额本报告期期初基金份
2816077963.7071046748.96
额总额本报告期基金总申购
1562992043.2078755189.94
份额
减：本报告期基金总
1144256427.5449176168.59
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
3234813579.36100625770.31
额总额
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人于2026年5月16日发布《方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》聘任汤戈先生为公司副总经理，崔建波先生不再担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
第42页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1管理人受调查或处罚等情况
本报告期内，未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况无。
10.6.3托管人受调查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况无。
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
方正证券2-----
注：1.我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ财务状况良好，具备持续稳健经营基础。
ⅱ经营行为规范，有较完备的内控制度。
ⅲ合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。
ⅳ能及时为本公司提供有价值的咨询服务，包括但不限于宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析等。
2.券商交易单元选择程序：
ⅰ我公司根据上述标准进行评估后确定选用的券商。公司督察长对公司证券交易涉及的券商选择进行合规性审查。
ⅱ我公司和被选中的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。
10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元券商名债券交易债券回购交易权证交易
第43页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告称占当期债占当期权占当期债券券证成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)方正证
------券
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期方正富邦睿利纯债债券型证券投资基中国证监会规定报刊及
12026年1月22日
金2025年第4季度报告网站关于方正富邦基金管理有限公司旗下中国证监会规定报刊及
2部分基金新增国联民生证券为申购、2026年2月9日
网站赎回代办券商的公告方正富邦基金管理有限公司关于旗下中国证监会规定报刊及
3部分基金在直销柜台开展申购费率优2026年3月20日
网站惠活动的公告方正富邦基金管理有限公司关于提醒中国证监会规定报刊及
4投资者及时更新、完善身份信息资料2026年3月27日
网站的公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基中国证监会规定报刊及
52026年3月27日
金分红公告网站方正富邦睿利纯债债券型证券投资基中国证监会规定报刊及
62026年3月31日
金2025年年度报告网站方正富邦基金管理有限公司旗下公募中国证监会规定报刊及
7基金通过证券公司证券交易及佣金支2026年3月31日
网站
付情况（2025年度）方正富邦睿利纯债债券型证券投资基中国证监会规定报刊及
82026年4月22日
金2026年第1季度报告网站方正富邦基金管理有限公司基金行业中国证监会规定报刊及
92026年5月16日
高级管理人员变更公告网站方正富邦基金管理有限公司关于终止中国证监会规定报刊及
10与中证金牛（北京）基金销售有限公2026年5月30日
网站司销售业务的公告方正富邦睿利纯债债券型证券投资基中国证监会规定报刊及
112026年6月12日
金分红公告网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别期初申购赎回序号比例达到或者持有份额占比份额份额份额
超过20%的时（%）
第44页共45页方正富邦睿利纯债2026年中期报告间区间
20260204-2024219510270732692683796.6
1-20.77
6063010.75785.850
机构
20260204-2024144210414421052.6
2--12.42
6030952.633
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（1）中国证监会核准基金募集的文件；
（2）基金合同；
（3）托管协议；
（4）招募说明书；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
方正富邦基金管理有限公司
2026年8月31日
