嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年10月31日更新）
2026-10-31
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招
募说明书
(2026年10月31日更新)
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司重要提示
嘉实港股优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 8月
7日证监许可[2020]1704号《关于准予嘉实港股优势混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2021 年 1 月 19 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《嘉实港股优势混合型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包含股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）本基金为混合型证券投资基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。
本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交
易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00元、从而遭受损失的风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2026年 9月 18日有关财务数据和净值表现截止日为 2026年 6 月 30日（未经审计），特别事项注明除外。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
目录
一、绪言................................................. 4
二、释义................................................. 5
三、基金管理人 ............................................ 10
四、基金托管人 ............................................ 19
五、相关服务机构 ........................................... 23
六、基金的募集 ............................................ 64
七、基金合同的生效 .......................................... 67
八、基金份额的申购与赎回 ....................................... 68
九、基金的投资 ............................................ 79
十、基金的业绩 ............................................ 94
十一、基金的财产 ........................................... 97
十二、基金资产的估值 ......................................... 98
十三、基金的收益与分配 ....................................... 103
十四、基金的费用与税收 ....................................... 105
十五、基金的会计与审计 ....................................... 107
十六、基金的信息披露 ........................................ 108
十七、侧袋机制 ........................................... 114
十八、风险揭示 ........................................... 116
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................. 124
二十、基金合同的内容摘要 ...................................... 126
二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................... 139
二十二、对基金份额持有人的服务 ................................... 157
二十三、其他应披露事项 ....................................... 159
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .................................. 160
二十五、备查文件 .......................................... 161
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
一、绪言
《嘉实港股优势混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实港股优势混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金/本基金：指嘉实港股优势混合型证券投资基金
2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同/基金合同：指《嘉实港股优势混合型证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实港股优势混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《嘉实港股优势混合型证券投资基金招募说明书》及其更新后的版
本
7、基金份额发售公告：指《嘉实港股优势混合型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订
9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1日起实施，并经 2015年 4月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7月 26日颁布、同年 9 月 1日实施的，
并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、港股通：指内地投资者经由内地证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联
合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机构对该交易机制的修改或调整
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金
融机构进行监督和管理的机构
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为基金管理人或接受基金
管理人委托代为办理登记业务的机构
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人
向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日
35、交易日：在内地、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）
39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、业务规则：指基金管理人制定并不时修订的，规范基金管理人所管理的开放式证
券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定
申请购买基金份额的行为
42、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定
申请购买基金份额的行为
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的 10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：针对本基金各类基金份额，指计算日某一类基金份额的基金资产
净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和各类
基金份额的基金份额净值的过程54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值
A 类基金份额：指在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C类基金份额
56、销售服务费：指从相应类别基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、基金产品资料概要：指《嘉实港股优势混合型证券投资基金基金产品资料概要》及
其更新
59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行
处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
三、基金管理人
（一）、基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层
法定代表人 经雷
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 罗朝伟
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5号文批准，于 1999年 3月 25日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。
（二）、主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁，中诚信托有限责任公司党委书记、总裁。
王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾就职于河北定州师范学院、国投信托有限责任公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限责任公司，曾任信托业务总部业务团队负责人（MD）、信托业务三部总经理、财富管理中心副总经理、资产配置部总经理、中诚资本管理（北京）有限公司总经理等职，现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁。
Markus Johann Kobler 先生，董事，瑞士、英国及德国国籍。毕业于瑞士巴塞尔大学（University of Basel），获经济学博士学位。加入 DWS Group前，Markus Johann Kobler先生于 1993 年至 2023 年期间先后担任学术研究、管理咨询、金融服务及高级管理职务，嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
曾任职于瑞士巴塞尔大学（University of Basel）、麦肯锡公司（McKinsey & Company）、
瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer & Co. AG）及安联环球投资（Allianz Global Investors）等机构。Markus Johann Kobler 先生于 2023年 11月加入 DWS Group，目前担任管理委员会成员（Member of the Management Board）、首席财务官（Chief Financial Officer）
及首席财务官部门负责人（Head of the CFO Division）。
沈铠圻（Heidi Sum）女士，董事，中国香港籍，毕业于香港大学，获工学学士学位，并持有特许金融分析师（CFA）资格及英国皇家特许测量师学会会员（MRICS）资格。沈铠圻女士拥有逾二十年亚太及全球资产管理、房地产投资及实物资产投资经验。加入 DWS Group前，曾于新鸿基地产发展有限公司、领盛投资管理公司（LaSalle Investment Management）、嘉民集团（Goodman Group）及月桥资本有限公司（Moonbridge Capital）任职，从事房地产投资、私募房地产基金管理及相关投资管理工作。2014 年 9 月加入 DWS Group，先后担任亚太区主动股票及流动实物资产产品专家主管、亚太区产品主管等职务，现任董事总经理、全球流动实物资产产品主管。
徐柳女士，董事，伦敦政治经济学院理学硕士、中国人民大学经济学硕士。曾任职于中国国际金融股份有限公司，历任总裁研究助理，投资银行部副总经理、执行总经理、董事总经理职务，期间曾主导多项重大资本运作项目；2024年 10月至今，任北京金山办公软件股份有限公司副总裁。
王巍先生，独立董事，美国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创建了全联并购公会；2005 年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。现兼任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、北京首创生态环保集团股份有限公司独立董事、美年大健康产业控股股份有限公司独立董事。
汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购
重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独立董事委员会主任委员、上海证券
交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、深圳证券交
易所法律专业咨询委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市
公司协会学术顾问委员会委员、银行间市场交易商协会法律专业委员会委员、京东工业股份有限公司独立董事。
陈重先生，独立董事，博士，中共党员，现任明石创新技术集团股份有限公司董事。
曾任中国企业联合会研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副书记；重庆市人民政府副秘书长（分管金融工作）；新华基金管理股份有限公司董事长。现兼任重庆国际信托股份嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
有限公司独立董事、中国人寿养老保险股份有限公司独立董事、赞同科技股份有限公司独
立董事、爱美客技术发展股份有限公司董事。
类承曜先生，独立董事，中共党员，中国人民大学财政金融学院财政系专业毕业，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所所长，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020年受聘为财政部财政风险研究专家工作室专家。现兼任余姚农商行独立董事。
经雷先生，董事，总经理，财务负责人，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1998年 6月至 2008年 5月在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部从事研究投资工作；2008年 5月至 2013年 9月，历任友邦保险中国区资产管理中心副总监、首席投资总监及资产管理中心负责人；2013年 10月入职嘉实基金管理
有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3月至今任嘉实基金管理有限公司总经理；2018年 10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
沈树忠先生，监事长，正高级会计师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部科员、财务部副经理、审计部经理、财务部经理、财务总监、副总经理、常务副总经理（主持工作）、法定代表人；曾兼任北京华堂商场有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂
商场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限责任公司财务总监。
现兼任北京三侨物业管理有限责任公司董事、法定代表人。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管，立信投资有限公司财务总监。现任立信投资有限公司监事。
高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年 9月至 2010年 7月任安永华明会计师事务所高级审计师，2010年 7月至 2011年 1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年 1月至 2013年 11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013年 11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任人力资源总监兼董事会办公室主任。
