中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新
    支编制日期：2026年9月30日
    本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    一、产品概况
    基金简称 中金杭州安居宁巢REIT 基金代码 180505
    基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
    基金合同生效日 2026年9月30日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所-
    基金类型 其他类型 交易币种 人民币
    运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为基金合同生效日起63年
    基金经理 李振东 开始担任本基金基金经理的日期 2026年9月30日
    证券从业日期 2020年8月3日
    基金经理 吴亚琼 开始担任本基金基金经理的日期 2026年9月30日
    证券从业日期 2022年7月11日
    基金经理 杨昊 开始担任本基金基金经理的日期 2026年9月30日
    证券从业日期 2025年10月20日
    其他 募集份额：3亿份发行价格：3.050元/份募集金额：9.15亿元原始权益人：杭州市安居宁巢投资有限公司运营管理机构：杭州宁集公寓运营管理有限公司战略配售比例：70%原始权益人及其同一控制下的关联方配售比例：36.40%
    二、基金投资与净值表现
    (一)投资目标与投资策略
    投资目标 本基金主要资产投资于不动产资产支持证券并持有其全部份额，通过不动产资产支持证券、项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理，提升不动产项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。
    投资范围 本基金投资范围包括不动产资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债,信用评级为AA的债券(包括金业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券)、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分高交易可转债的期融部
    分等），货币市场工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许不动产投资信托基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票（含存托凭证)，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。本基金投资于不动产资产支持证券的比例不低于基金资产的80%。
    主要投资策略 （一）不动产项目投资策略。1、初始基金资产投资策略。2、运营管理策略。3、资产收购策略。4、更新改造策略。5、出售及处置策略。6、对外借款策略。（二）债券及货币市场工具的投资策略。
    业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。
    风险收益特征 本基金为不动产投资信托基金，在基金合同存续期内通过资产支持证券和项目公司等载体穿透取得不动产项目完全所有权或经营权利，通过积极运营管理以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流。一般市场情况下，本基金预期风险收益低于股票型基金，高于债券型
    注:详见《中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》“第五部分 不动产基金”之“四、基金运作”之“（二）基金合同及托管协议相关情况”之“4、基金的投资”。
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图暂无。
    三、投资本基金涉及的费用
    (一)基金销售相关费用
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    费用类型 份额（S）或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
    认购费 M<500万元 0.30%
    M≥500万元 1,000元/笔
    注：对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。基金份额的场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。
    (二)基金运作相关费用
    以下费用将从基金资产中扣除:
    费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
    管理费 固定管理费用固定管理费用由管理人收取。固定管理费用的计算方法如下:H=Ex0.20%-当年天数H为当日应计提的固定管理费用;E在基金成立首年为初始募集规模，自基金成立的第二个自然年度起（含）为基金上一年度合并报表审计报告披露的基金合并净资产。若因基金扩募等原因导致基金规模变化时，需按照实际规模变化进行调整，分段计算;基金的固定管理费用按日计提，按年支付。自基金成立的第二个自然年度起(含)，在当年首日至上一年度合并报表审计报告出具之日期间，使用上一年度的E值进行预提，在上一年度合并报表审计报告出具日根据审计结果，对 基金管理人、计划管理人
    当年首日至上一年度合并报表审计报告出具日期间已预提的固定管理费用进行调整。经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的支付频率及账户路径支付。
    管理费 基础管理费用和浮动管理费用1、基础管理费用基金的基础管理费用由运营管理机构收取。基础管理费用的计算方法如 下:基础管理费用=Ix10.5%;其中:I为项目公司当年度审计报告记载的“营业收入”“应收账款余额变动额”，其中“应收账款余额变动额”为“期末应收账款余额”“期初应收账款余额”,并别除坏账核销金额产生的影响。专项计划设立当年，应收账款期初余额为交割日经审计的应收账款余额。如运营管理机构提供管理服务不足一年的，按实际服务期间所产生的总运营收入计算，下同。基础管理费用按月计提，经基金托管人与基金管理人核对一致，按照约定的频率和账户路径支付。2、浮动管理费用基金的浮动管理费用由运营管理机构收取。浮动管理费用的计算方法如下:浮动管理费用=(I-T)x20%;T的计算规则如下:i2026年度至2030年度，T=本基金首发评估报告所记载的当年运营收入预测值，本基金间接享有项目公司股东权利之日当年不满一年的，以基金实际运作天数折算对应年度运营收入预测值；i.2031年度起（含），T=前一年度不动产项目的跟踪评估报告中运营收入的预测值。当1>T时，浮动管理费用计算结果为正值，当期确认的浮动管理费用金额不超过运营管理机构当期确认的基础管理费用金额的80%；当I