马莲女士，监事，法学博士，中共党员。曾任北京市竞天公诚律师事务所律师，法国基德律师事务所北京代表处法律顾问，北京天驰律师事务所律师、合伙人。2013 年 9 月加入嘉实资本管理有限公司，历任法律合规总监、首席风控官。2020年 6月至 2025年 7月任嘉实财富管理有限公司副总经理、风控合规负责人。现任嘉实基金管理有限公司审计部总监。
郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公司、国新国际投资有限公司。2019年 12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
姚志鹏先生，副总经理，硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监、股票投研首席投资官，现任公司副总经理。
鲁令飞先生，副总经理，硕士研究生。2000年 10月加入嘉实基金管理有限公司，历任机构业务部机构销售、保险业务部总监、机构销售业务板块负责人，现任公司副总经理、首席市场官。
张敏女士，副总经理，博士研究生。2010 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，历任风险管理部副总监、总监、首席风险官，现任公司副总经理、养老首席投资官。
刘伟先生，首席信息官，硕士研究生。2010 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司，历任信息技术部高级软件工程师、C-Lab科技总监、数字业务部总监，现任公司首席信息官。
张丹华先生，副总经理，博士研究生。2011 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究组研究员、研究部副总监、研究部总监、科技行业投资总监、AI Lab 负责人，现任公司副总经理、股票投资首席投资官。
2、投资总监
归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。
2014年 5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。
张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年 10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。
胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年 11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。
赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020 年 8月加入嘉实基金管理有限公司。
3、基金经理
（1）现任基金经理
张金涛先生，硕士研究生，24 年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。
2012年 10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。现任价
值风格投资总监。2017年 1月 12日至 2019年 4月 12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
金经理、2017年 3月 29日至 2022年 4月 26日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金
经理、2018年 8月 3日至 2024年 12月 13日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、2021年 8月 17日至 2025年 9月 24日任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金
基金经理、2022年 1月 25日至 2025年 9月 24日任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。2016 年 5 月 27 日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2020 年 5月 14 日至今任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021 年 1 月 19 日至今
任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、2021 年 6 月 9 日至今任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理。
（2）历任基金经理
胡宇飞先生，管理时间为 2021年 1月 19日至 2022年 1月 22日。
4、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理、股票投资首席投资官张丹华先生，公司总经理经雷先生，公司副总经理姚志鹏先生，裕远投资管理中心总经理邵健先生，价值风格投资总监郭杰先生、张金涛先生、谭丽女士，成长风格投资总监归凯先生，平衡风格投资总监梁铭超先生，股票研究部总监刘杰先生，大消费研究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。
5、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）、基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建
立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。
2、内部控制的原则
（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；
（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。
（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织体系
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
合规与风险控制委员会，督促公司经理层履行职责建立有效的财务控制、内部控制的系统及制度，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、投资总监及资深基
金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关
总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独
立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。
（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。
（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的
授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
* 各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；
* 建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：
* 股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；
* 公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；
* 重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；
* 对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。
（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。
（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。
（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。
* 对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；
* 对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；
* 督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。
5、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
成立时间：1984 年 1月 1日
法定代表人： 廖林
注册资本：人民币 35640625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2026年 6月，中国工商银行资产托管部共有员工 209人，平均年龄 38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2026 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1612 只。
自 2003年以来，本行连续二十二年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选
的 120 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制情况
中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制 COSO 准则
从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面构建起了托管业务内
部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。
中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从 2005 年至今，中国工商银行资产托管部共十九次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的
全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。
1.内部控制目标
（1）资产托管业务经营管理合法合规；
（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
（4）提高资产托管经营效率和效果；
（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。
2.内部控制的原则
（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖资产
托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。
（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业务事项、重点业务环节和高风险领域。
（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等方面
形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理成本实现有效控制。
3.内部控制组织结构
资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，作
为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
（2）总行内控合规部负责托管业务的内控管理工作再监督，根据年度工作重点，定期
或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作中。
（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责组织开展本
机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的问题。
4.内部控制措施
工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、
《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，在制度、流程、岗位、系统、授权审批、新机构、新客户、新业务及新产品、合同、印章、利益冲突、反洗钱、业务连续性等全方面执行内部控制措施。
5.风险控制资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理与内部控制委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、
建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险、次生风险和道德风险。
6.业务连续性保障
中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场所、必要的工作人
员、科学清晰的 AB 岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产品日常交易的及时清算和交割。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
五、相关服务机构
（一）、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市丰台区丽泽路 16号院 4号楼汇亚大厦 12层
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577
联系人 黄娜
（2）嘉实基金管理有限公司网上直销
具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）。
2、非直销销售机构
序号 销售机构名称 销售机构信息
1 内蒙古银行股份有限公司 注册地址，办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市
注:只销售 C 份额。 赛罕区腾飞南路 33 号住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路
33 号
法定代表人：洪少平
联系人：牧琪尔
电话：0471-5180118
客服电话：40005-96019
网址：http://www.boimc.com.cn/
2 中国工商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区复兴门内大
街 55 号
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：廖林
联系人：杨菲
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
3 中国农业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市东城区建国门内大
街 69 号
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：谷澍
联系人：林葛
电话：(010)85108227
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
传真：(010)85109219
客服电话：95599
网址：https://www.abchina.com/cn
4 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号
住所：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：葛海蛟
联系人：梅非奇
电话：(010)66596688
传真：(010)66594946
客服电话：95566
网址：http://www.boc.cn
5 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
住所：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：张金良
联系人：黄志凌
电话：010-66215533
传真：010-66218888
客服电话：95533
网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn
6 交通银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国（上海）自由贸易试
验区银城中路 188 号
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路
188 号
法定代表人：任德奇
联系人：高天
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
7 招商银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国广东省深圳市福田区
深南大道 7088 号
住所：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：缪建民
联系人：季平伟
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195050
客服电话：95555
网址：http://www.cmbchina.com
8 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中
信大厦
注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-
30 层、32-42 层
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30
层、32-42 层
法定代表人：方合英
联系人：丰靖
电话：95558
客服电话：95558
网址：http://www.citicbank.com
9 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市浦东新区博成路 1306 号 B 栋
司 注册地址：上海市中山东一路 12 号
住所：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：张为忠
联系人：江逸舟、赵守良
电话：(021)61618888
传真：(021)63604199
客服电话：95528
网址：http://www.spdb.com.cn
10 兴业银行股份有限公司 注册地址，办公地址：中国福建省福州市台江区
江滨中大道 398 号兴业银行大厦
住所：中国福建省福州市台江区江滨中大道 398号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
联系人：卞晸煜
电话：（021）52629999
传真：（021）62569070
客服电话：95561
网址：http://www.cib.com.cn
11 中国光大银行股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区太平桥大街
25 号、甲 25 号中国光大中心
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
法定代表人：吴利军
联系人：朱红
电话：（010）63636153
传真：010-63639709
客服电话：95595
网址：http://www.cebbank.com
12 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
住所：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：郑国雨
联系人：李雪萍
电话：95580
客服电话：95580
网址：www.psbc.com
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
13 华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏
银行大厦
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：杨书剑
联系人：贾荣
客服电话：95577
网址：http://www.hxb.com.cn
14 上海银行股份有限公司 注册地址，办公地址：上海市黄浦区中山南路
688 号
住所：上海市黄浦区中山南路 688 号
法定代表人：顾建忠
联系人：王笑
电话：021-68475888
传真：021-68476111
客服电话：95594
网址：http://www.bosc.cn
15 广发银行股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市越秀区东风东路
713 号
住所：广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人：林朝晖
联系人：詹全鑫、张扬眉
电话：（020）38322256
传真：（020）87310955
客服电话：400-830-8003
网址：http://www.cgbchina.com.cn
16 平安银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号;中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号
平安金融中心 B 座
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：张青
电话：0755-22166118
传真：0755-82080406
客服电话：95511-3
网址：http://www.bank.pingan.com
17 宁波银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东
路 345 号
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
法定代表人：庄灵君
联系人：胡技勋
电话：（0574）89068340
传真：（0574）87050024
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
客服电话：95574
网址：http://www.nbcb.com.cn
18 上海农村商业银行股份有限公 注册地址，办公地址：上海市黄浦区中山东二路
司 70 号
住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号
法定代表人：徐力
联系人：施传荣
电话：021-38523692
传真：021-50105124
客服电话：(021)962999
网址：http://www.srcb.com
19 北京农村商业银行股份有限公 注册地址，办公地址：北京市西城区月坛南街 1
司 号院 2 号楼
住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人：白晓东
联系人：王薇娜
电话：(010)85605006
传真：(010)85605345
客服电话：96198
网址：http://www.bjrcb.com
20 青岛银行股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭
路 6 号 3 号楼
住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人：景在伦
联系人：徐伟静
电话：0532-68629925
传真：0532-68629939
客服电话：96588(青岛)、4006696588(全国)
网址：http://www.qdccb.com/
21 浙商银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
注册地址：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788号
住所：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
法定代表人：陈海强
联系人：谢冰然
电话：0571-88260386
客服电话：95527
网址：http://www.czbank.com
22 南京银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市玄武区中山
路 288 号
住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人：谢宁
联系人：刘静
电话：（025）86775044
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
传真：（025）86775376
客服电话：95302
网址：http://www.njcb.com.cn
23 温州银行股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省温州市鹿城区会展
路 1316 号
住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号
法定代表人：陈宏强
联系人：蔡鹏
电话：0577-88997296
客服电话：0577-96699
网址：http://www.wzbank.cn
24 江苏银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市中华路 26 号
住所：江苏省南京市中华路 26 号
法定代表人：袁军
联系人：张洪玮
电话：(025)58587036
传真：(025)58587820
客服电话：95319
网址：http://www.jsbchina.cn
25 渤海银行股份有限公司 注册地址，办公地址：天津市河东区海河东路
218 号
住所：天津市河东区海河东路 218 号
法定代表人：王锦虹
联系人：王宏
电话：(022)58316666
传真：(022)58316569
客服电话：400-888-8811
网址：http://www.cbhb.com.cn
26 深圳农村商业银行股份有限公 办公地址：中国广东省深圳市深南东路 3038 号
司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号
法定代表人：莫汝展
联系人：常志勇
电话：0755-25188781
传真：0755-25188785
客服电话：961200(深圳)
网址：http://www.4001961200.com
27 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道
599 号新疆财富中心 A 座 4 层至 31 层
住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 599 号
新疆财富中心 A 座 4 层至 31 层
法定代表人：王辉
联系人：何佳
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
电话：(0991)8824667
传真：(0991)8824667
客服电话：(0991)96518
网址：http://www.uccb.com.cn
28 烟台银行股份有限公司 注册地址，办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号
住所：烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人：曾勇
联系人：王淑华
电话：0535-6699660
传真：0535-6699884
客服电话：4008-311-777
网址：http://www.yantaibank.net
29 大连银行股份有限公司 注册地址，办公地址：辽宁省大连市中山区中山
路 88 号
住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号
法定代表人：曾涛
联系人：沈宗达
电话：0411-82311936
传真：0411-82311731
客服电话：4006640099
网址：www.bankofdl.com
30 东莞农村商业银行股份有限公 注册地址，办公地址：广东省东莞市东城区鸿福
司 东路 2 号
住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人：卢国锋
联系人：洪晓琳
电话：0769-22866143
传真：0769-22866282
客服电话：(0769)961122
网址：http://www.drcbank.com/
31 河北银行股份有限公司 注册地址，办公地址：河北省石家庄市平安北大
街 28 号
住所：河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人：梅爱斌
联系人：王娟
电话：0311-88627587
传真：0311-88627027
客服电话：4006129999
网址：http://www.hebbank.com
32 西安银行股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市高新路 60 号
住所：陕西省西安市高新路 60 号
法定代表人：梁邦海
联系人：白智
电话：029-88992881
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
传真：029-88992475
客服电话：40086-96779
网址：http://www.xacbank.com
33 苏州银行股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省苏州工业园区钟园
路 728 号
住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人：崔庆军
联系人：熊志强
电话：0512-69868390
传真：0512-69868370
客服电话：0512-96067
网址：http://www.suzhoubank.com
34 四川天府银行股份有限公司 注册地址，办公地址：四川省南充市顺庆区滨江
中路一段 97 号 26 栋
住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号
26 栋
法定代表人：黄毅
联系人：樊海波
电话：028-67676033
传真：028-67676033
客服电话：4001696869
网址：http://www.tf.cn
35 汇丰银行(中国)有限公司 注册地址，办公地址：上海市浦东新区世纪大道
8 号上海国金中心汇丰银行大楼 19 楼 01 室，21
楼 02-03 室，23 楼 01 室，25 楼 01 室，26 楼 01室，27 楼 01 室，28 楼，30 楼 01 室，31 楼，32楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中
心汇丰银行大楼 19 楼 01 室，21 楼 02-03 室，23楼 01 室，25 楼 01 室，26 楼 01 室，27 楼 01室，28 楼，30 楼 01 室，31 楼，32 楼，33 楼，
35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室
法定代表人：王云峰
联系人：蒋燕丹
电话：021-38881107
传真：021-23208329
客服电话：95366
网址：http://www.hsbc.com.cn
36 昆仑银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲 1 号亚光大
厦 B 座
注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
住所：新疆克拉玛依市世纪大道 7 号
法定代表人：黄丽萍
联系人：张乐乐、刘晓、陈应洪
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
电话：010-89026816、010-89026787
传真：010-89025421
客服电话：95379
网址：http://www.klb.cn
37 日照银行股份有限公司 注册地址，办公地址：山东省日照市烟台路 197
号
住所：山东省日照市烟台路 197 号
法定代表人：杨宝峰
联系人：孔颖
电话：0633-8081590
传真：0633-8081276
客服电话：4006896588
网址：www.bankofrizhao.com.cn
38 福建海峡银行股份有限公司 注册地址，办公地址：福建省福州市台江区江滨
中大道 358 号海峡银行大厦
住所：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦
法定代表人：俞敏
联系人：吴白玫
电话：0591-87838759
传真：0591-87388016
客服电话：4008939999
网址：http://www.fjhxbank.com
39 财咨道信息技术有限公司 注册地址，办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔
二南街 18-2 号 B 座 601
住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B
座 601
法定代表人：张斌
联系人：庞文静
电话：400-003-5811
客服电话：400-003-5811
网址：www.jinjiwo.com
40 江苏汇林保大基金销售有限公 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地中心
司 紫峰大厦 2005
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-66046166-810
传真：025-56663409
客服电话：025-66046166
网址：http://www.huilinbd.com/
41 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限 注册地址，办公地址：天津市南开区南门外大街
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
公司 与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室
住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦
府广场 1 号楼 1708 室
法定代表人：陈峣
联系人：侯国治
电话：022-59006885
客服电话：400-883-2993
网址：www.jsrxfund.com
42 上海陆享基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区滨江大道 1111 弄 1 号
中企国际金融中心 A 座 10 层 06 单元
注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南
部 407 室
住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部
407 室
法定代表人：粟旭
联系人：张宇明、王玉、李佳
电话：021-53398968
客服电话：400-168-1235
网址：www.luxxfund.com
43 青岛意才基金销售有限公司 注册地址，办公地址：山东省青岛市市南区澳门
路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层
住所：山东省青岛市市南区澳门路 98 号青岛海尔
洲际酒店 B 座 20 层
法定代表人：Giamberto Giraldo
联系人：高赞
电话：0532-87071088
客服电话：400-612-3303
网址：www.yitsai.com
44 博时财富基金销售有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社
区益田路 5999 号基金大厦 19 层
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田
路 5999 号基金大厦 19 层
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路
5999 号基金大厦 19 层
法定代表人：杜松岭
联系人：崔丹
电话：0755-83169999
客服电话：4006105568
网址：www.boserawealth.com
45 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财
富中心 A 栋 3 楼
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层
法定代表人：王强
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
联系人：张裕
电话：021-38509735
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com
46 深圳众禄基金销售股份有限公 注册地址，办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋
司 西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室
住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8
号 HALO 广场一期四层 12-13 室
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
网址：http://www.zlfund.cn
47 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号 10 楼
注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元
法定代表人：陶怡
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：4007009665
网址：https://www.howbuy.com/
48 上海长量基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区滨江大道 1111 弄 1 号中
企国际金融中心 A 座 6 层
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢
220 室
住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691869
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
网址：http://www.erichfund.com
49 北京展恒基金销售股份有限公 注册地址，办公地址：北京市朝阳区北四环中路
司 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A
住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6
层 601 内 0615A
法定代表人：闫振杰
联系人：李静如
电话：010-59601366-7024
客服电话：4008886661
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
网址：http://www.myfund.com
50 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国
际金融广场 53 层
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新
片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
法定代表人：贾志伟
联系人：曹怡晨
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
51 嘉实财富管理有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京
国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)
注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的
三亚太平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房
住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号的三亚
太平金融产业港项目 2 号楼 13 层 1315 号房
法定代表人：经雷
联系人：闫欢
电话：400-021-8850
传真：--
客服电话：400-021-8850
网址：http://www.harvestwm.cn
52 北京创金启富基金销售有限公 注册地址，办公地址：北京市丰台区金泽路 161
司 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A
住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43
层 101 内 3 层 09A
法定代表人：梁蓉
联系人：魏素清
电话：010-66154828
传真：010-63583991
客服电话：400-6262-818
网址：http://www.5irich.com
53 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层
公司 01D、02A—02F、03A—03C
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层
01D、02A-02F、03A-03C
住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 12 层 01D、
02A-02F、03A-03C
法定代表人：汤蕾
联系人：魏晨
电话：010-52413385
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
传真：010-85894285
客服电话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com
54 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技
公司 大厦
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号
201 室
住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
法定代表人：周欣
联系人：褚志朋
电话：021-60818730
传真：021-60818187
客服电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
55 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环
球财讯中心 D 座 4 层
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4
层 401-2
住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层
法定代表人：王伟刚
联系人：宋子琪
电话：010-62680527
传真：010-62680527
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcfunds.com
56 海银基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8
号 401 室
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中
路 8 号 402 室
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8
号 402 室
法定代表人：孙亚超
联系人：秦琼
电话：021-80134149
传真：021-80133413
客服电话：4008081016
网址：http://www.fundhaiyin.com
57 北京济安基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院冠捷
大厦 1105
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号
楼 10 层 1005
住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼
10 层 1005
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客服电话：400-673-7010
网址：http://www.jianfortune.com
58 上海联泰基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层
注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526室
住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室
法定代表人：尹彬彬
联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
59 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 c5 栋
注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室
住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室
法定代表人：金佶
联系人：陈云卉
电话：021-33323998
传真：021-33323837
客服电话：400-820-2819
网址：www.hotjijin.com
60 泰信财富基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大
厦 1206
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层
1206
住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206
法定代表人：彭浩
联系人：孔安琪
电话：010-53579668
客服电话：400-004-8821
网址：http://www.taixincf.com
61 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金
融大厦 1503 室
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层
3001 单元
住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元
法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-65370077
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
传真：021-55085991
客服电话：4008-205-369
网址：http://www.jiyufund.com.cn
62 上海中正达广基金销售有限公 注册地址，办公地址：上海市龙兰路 277 号 1 号
司 楼 1203、1204 室
住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
传真：021-33768132*802
客服电话：400-6767-523
网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web
63 北京虹点基金销售有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区东三环北路
38 号院 1 号楼 19 层 2201 内 11 室
住所：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼
19 层 2201 内 11 室
法定代表人：邓伟
联系人：禹翠杰
电话：010-65868795
传真：-
客服电话：400-618-0707
网址：http://www.hongdianfund.com
64 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银
行大厦 703
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路
116、128 号 7 楼层（名义楼层，实际楼层 6 层）
03 室
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路
116、128 号 7 楼层（名义楼层，实际楼层 6 层）
03 室
法定代表人：郑新林
联系人：邓琦
电话：021-68889082
客服电话：021-68889082
网址：www.weonefunds.com
65 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场
A 座 17 楼 1704 室
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号
A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460500
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
传真：0755-21674453
客服电话：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn/
66 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号
2F
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺
德大厦 2 层 202 室
住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大
厦 2 层 202 室
法定代表人：樊怀东
联系人：于舒
电话：0411-39027828
传真：0411-39027835
客服电话：4000-899-100
网址：http://www.yibaijin.com/
67 上海中欧财富基金销售有限公 办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大
司 厦 6 层
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路 479 号 1008-1 室
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
479 号 1008-1 室
法定代表人：郑焰
联系人：屠帅颖
电话：021-68609600
客服电话：400-700-9700
网址：https://www.zocaifu.com/
68 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
司 B 座 16 层
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2
楼 268 室
住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼
268 室
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-88066214
客服电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
69 洪泰财富(青岛)基金销售有限 办公地址：山东省青岛市市南区岳阳路 10 号十号
责任公司 楼
注册地址：山东省青岛市市南区香港西路 48 号 2
号楼甲 19 层 01A 单元
住所：山东省青岛市市南区香港西路 48 号 2 号楼
甲 19 层 01A 单元
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
法定代表人：李赛
联系人：李慧慧 初阳
电话：13521117215 18653299942
客服电话：4008189598
网址：https://www.hongtaiwealth.com/
70 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
昆泰国际大厦
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳
光金融广场 16 层
住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金
融广场 16 层
法定代表人：李科
联系人：王超
电话：010-59053660
传真：010-59053700
客服电话：95510
网址：http://life.sinosig.com/
71 中国人寿保险股份有限公司 注册地址，办公地址：中国北京市西城区金融大
街 16 号
住所：中国北京市西城区金融大街 16 号
法定代表人：蔡希良
联系人：赵文栋
电话：010-63632878
客服电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
72 云南红塔银行股份有限公司 办公地址：云南省昆明市盘龙区世博路低碳中心
A 座
注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号
住所：云南省玉溪市东风南路 2 号
法定代表人：李光林
联系人：马杰
电话：0871-65236624
传真：0871-65236614
客服电话：0877-96522
网址：www.ynhtbank.com
73 中原银行股份有限公司 注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区金
融岛外环路 9 号
住所：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路 9 号
法定代表人：郭浩
联系人：仝召娣
客服电话：95186
网址：http://www.zybank.com.cn
74 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）层
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：95021
传真：（021）64385308
客服电话：400-1818-188
网址：http://www.1234567.com.cn
75 华源证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路
278 号中海中心 32F-34F
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路
108 号
住所：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
法定代表人：邓晖
联系人：张晔
电话：95305-8
客服电话：95305-8
网址：www.huayuanstock.com
76 北京雪球基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技
中心 C 座 17 层
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼
19 层 1901 内 1903 室
住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 19 层
1901 内 1903 室
法定代表人：李楠
联系人：吴迪
电话：010-57319532
传真：010-61840699
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanfunds.com/
77 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓
越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时
代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层
法定代表人：王小果(代)
联系人：梁美娜
传真：021-60819988
客服电话：400-990-8826
网址：http://www.citicsf.com/
78 国泰海通证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路
618 号
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人：朱健
联系人：黄博铭
电话：(021)38676666
传真：(021)38670666
客服电话：95521
网址：http://www.gtht.com
79 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：刘成
联系人：谢欣然
电话：010-86451810
客服电话：(8610)65608107
网址：http://www.csc108.com
80 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金
融大厦
注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
联系人：李颖
电话：0755-81682519
客服电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
81 招商证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福
华一路 111 号
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：朱江涛
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
客服电话：95565
网址：http://www.cmschina.com
82 广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发
证券大厦
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城
腾飞一街 2 号 618 室
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞
一街 2 号 618 室
法定代表人：林传辉
联系人：陈姗姗
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
电话：（020）66338888
客服电话：95575 或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn
83 中信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中
信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座
住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
电话：010-60838888
客服电话：95548
网址：http://www.citics.com
84 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青
海金融大厦
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7
至 18 层 101
住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18
层 101
法定代表人：王晟
联系人：辛国政
客服电话：4008-888-888 或 95551
网址：https://www.chinastock.com.cn
85 申万宏源证券有限公司 注册地址，办公地址：上海市徐汇区长乐路 989
号 45 层
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：张剑
联系人：王昊洋
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
网址：http://www.swhysc.com
86 兴业证券股份有限公司 注册地址，办公地址：福建省福州市湖东路 268
号
住所：福建省福州市湖东路 268 号
法定代表人：苏军良
联系人：乔琳雪
电话：021-38565547
客服电话：95562
网址：http://www.xyzq.com.cn
87 长江证券股份有限公司 注册地址，办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海
路 88 号
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
法定代表人：刘正斌
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
网址：http://www.95579.com
88 国投证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道福
华一路 119 号安信金融大厦
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人：王苏望
联系人：彭洁联
电话：0755-81682531
客服电话：95517
网址：www.sdicsc.com.cn
89 西南证券股份有限公司 注册地址，办公地址：重庆市江北区金沙门路 32
号西南证券总部大楼
住所：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
法定代表人：姜栋林
联系人：冉绪
电话：023-63786145
客服电话：95355
网址：http://www.swsc.com.cn
90 湘财证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华
能联合大厦 5 楼
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号
新南城商务中心 A 栋 11 楼
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南
城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：高振营
联系人：江恩前
电话：(021)38784580
客服电话：95351
网址：http://www.xcsc.com
91 万联证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高
德置地广场 E 座 12 层
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号
18、19 楼全层
住所：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 18、
19 楼全层
法定代表人：王达
联系人：丁思
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
电话：020-83988334
客服电话：95322
网址：http://www.wlzq.cn
92 民生证券股份有限公司 办公地址：上海市虹口区杨树浦路 188 号 B 座 6
层
注册地址：上海市虹桥区杨树浦路 188 号 B 座 6层
住所：上海市虹桥区杨树浦路 188 号 B 座 6 层
法定代表人：顾伟
联系人：刘玥/曹宇鑫
电话：021-80508592/021-80508504
客服电话：021-80508866;021-80508332
网址：http://www.mszq.com
93 国元证券股份有限公司 注册地址，办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
安徽国际金融中心 A 座
住所：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中
心 A 座
法定代表人：沈和付
联系人：汪先哲
电话：0551-62207400
传真：0551-62207148
客服电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
94 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写
字楼 101 室
住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼
101 室
法定代表人：安志勇
联系人：王星
电话：022-28451922
客服电话：956066
网址：http://www.ewww.com.cn/
95 华泰证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省南京市江东中路
228 号华泰证券广场
住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：王会清
联系人：郭力铭
电话：18936886079
客服电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
96 中信证券（山东）有限责任公 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场
司 东座
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼
2001
住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
电话：0532-85725062
客服电话：95548
网址：http://sd.citics.com
97 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东
吴证券大厦
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
电话：0512-52938521
传真：0512-62938527
客服电话：95330
网址：http://www.dwzq.com.cn
98 信达证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市西城区宣武门西大
街甲 127 号 1 幢 5 层
住所：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号 1 幢
5 层
法定代表人：林志忠
联系人：付婷
客服电话：95321
网址：http://www.cindasc.com/
99 东方证券股份有限公司 办公地址：中国上海市黄浦区中山南路 119 号东
方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号
2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27 层、
29 层、32 层、36 层、38 层
注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
法定代表人：周磊
联系人：龚玉君、闻鑫
客服电话：021-6332 5888
网址：http://www.dfzq.com.cn
100 方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰
国际中心 A 座 17 层
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华
远华中心 4、5 号楼 3701-3717
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
法定代表人：施华
联系人：丁敏
客服电话：95571
网址：http://www.foundersc.com
101 长城证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福田街道金
田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源
大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人：王军
联系人：陈静
电话：0755-8355761
客服电话：95514
网址：http://www.cgws.com/cczq
102 光大证券股份有限公司 注册地址，办公地址：上海市静安区新闸路 1508
号
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明
联系人：郁疆
客服电话：95525
网址：http://www.ebscn.com
103 中信证券华南股份有限公司 注册地址，办公地址：广州市天河区临江大道
395 号 901 室 1001 室
住所：广州市天河区临江大道 395 号 901 室 1001室
法定代表人：陈可可
联系人：郭杏燕
电话：020-88834787
客服电话：95548
网址：http://www.gzs.com.cn
104 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街 6666 号
注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
住所：吉林省长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
电话：021-20361166
客服电话：95360
网址：http://www.nesc.cn
105 南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号
住所：江苏省南京市江东中路 389 号
法定代表人：夏宏建
联系人：曹梦媛
电话：025-58519529
客服电话：95386
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
网址：http://www.njzq.com.cn
106 上海证券有限责任公司 注册地址，办公地址：上海市黄浦区人民路 366
号
住所：上海市黄浦区人民路 366 号
法定代表人：李海超
联系人：邵珍珍
电话：(021)53686888
传真：(021)53686100-7008
客服电话：4008918918
网址：http://www.shzq.com
107 诚通证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市朝阳区东三环北路
27 号楼 12 层
住所：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层
法定代表人：张威
联系人：廖晓
电话：010-83561321
客服电话：95399
网址：www.cctgsc.com.cn
108 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心
12 层
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城
中央 21 层
住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央
21 层
法定代表人：董祥
联系人：纪肖峰
电话：0351-7219280
传真：0351-4137986
客服电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
109 国联民生证券股份有限公司 注册地址，办公地址：江苏省无锡市金融一街 8
号
住所：江苏省无锡市金融一街 8 号
法定代表人：顾伟
联系人：庞芝慧
电话：15006172037
客服电话：95570
网址：http://www.glms.com.cn
110 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
平安金融中心 B 座 22-25 层
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号
平安金融中心 B 座第 22-25 层
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安
金融中心 B 座第 22-25 层
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
法定代表人：何之江
联系人：尹杭婷
传真：021-58991896
客服电话：95511-8
网址：http://www.stock.pingan.com
111 华安证券股份有限公司 注册地址，办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫
云路 1018 号
住所：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号
法定代表人：章宏韬
联系人：范超
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：95318
网址：http://www.hazq.com
112 财信证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112
号滨江金融中心 T2 栋（B 座）21 层
注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112
号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层
住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨
江金融中心 T2 栋(B 座)26 层
法定代表人：刘宛晨
联系人：郭静
电话：(0731)84403347
客服电话：95317
网址：https://stock.hnchasing.com
113 东莞证券股份有限公司 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金
源中心 30 楼
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
住所：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号
法定代表人：潘海标
联系人：梁微
电话：0769-22115712
客服电话：95328
网址：http://www.dgzq.com.cn/
114 中原证券股份有限公司 注册地址，办公地址：河南省郑州市郑东新区商
务外环路 10 号
住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人：张秋云
联系人：李昐昐
电话：0371--69099882
客服电话：95377
网址：http://www.ccnew.com
115 国都证券股份有限公司 注册地址，办公地址：北京市东城区东直门外斜
街 9 号院 2 号楼 16 层北塔 1601-03、17 层北塔
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
1701、18 层北塔 1801、19 层北塔 1901
住所：北京市东城区东直门外斜街 9 号院 2 号楼
16 层北塔 1601-03、17 层北塔 1701、18 层北塔
1801、19 层北塔 1901
法定代表人：张晖
联系人：张晖
电话：010-87413731
客服电话：400-818-8118
网址：http://www.guodu.com
116 东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证
券大厦
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场
18 层
住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18层
法定代表人：王文卓
联系人：王一彦
电话：(021)20333333
传真：021-50498825
客服电话：95531;400-8888-588
网址：http://www.longone.com.cn
117 中银国际证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银
大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街
110 号 7 层
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银
大厦 39 层
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦
39 层
法定代表人：周权
联系人：初晓
电话：021-20328755
传真：021-58883554
客服电话：4006208888
网址：http://www.bocichina.com
118 金融街证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街
满式尚都办公商业综合楼；北京市西城区德胜门
外大街 83 号德胜国际中心 B 座 3、4、12 层
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法定代表人：祝艳辉
联系人：熊丽、王捷勋
电话：0471-4972675
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
客服电话：956088
网址：http://www.jrjzq.com.cn
119 国盛证券股份有限公司 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道
1115 号北京银行大楼
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
法定代表人：刘朝东
联系人：占文驰
电话：0791-88250812
客服电话：956080
网址：https://www.gszq.com/
120 华西证券股份有限公司 注册地址，办公地址：四川省成都市高新区天府
二街 198 号华西证券大厦
住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：黄明
联系人：赵静静
电话：010-58124967
客服电话：028-86150207
网址：http://www.hx168.com.cn
121 申万宏源西部证券有限公司 注册地址，办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南
路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：王献军
联系人：王昊洋
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
122 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融
商务中心五区 3 号楼
注册地址：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉
峪金融商务中心五区 3 号楼
住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金
融商务中心五区 3 号楼
法定代表人：王洪
联系人：张峰源
电话：021-20315719
客服电话：95538
网址：http://www.zts.com.cn
123 世纪证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路
2026 号能源大厦北塔 23-25 层
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海
大道 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、
1501-1508、1601-1606、1701-1705
住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道
5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-
1508、1601-1606、1701-1705
法定代表人：李剑峰
联系人：徐玲娟
电话：0755-83199599-8201
客服电话：956019
网址：http://www.csco.com.cn
124 第一创业证券股份有限公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区福华一路
115 号投行大厦 20 楼
住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20楼
法定代表人：郭川
联系人：王雯
电话：0755-23838752
客服电话：95358
网址：http://www.firstcapital.com.cn
125 金元证券股份有限公司 注册地址，办公地址：海口市南宝路 36 号证券大
厦 4 楼
住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
法定代表人：陆涛
联系人：唐乙丹
客服电话：400-8888-228
网址：http://www.jyzq.cn
126 中航证券有限公司 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航
产融大厦 35 层
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619
号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
法定代表人：戚侠
联系人：孙健
客服电话：95335
网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml
127 华林证券股份有限公司 办公地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置
地大厦 C 座 32-33 层
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部
城 3 幢 1 单元 5 层 5 号
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3
幢 1 单元 5 层 5 号
法定代表人：林立
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
联系人：张宇晨
电话：0755-82707766
传真：0755-82707993
客服电话：400-188-3888
网址：http://www.chinalin.com
128 西部证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市新城区东新
街 319 号 8 幢 10000 室
住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢
10000 室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
电话：(029)87416168
传真：(029)87406710
客服电话：95582
网址：https://www.west95582.com
129 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市台江区江滨中大道 380 号宝地
广场 18-19 层
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#
楼 3 层、4 层、5 层
住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3
层、4 层、5 层
法定代表人：黄德良
联系人：林秋红
客服电话：95547
网址：http://www.hfzq.com.cn
130 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
兰州财富中心 19 楼
注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财
富中心 21 楼
住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中
心 21 楼
法定代表人：王锡真
联系人：周鑫
电话：0931-4890208
客服电话：95368
网址：http://www.hlzq.com/
131 财通证券股份有限公司 注册地址，办公地址：浙江省杭州市西湖区天目
山路 198 号财通双冠大厦西楼
住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
法定代表人：章启诚
联系人：严泽文
客服电话：95336
网址：http://www.ctsec.com
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
132 五矿证券有限公司 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交
汇处滨海大道 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海
大道 3165 号五矿金融大厦 2401
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道
3165 号五矿金融大厦 2401
法定代表人：郑宇
联系人：赵晓棋
电话：0755-23375447
客服电话：40018-40028
网址：http://www.wkzq.com.cn
133 华鑫证券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字
股二期 T3
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深
南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大
道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
法定代表人：俞洋
联系人：刘熠
电话：021-64339000
客服电话：95323，4001099918（全国）
网址：http://www.cfsc.com.cn
134 中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处
荣超商务中心 A 栋第 20 层
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑
南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路
2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
法定代表人：王建力
联系人：陈梓基
客服电话：95532
网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/
135 东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富
大厦
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部
城 10 栋楼
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼
法定代表人：戴彦
联系人：陈亚男
电话：021-23586583
传真：021-23586789
客服电话：95357
网址：http://www.18.cn
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
136 国融证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴
融中心西楼 11 层
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞
大道 1 号 4 楼
住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道
1 号 4 楼
法定代表人：黄斌
联系人：胡俊珂
电话：83991462
客服电话：95385
网址：http://www.grzq.com
137 粤开证券股份有限公司 办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控
股中心 19、22、23 层
注册地址：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开
发区控股中心 19、22、23 层
住所：广东省广州市黄埔区科学大道 60 号开发区
控股中心 19、22、23 层
法定代表人：郭川舟
联系人：彭莲
电话：0755-83331195
客服电话：95564
网址：http://www.ykzq.com/
138 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：赵洪波
联系人：周俊
客服电话：956007
网址：http://www.jhzq.com.cn/
139 银泰证券有限责任公司 注册地址，办公地址：深圳市福田区竹子林四路
紫竹七道 18 号光大银行 18 楼
住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光
大银行 18 楼
法定代表人：刘强
联系人：刘翠玲
客服电话：95341
网址：http://www.ytzq.com/
140 国金证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：郭元媛
电话：15690849268
客服电话：95310
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
网址：http://www.gjzq.com.cn
141 华宝证券股份有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验
区浦电路 370 号 2、3、4 层
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号
2、3、4 层
法定代表人：刘加海
联系人：夏元
电话：（021）68777222
传真：（021）68777822
客服电话：4008209898
网址：http://www.cnhbstock.com
142 长城国瑞证券有限公司 注册地址，办公地址：厦门市思明区台北路 1 号
海西金谷广场 T2 办公楼 13-14 层
住所：厦门市思明区台北路 1 号海西金谷广场 T2
办公楼 13-14 层
法定代表人：李鹏
联系人：陈月月
电话：0592-2079658
传真：0592-5162590
客服电话：400-0099-886
网址：http://www.gwgsc.com
143 英大证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大
厦东区 30、31 楼
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三
十、三十一层
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：马晓燕
联系人：董玲璐
电话：0755-83006644
客服电话：4000-188-688
网址：http://www.ydsc.com.cn
144 国新证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1
层 A2112 室
住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层
A2112 室
法定代表人：张海文
联系人：孙燕波
电话：010-85556048
传真：010-85556088
客服电话：400-898-4999
网址：https://crhcweb.crsec.com.cn/
145 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
风大厦 2 号楼 25 层
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新
大道 446 号天风证券大厦 20 层
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道
446 号天风证券大厦 20 层
法定代表人：庞介民
联系人：诸培宁
电话：027-87618867
传真：027-87618863
客服电话：95391;4008005000
网址：http://www.tfzq.com
146 万和证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦 20 层西厅
注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼
住所：海口市南沙路 49 号通信广场二楼
法定代表人：甘卫斌
联系人：张雷
电话：0755-82830333
传真：0755-25170093
客服电话：4008-882-882
网址：http://www.vanho.cn/
147 开源证券股份有限公司 注册地址，办公地址：陕西省西安市高新区锦业
路 1 号都市之门 B 座 5 层
住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门
B 座 5 层
法定代表人：李刚
联系人：张蕊
传真：029-88365835
客服电话：95325
网址：http://www.kysec.cn
148 联储证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中
建财富国际中心 27 层
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号
8 号楼 15 层
住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号
楼 15 层
法定代表人：张强
联系人：陈茜
电话：010-86499838
传真：010-86499401
客服电话：021-80295794;0755-36991988
网址：http://www.lczq.com/
149 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心 B 座
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
限公司 31 层
注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康
路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401
住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路
136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401
法定代表人：张斌
联系人：孙博文
电话：010-83363002
传真：010-83363072
客服电话：400-166-1188-2
网址：http://www.new-rand.cn
150 和讯信息科技有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外泛利大厦 10 层
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
法定代表人：罗佳
联系人：陈慧慧
电话：010-85657353
传真：8610-65884788
客服电话：4009200022
网址：http://licaike.hexun.com/
151 上海挖财基金销售有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验
区锦康路 258 号第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元
住所：中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号
第 10 层(实际楼层第 9 层)02A 单元
法定代表人：方磊
联系人：毛善波
电话：021-50810687
传真：021-58300279
客服电话：021-50810673
网址：http://www.wacaijijin.com
152 贵州省贵文文化基金销售有限 注册地址，办公地址：贵州省贵阳市贵州双龙航
公司 空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项
目工作基地 1 层
住所：贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧
布依族苗族乡兴业西路 CCDI 项目工作基地 1 层
法定代表人：陈成
联系人：唐宜为
电话：18616726630
客服电话：0851-85407888
网址：http://www.gwcaifu.com
153 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
大厦 15 楼
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：谭广锋
联系人：谭广锋
电话：0755-86013388-80618
传真：-
客服电话：95017
网址：http://www.tenganxinxi.com 或
http://www.txfund.com
154 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区
司 4 号楼
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区
4 号楼 1 层 103 室
住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号
楼 1 层 103 室
法定代表人：盛超
联系人：林天赐
电话：010-59403028
传真：010-59403027
客服电话：95055
网址：http://www.duxiaomanfund.com
155 易方达财富管理基金销售(广 办公地址：广州市天河区广州银行大厦 40 楼
州)有限公司 注册地址：广州市南沙区横沥镇期航二街 2 号
101 房
住所：广州市南沙区横沥镇期航二街 2 号 101 房
法定代表人：陈彤
联系人：吕晋
电话：020-85102688-7498
客服电话：4001608888
网址：www.efundcf.com.cn
156 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号间
9 号楼小邮局
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西
路 969 号 3 幢 5 层 599 室
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969 号 3 幢 5 层 599 室
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
电话：021-60897840
传真：0571-26697013
客服电话：95188-8
网址：www.antfortune.com
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
157 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区同顺街 18 号同花
顺大厦
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街
18 号 401 室
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
401 室
法定代表人：吴强
联系人：林海明
电话：0571-88920897
传真：0571-86800423
客服电话：952555
网址：http://www.5ifund.com
158 泛华普益基金销售有限公司 办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地
中心 1101 室
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心
1101 室
住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
法定代表人：王建华
联系人：史若芬
电话：028-86645380
传真：028-82000996-805
客服电话：400-080-3388
网址：https://www.puyifund.com
159 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址，办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5
号
住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：钱燕飞
联系人：冯鹏鹏
电话：025-66996699-887226
传真：025-66996699-887226
客服电话：95177
网址：http://www.snjijin.com/
160 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址，办公地址：中国(上海)自由贸易试验
区东方路 1217 号、1217-1 号 6 幢第 21 层(名义楼
层实际楼层第 19 层)05 单元
住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路 1217
号、1217-1 号 6 幢第 21 层(名义楼层实际楼层第
19 层)05 单元
法定代表人：张俊
联系人：张蜓
电话：021-20219988-37492
传真：021-20219923
客服电话：021-20292031
网址：https://www.wg.com.cn/
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
161 北京新浪仓石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区中关村软件园二期新浪
司 总部科研楼
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件
园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层
518 室
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二
期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518室
法定代表人：李柳娜
联系人：邵文静
电话：010-62675768
传真：010-62676582
客服电话：010-6267 5369
网址：www.xincai.com
162 上海万得基金销售有限公司 办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 7 楼
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦明路
1500 号 8 层 M 座
住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号
8 层 M 座
法定代表人：简梦雯
联系人：徐亚丹
电话：021-68882280
传真：021-68882281
客服电话：400-799-1888
网址：https://www.520fund.com.cn/
163 上海国信嘉利基金销售有限公 办公地址：上海市浦东新区居里路 99 号
司 注册地址：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层
223 室
住所：上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223室
法定代表人：贺鑫焱
联系人：张力文
电话：021-68770223
传真：021-68770679
客服电话：021-68809999
网址：gxjlcn.com
164 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路
1088 号 7 层(实际楼层 6 层)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路
1088 号 7 层（实际楼层 6 层）
住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088
号 7 层（实际楼层 6 层）
法定代表人：陈祎彬
联系人：汤艳丽
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
网址：http://www.lufunds.com
165 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、
1609、1610 办公
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号
2719 室
住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客服电话：020-89629099
网址：http://www.yingmi.com
166 和耕传承基金销售有限公司 注册地址，办公地址：河南自贸试验区郑州片区
(郑东)普惠路 55 号 1 号楼 9 层 30-910
住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路 55
号 1 号楼 9 层 30-910
法定代表人：温丽燕
联系人：高培
电话：0371-85518395
传真：0371-85518397
客服电话：4000-555-671
网址：https://www.hgccpb.com/
167 京东肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科
创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）
1 号楼 4 层 1-7-2
住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号
楼 4 层 1-7-2
法定代表人：王珊珊
联系人：李丹
电话：4000988511
传真：010-89188000
客服电话：010-89187658
网址：kenterui.jd.com
168 深圳市排排网基金销售有限责 办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾 1 号
任公司 A 座写字楼 16 楼
注册地址：深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴
路 8 号红树华府 A 栋 1601
住所：深圳市福田区沙头街道沙嘴社区沙嘴路 8
号红树华府 A 栋 1601
法定代表人：杨柳
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
联系人：周圆圆
电话：400-666-7388
传真：400-666-7388
客服电话：400-666-7388
网址：ppwfund.com
169 华瑞保险销售有限公司 办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星财
富广场 1 号楼 B 座 14 层
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运
通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层
住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星
财富广场 1 号楼 B 座 14 层
法定代表人：王树科
联系人：张爽爽
电话：021-68595976
传真：021-68595766
客服电话：952303
网址：http://www.huaruisales.com
170 玄元保险代理有限公司 办公地址：上海市嘉定区银翔路 799 号 506-2
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 15 层(实
际楼层 11 楼)04 室
住所：上海市黄浦区广东路 500 号 15 层(实际楼
层 11 楼)04 室
法定代表人：卢嘉祺
联系人：姜帅伯
电话：021-50701003
传真：021-50701053
客服电话：021-50701003
网址：www.licaimofang.com
171 深圳前海微众银行股份有限公 办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号
司 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋
201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：顾敏
联系人：邹榆
电话：95384
传真：0755-86700688
客服电话：95384
网址：https://www.webank.com/
（二）、登记机构
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 1806A 单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼
12A层
法定代表人 经雷
联系人 梁凯
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
（三）、出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市通力律师事务所
住所、办公地址 上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人 韩炯 联系人 陈颖华
电话 （021）31358666 传真 （021）31358600
经办律师 黎明、陈颖华
（四）、审计基金财产的会计师事务所
名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层
办公地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层执行事务合伙
邹俊 联系人 管祎铭人
电话 010-85085000 传真 010-85185111经办注册会计
左艳霞、管祎铭师
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
六、基金的募集
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2020 年 8 月 7 日证监许可[2020]1704 号文注册。
（二）基金类型、运作方式和存续期间
1、基金的类别：混合型证券投资基金。
2、基金的运作方式：契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期。
（三）基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水平在本基金招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列示。
本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书、基金产品资料概要或相关公告中列明。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可为本基金增设新的基金份额类别并设置相应费率、减少或调整基金份额类别设置、对基金
份额分类办法及规则进行调整，无需召开基金份额持有人大会审议决定。基金管理人应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标
1、募集期限：2021年1月15日
2、募集方式及场所
本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）发售公告或基金管理人网站。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、募集目标
本基金不设募集目标。
基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认，具体办法参见基金份额发售公告。
（五）基金的认购
1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金
的基金份额发售公告。
2、本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类份
额采用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金 A类基金份额的具体认购费率如下：
认购金额 M（含认购费） 认购费率
M＜100 万元 1.20%
100 万元≤M＜200 万元 0.80%
200 万元≤M＜500 万元 0.50%
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔本基金 A类基金份额的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
本基金 C类基金份额认购费率为 0。
3、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数量以登记机构的记录为准。
4、认购份额的计算
本基金 A类、C类基金份额的初始面值均为人民币 1.00元。
（1）当投资者选择认购 A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
* 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元
* 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元
其中：认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：某投资者投资 100000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假定募集期产生的利息为 50.50元，则可认购 A类基金份额为：
净认购金额=100000.00/（1＋1.20%）=98814.23元
认购费用=100000.00-98814.23=1185.77 元
认购份额=（98814.23＋50.50）/1.00=98864.73份
即投资者投资 100000.00元认购本基金 A类基金份额，募集期产生的利息为 50.50元，可得 98864.73份 A类基金份额。
（2）当投资者选择认购 C类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00元
例二：某投资者投资 100000.00元认购本基金 C类基金份额，假设这 100000.00元在募集期间产生的利息为 50.50元，则其可得到的 C类基金份额计算如下：
认购份额=(100000.00+50.50)/1.00=100050.50份
即投资者投资 100000.00元认购本基金 C类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到 100050.50份 C 类基金份额。
5、募集资金
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
七、基金合同的生效
（一）基金合同生效
本基金基金合同于 2021 年 1 月 19 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
八、基金份额的申购与赎回
（一）申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自 2021年 4月 16日开始办理基金份额的申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、除指定赎回外，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序
进行顺序赎回，先认购或申购的份额先赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
1、申购和赎回的申请方式
投资人应根据销售机构规定的程序，在开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请。
投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在
遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(含本日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项的支付时间相应顺延。如出现港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收
日而导致延迟交收，赎回款项的清算交收可延迟办理。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。本基金份额登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)及时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。若申购未被确认，则申购款项（无利息）退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定会被确认，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
（五）申购和赎回的数量限制
1、申购基金的金额限制
投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额
为人民币 1元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20000 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构规定为准。
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额的 50%，且不得变相规避 50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。
2、赎回基金的份额限制
投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；
单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构规定为准。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管理人相关公告为准。
4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购、赎回的费率
1、申购费率
本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：
申购金额M（含申购费） 申购费率
M<100 万元 1.50%
100 万元≤M＜200 万元 1.00%
200 万元≤M＜500 万元 0.60%
M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
本基金C类基金份额申购费率为0。
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 10 月 31 日更新）申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直
销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。
优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注：2014年 9月 2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》，自 2021年 4月 16日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直
销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：
基金网上直销
持有期限（T）后端申购优惠费率
0
